Un gain de 80% en 2019 pour les actions d'Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) montre une forte demande d'achat en cours de route. Cet achat est très inhabituel et a été très cohérent en 2019. Le stock est probablement récupéré par les grands gestionnaires de fonds. Une excellente façon de découvrir les gagnants de demain est de voir comment les actions se négocient par rapport aux volumes. Propriétés essentielles ressemble à une opportunité.
Les gestionnaires de fonds intelligents cherchent toujours à parier sur les prochaines valeurs aberrantes… les meilleures de leur catégorie. Pour Mapsignals, il ne suffit pas de regarder uniquement les aspects techniques et fondamentaux. La clé réside dans la demande d'actions… la grosse somme d'argent.
J'entrerai dans le tableau fondamental plus tard, mais le véritable révélateur de la trajectoire à court terme d'une action réside dans son activité de trading. Autrement dit, tout dépend de l'offre et de la demande. Lorsque la demande est supérieure à l'offre, le stock augmente. Lorsque la demande est inférieure à l'offre, les stocks chutent. Pour 2019, le titre Essential Properties a connu une forte demande, ce qui indique que les actions ont un potentiel de hausse supplémentaire.
Pour Mapsignals, lorsque nous recherchons une entrée sur un stock leader, nous recherchons souvent des stocks cassant plus haut avec une augmentation des volumes. Juste pour vous montrer à quoi ressemblent nos signaux d'activité de grosses sommes d'argent, jetez un œil à tous les signaux de gros fonds (institutionnels inhabituels) que l'action Essential Properties a émis au cours de la dernière année. En se concentrant sur 2019, vous pouvez voir beaucoup de signaux d'achat (verts) qui s'alignent avec une augmentation des actions. Les signaux verts se produisent dans une bande faible. Ceci est probablement le résultat de valeurs immobilières offrant des rendements élevés dans un environnement à faible rendement:
www.maspignals.com
À partir de 2019, l'action Essential Properties a enregistré 14 signaux d'achat de gros billets, indiquant l'achat d'actions (voir le graphique ci-dessus). Cela montre que la demande a récompensé le cours de l'action. Cela s'est produit assez récemment. Ces points de données suggèrent une forte demande d'argent pour le stock est élevée.
L'objectif de Mapsignals est d'identifier aujourd'hui les meilleurs stocks de demain. Nous recherchons essentiellement des sociétés aberrantes avec des fondamentaux sains accompagnés de signaux de grande envergure (activité institutionnelle hors normes). Nous recherchons les paris à gros fonds, car les gros fonds déplacent les actions. En étudiant ces points de données, nous pouvons faire une supposition éclairée quant aux institutions boursières qui trafiquent et marier ces informations avec des sociétés fondamentalement saines. Nous voulons les chances de notre côté lorsque nous recherchons des actions de la plus haute qualité.
Lorsque nous décidons d'un candidat long, nous considérons des dirigeants antérieurs qui ont des antécédents de surperformance technique. Quand ils font preuve de leadership, nous les voyons comme des opportunités. Voici quelques domaines dans lesquels les actions d'Essential Properties ont retenu notre attention depuis le début de l'année:
- Surperformance YTD vs marché: + 61, 09% vs ETF SPDR S&P 500 (SPY) Surperformance YTD vs ETF immobilier: + 52, 72% vs ETF iShares US Real Estate ETF (IYR)
Maintenant, nous allons un peu plus loin et notons les meilleures actions affichant une activité de trading importante. Ci-dessous, vous pouvez voir les temps historiques depuis 2017, lorsque les propriétés essentielles ont acheté des signaux pour Mapsignals. Ce sont les signaux les mieux notés de notre univers boursier. Ce qui ressort du graphique ci-dessous, c'est la façon dont le titre a augmenté régulièrement après le premier signal d'achat plus tôt cette année. Nous voyons cette même activité maintenant:
www.mapsignals.com
En plus d'une image technique à long terme solide, il faut également regarder sous le capot pour voir si l'image fondamentale soutient un investissement à long terme. Comme vous pouvez le voir, les chiffres des propriétés essentielles sont très forts:
- Le bénéfice net du T2 2019 a augmenté de 0, 14 $ par action Les fonds de base d'exploitation (FFO) du T2 2019 ont augmenté de 0, 29 $ par action
Les actions d'Essential Properties éclatent avec d'autres valeurs immobilières. L'entreprise se porte fondamentalement bien et tout repli est une opportunité.
Nous aimons l'histoire à long terme du stock. Le récit des propriétés essentielles et des autres fiducies de placement immobilier (FPI) de haute qualité en est un de croissance dans les années à venir. Nous sommes toujours à la recherche de grandes entreprises. Les meilleures entreprises d'un groupe ont tendance à surperformer à long terme. Tout cela indique une opportunité à long terme pour le stock.
The Bottom Line
Les propriétés essentielles éclatent avec la pression d'achat. Notre indicateur de grosses sommes d'argent indique que nous devons en tenir compte. Les actions pourraient être positionnées pour plus de hausse. Compte tenu de la croissance historique du cours de l'action et des fondamentaux sains, ce titre pourrait valoir une place dans un portefeuille axé sur la croissance des dividendes.
