Les investisseurs à long terme dans Caterpillar Inc. (CAT) ont enregistré un gain de marché haussier de 207% par rapport au plus bas de janvier 2016 de 56, 36 $ et à son plus haut historique de 173, 24 $ fixé le 16 janvier 2018. Depuis lors, le titre a vu baisses du marché baissier, principalement en raison des considérations mondiales d'une guerre commerciale, des tarifs douaniers, d'une croissance économique mondiale plus faible et de conversions de devises défavorables.
L'action Caterpillar a clôturé le jeudi 24 janvier à 132, 73 $, en hausse de 4, 5% jusqu'à présent en 2019 et de 18, 4% au-dessus de son plus bas du 29 octobre de 112, 06 $. Malgré cela, le stock reste en territoire baissier à 23, 3% sous le plus haut de 173, 10 $ fixé il y a un an aujourd'hui. Caterpillar a un ratio P / E raisonnable de 12, 19 et un rendement de dividende de 2, 61% selon Macrotrends.
Caterpillar publie ses résultats trimestriels avant la cloche d'ouverture du lundi 28 janvier et les analystes s'attendent à ce que le fabricant d'équipements de construction et de terrassement affiche un bénéfice par action de 2, 99 $. Le consensus est que les ventes d'équipements d'exploitation minière et de construction devraient entraîner un nouveau battement des bénéfices. Une croissance solide est également prévue pour les machines, l'énergie et les équipements de transport. Les graphiques semblent suggérer que cet optimisme est intégré dans le titre.
Le graphique journalier pour Caterpillar
MetaStock Xenith
Le quotidien de Caterpillar montre que le stock a formé une "croix de la mort" le 17 juillet 2018, lorsque la moyenne mobile simple de 50 jours est tombée en dessous de la moyenne mobile simple de 200 jours, indiquant que des prix plus bas suivraient. Les investisseurs suivant ce signal ont vendu leur force à la moyenne mobile simple de 200 jours à 149, 29 $ entre le 19 septembre et le 9 octobre, lorsque cette moyenne mobile n'a pas tenu.
Le titre a clôturé 2018 à 127, 07 $, ce qui était l'entrée de mes analyses exclusives. Le résultat est les quatre lignes horizontales du graphique. Mon niveau de valeur annuel est à 114, 11 $, avec mes pivots semestriels et mensuels à 125, 40 $ et 129, 83 $, respectivement, et mon niveau de risque trimestriel à 167, 75 $.
Le graphique hebdomadaire pour Caterpillar
MetaStock Xenith
Le graphique hebdomadaire de Caterpillar est positif, avec un stock supérieur à sa moyenne mobile modifiée de cinq semaines de 130, 52 $. Le titre est bien au-dessus de sa moyenne mobile simple de 200 semaines ou, "retour à la moyenne", à 105, 47 $, dernier test au cours de la semaine du 11 novembre 2016, lorsque la moyenne était de 86, 07 $. La lecture stochastique lente hebdomadaire 12 x 3 x 3 devrait augmenter à 54, 40 cette semaine, contre 46, 58 le 18 janvier.
Compte tenu de ces graphiques et analyses, les investisseurs devraient acheter Caterpillar en cas de faiblesse par rapport à mes niveaux de valeur mensuels, semestriels et annuels de 129, 83 $, 125, 40 $ et 114, 11 $, respectivement, et réduire les avoirs en vigueur à mon niveau de risque trimestriel de 167, 75 $.
