Insectes en or, tirez la barre d'or sous votre matelas et admirez son éclat tandis que le prix du métal précieux fait une offre. Au 23 octobre, les contrats à terme sur l'or pour décembre 2018 ont augmenté de 2, 4% pour le mois, plusieurs analystes prévoyant de nouveaux gains. "Nous avons une perspective haussière jusqu'à la fin de l'année et l'année prochaine", a déclaré Jim Steel, analyste en chef des métaux précieux chez HSBC, comme indiqué dans un article de CNBC.
Les prix de l'or devraient être soutenus à court terme par une amélioration de la demande physique des marchés émergents et une couverture courte pendant les périodes de volatilité des marchés boursiers. La récente liquidation des stocks pourrait également empêcher la Réserve fédérale d'augmenter les taux d'intérêt de manière aussi agressive, ce qui exercerait une pression à la baisse sur le dollar américain et, par conséquent, une pression à la hausse sur les prix de l'or, car les deux actifs ont généralement une relation inverse.
Ceux qui croient que les prix de l'or ont encore plus de potentiel devraient envisager de négocier l'un de ces trois fonds négociés en bourse (ETF). Voici plusieurs idées de trading.
Direxion Daily Junior Gold Miners Bull 3X ETF (JNUG)
Le Direxion Daily Junior Gold Miners Bull 3X ETF, créé en octobre 2013, vise à rendre trois fois la performance de l'indice MVIS Global Junior Gold Miners. Le fonds investit dans des sociétés juniors d'or et d'argent des marchés développés et émergents. Au 23 octobre 2018, JNUG avait un rendement cumulatif de -48, 48% depuis le début de l'année, mais il a retourné 12, 55% au cours du mois dernier, alors que le métal jaune s'est rallié. Les investisseurs paient des frais de gestion annuels de 0, 94% pour détenir le FNB.
Le prix du fonds a formé un modèle de creux inversé entre août et octobre, ce qui suggère une nouvelle hausse. Les traders devraient chercher à entrer dans l'ETF sur une cassure au-dessus du modèle de drapeau actuel qui se forme à l'extrême droite du graphique. Envisagez de réserver des bénéfices au niveau de 12, 70 $, où le prix est susceptible de trouver une résistance substantielle aux frais généraux de la ligne de tendance baissière et une moyenne mobile simple à 200 jours (SMA). Le SMA de 50 jours serait un endroit logique pour définir un ordre stop-loss pour clôturer une transaction perdante.
FNB iShares MSCI Global Gold Miners (RING)
Lancé en 2012, le FNB iShares MSCI Global Gold Miners suit la performance de l'indice MSCI ACWI Select Gold Miners IMI. JNUG détient des sociétés mondiales qui génèrent leurs revenus principalement grâce à l'extraction d'or. Le fonds affiche un ratio de frais de 0, 39%, légèrement inférieur à la moyenne de la catégorie de 0, 56%. Il a un rendement sur l'année de -16, 47% tout en retournant 7, 57% au cours du dernier mois au 23 octobre 2018.
Comme la plupart des FNB d'or, RING a formé un motif inversé de la tête et des épaules au cours des trois derniers mois, et il a dépassé l'encolure du motif à la mi-octobre. Les traders devraient envisager d'ouvrir une position longue si le prix dépasse le drapeau, ce qui est une tendance continue. Un arrêt pourrait s'asseoir sous le chandelier qui a suivi la grande journée du 11 octobre. Le prix du fonds peut rencontrer une forte résistance de la SMA de 200 jours et de la ligne de tendance baissière entre 16, 75 $ et 17 $ - un ordre de prise de bénéfices juste en dessous du nombre rond semble un endroit approprié pour sortir du commerce.
FNB VanEck Vectors Gold Miners (GDX)
Formé en 2006, le FNB VanEck Vectors Gold Miners tente d'offrir des rendements similaires à l'indice NYSE Arca Gold Miners. Le portefeuille du FNB contient des sociétés aurifères mondiales qui peuvent également extraire d'autres métaux précieux. GDX a un rendement YTD de -13, 9%. Comme les autres FNB aurifères, GDX a bien performé au cours du dernier mois, avec un rendement de 6, 72% au 23 octobre 2018. Il facture des frais de gestion de 0, 53%.
Un volume supérieur à la moyenne a accompagné la rupture au-dessus de la tête et du motif inversés, ce qui suggère que le mouvement n'est pas un faux. Actuellement, un drapeau serré se forme sur la baisse du volume alors que le marché semble se consolider, prêt pour son prochain mouvement à la hausse. Ceux qui souhaitent acheter devraient rechercher un point d'entrée légèrement au-dessus de la ligne de tendance supérieure du drapeau. Un ordre stop-loss pourrait se trouver juste en dessous du doji à longues jambes du 12 octobre. Les traders devraient envisager de prendre des bénéfices dans la zone de résistance de 21, 5 $.
