Le marché financier a longtemps été une avenue de profits spéculatifs, plus que jamais. Financial Spread Betting (FSB) est une option pour les personnes qui cherchent à réaliser rapidement d'énormes profits en spéculant, généralement à court terme, sur les marchés financiers. Cependant, la spéculation conduit le plus souvent à des risques plus élevés.
Qu'est-ce que le Paris sur les spreads financiers?
Contrairement à l'investissement traditionnel, le pari sur la propagation financière est en fait une forme de pari. Contrairement aux paris à cote fixe, il ne nécessite pas d'événement spécifique. Vous pouvez en fait clôturer le pari à tout moment et rapporter les bénéfices ou limiter les pertes. Le FSB est un produit dérivé à marge qui vous permet de parier sur les mouvements de prix de toutes sortes de marchés financiers et de produits, tels que les actions, les obligations, les indices et les devises, etc. Un investisseur peut s'engager à long terme (comme acheter une action) ou paris courts (comme vendre une action) en fonction de la prédiction ou de l'orientation du marché.
Qu'est-ce qu'un spread et pourquoi est-il important dans les paris sur les spreads financiers?
Un courtier ou une maison de commerce propose différents prix pour l'achat et la vente. Le prix acheteur est ce que le courtier cite pour acheter un stock et le prix demandé est le prix que le courtier cite pour vendre le stock; la différence entre les deux est appelée "l'écart". Par exemple, si le FTSE 100 se négocie actuellement à 6689, le courtier peut citer 6684 comme prix acheteur (prix qu'un investisseur individuel pourrait vendre) et 6694 comme prix demandé (prix qu'un investisseur individuel pourrait acheter).
Comment parier un spread financier?
Un investisseur intéressé à parier sur une sécurité financière peut risquer n'importe quel montant. Par exemple, disons que vous placez 10 £ par point. Si vous pensez que le prix du FTSE 100 va augmenter, vous pouvez placer un pari à 6694 (le prix demandé) et chaque augmentation (ou diminution) de points se traduira par un profit (ou une perte) de 10 £. Supposons que vous ayez de la chance cette fois, et que le marché monte à 6714, soit une augmentation de 20 points. Votre profit sera de 200 £ pour ce mouvement de 20 points en votre faveur (10 £ * 20 points). Si le marché avait agi contre vous et que le FTSE était en fait passé à 6 679 par exemple, vous auriez perdu 150 £ (10 £ * 15 points).
Le courtier a également l'avantage d'offrir ce type de stratégie financière. Comme indiqué précédemment, l'écart est la charge que l'utilisateur paie au courtier. Si l'on tient compte du fait que le prix du marché est en réalité de 6 689, le prix de vente est de 6 694 et le prix de l'offre de 6 684, l'investisseur est déjà désavantagé parce que le prix de l'offre (ou de la demande) est inférieur (ou supérieur) au prix du marché et au l'investisseur ne peut en bénéficier que si le marché s'éloigne davantage du prix vendeur ou acheteur dans la direction prévue.
Les avantages et les risques des paris sur spread financier?
Les avantages des paris sur les écarts financiers sont: une faible barrière à l'entrée, l'accès à un large éventail de marchés, des bénéfices exonérés d'impôt dans certaines juridictions et la possibilité de prendre une position longue ou courte. Les paris sur les spreads financiers sont très attractifs car c'est un moyen de faire de gros profits avec peu d'investissement. Dans la plupart des cas, vous n'avez qu'à afficher le montant de marge de 5 à 10% requis. Certaines paires de devises et certains indices peuvent avoir des exigences de marge plus faibles. Il n'y a pas non plus de courtage ni de commission à payer. L'investisseur peut parier sur une variété de marchés et de produits, y compris les indices, les actions, les obligations, les devises, etc. Un avantage important des paris sur les écarts financiers est le traitement fiscal de ses bénéfices. Les bénéfices ne sont pas soumis à l'impôt sur les gains en capital ni au droit de timbre, car ils sont considérés comme des paris et non comme des investissements. Dans certains pays, les bénéfices peuvent également être exonérés d'impôt sur le revenu si l'individu ne dépend pas uniquement de cette pratique pour sa subsistance. Les paris sur les spreads sont légaux et gagnent en popularité au Royaume-Uni, et bien qu'ils soient illégaux sur les marchés développés comme les États-Unis (considérés comme une forme de jeu), un trader peut parier sur les marchés américains et sur une grande variété de titres de négociation américains.
Stratégies de paris sur les écarts financiers
Le plus souvent, parier ou investir sans stratégie entraîne plus de pertes que de bénéfices. De même, avec les paris sur les spreads financiers, il est préférable d'étudier le marché et d'adopter une stratégie avant de plonger. Certaines des stratégies les plus populaires et efficaces pour les traders sont le trading de tendance, le trading en petits groupes, le trading de nouvelles et le trading de range; et on peut échanger des tendances en les suivant ou en déclenchant des échanges lorsqu'une tendance s'inverse.
1) Suivi des tendances
La stratégie la plus couramment utilisée par les commerçants - en particulier les nouveaux commerçants - suit la tendance. La stratégie consiste à regarder l'élan de la sécurité pour prédire la direction future potentielle de la tendance et ses points d'entrée optimaux. Le prix serait à la hausse si les graphiques montrent des hauts et des bas plus élevés. De nombreux traders y voient une tendance haussière et prennent une position d'achat. Inversement, si la tendance baissière montre des hauts et des bas plus bas, les traders choisissent de prendre une position courte.
2) Négociation d'inversion
Dans le commerce inversé (ou à contre-courant), la stratégie consiste à rechercher des domaines potentiels où les tendances sont trop étendues et prêtes à s'inverser. L'idée est d'aller longtemps quand une tendance baissière atteint un niveau de support et est prête à s'inverser ou aller court quand une tendance haussière s'inverse après avoir atteint un niveau de résistance.
3) Échange de gamme
Cette stratégie consiste à identifier les niveaux de support et de résistance et à prendre une position longue au niveau du support et une position courte au niveau de la résistance. Les nouveaux traders peuvent préférer cette stratégie car il est facile de placer des ordres stop-loss au-delà du niveau de résistance et de support en fonction de la position prise. Dans cet exemple, un trader pourrait prendre une position longue près du prix de support 16 000-16 500 et essayer de clôturer le commerce aussi près que possible du niveau de résistance. Une stratégie similaire avec une position courte serait optimale pour un trader cherchant à se positionner court, en entrant une position courte autour de 19 500 - 20 000 et en clôturant le plus près possible vers les niveaux de support 16 000-16 500. Notez que lorsque la plage est rompue, de nouveaux niveaux de résistance et de support se développent généralement et les niveaux actuels sont considérés comme non valides.
4) Trading en petits groupes
Le trading en petits groupes est une alternative aux méthodes ci-dessus; il s'agit d'un type de stratégie de continuation où les prix devraient augmenter ou diminuer en cas de tendance haussière et baissière. Le trader prend une position d'achat si le niveau de résistance est cassé, car cela est considéré comme un signal que la tendance haussière restera en place. La même chose s'applique également dans le cas où une tendance baissière casse le niveau de support. Le principal avantage de ce type de stratégie est que les déclencheurs de support et de résistance aideraient à la poursuite de la tendance et sont probablement des endroits optimaux pour les points d'entrée. Dans l'exemple ci-dessous, en supposant que le niveau de soutien est de 15 800, un investisseur pourrait entrer dans une position courte lorsque le prix descend en dessous de 15 800 et parier que la direction du prix continue dans cette voie.
5) Échange de nouvelles
Cette stratégie, contrairement aux précédentes, ne repose pas sur une analyse technique. Cela nécessite une compréhension des données macroéconomiques et une interprétation des actualités, de la politique économique, des résultats financiers et d'autres communiqués. Cette forme de négociation est très rentable car l'activité des prix est souvent dictée par des communiqués de données ou des titres de nouvelles positifs / négatifs.
The Bottom Line
Le pari sur les écarts financiers est légalisé au Royaume-Uni comme une forme de pari - bien qu'il soit réglementé comme un produit financier par la Financial Services Authority. C'est un moyen efficace de générer d'énormes bénéfices exonérés d'impôt avec peu d'investissement nécessaire. Cependant, cela implique de nombreux risques - dans certains cas illimités - pour l'investisseur et en tant que tel, l'investisseur doit comprendre et évaluer les risques avant de se positionner. Avant de s'engager dans des paris financiers, il est recommandé d'étudier les marchés avec diligence et d'établir une stratégie bien définie.
