Qu'est-ce qu'un drapeau?
Dans le contexte de l'analyse technique, un indicateur est un modèle de prix qui, dans un laps de temps plus court, va à l'encontre de la tendance actuelle des prix observée sur une période plus longue sur un graphique des prix. Il est nommé en raison de la façon dont il rappelle au spectateur un drapeau sur un mât.
Le modèle de drapeau est utilisé pour identifier la poursuite possible d'une tendance précédente à partir d'un point où le prix a dérivé par rapport à cette même tendance. Si la tendance devait reprendre, la hausse des prix pourrait être rapide, ce qui rendrait le moment du commerce avantageux en observant la configuration du drapeau.
Points clés à retenir
- Un modèle de drapeau, en analyse technique, est un graphique de prix caractérisé par une forte tendance inverse (le drapeau) succédant à une tendance de courte durée (le mât du drapeau).Les modèles de drapeau sont accompagnés d'indicateurs de volume représentatifs ainsi que d'une action sur les prix. renversements de tendance ou évasions après une période de consolidation.
Fonctionnement d'un motif de drapeau
Les drapeaux sont des domaines de consolidation serrée dans l'action des prix, montrant une évolution contre-tendance qui suit directement après un mouvement directionnel marqué des prix. Le modèle se compose généralement de cinq à vingt barres de prix. Les modèles de drapeau peuvent être à la hausse (drapeau haussier) ou à la baisse (drapeau baissier). Le bas du drapeau ne doit pas dépasser le point médian du mât qui l'a précédé. Les modèles de drapeau ont cinq caractéristiques principales:
- La tendance précédente Le canal de consolidation Le modèle de volume Une cassure Une confirmation où le prix évolue dans le même sens que la cassure
Les modèles haussiers et baissiers ont des structures similaires mais diffèrent dans la direction des tendances et des différences subtiles dans le modèle de volume. La tendance haussière des volumes augmente dans la tendance précédente et diminue la consolidation. En revanche, un modèle de volume baissier augmente d'abord, puis tend à se maintenir, car les tendances baissières ont tendance à augmenter en volume au fil du temps.
Le motif d'un drapeau est également caractérisé par des marqueurs parallèles sur la zone de consolidation. Si les lignes convergent, les motifs sont appelés motifs en forme de coin ou de fanion. Ces modèles sont parmi les modèles de continuation les plus fiables que les traders utilisent car ils génèrent une configuration pour entrer une tendance existante qui est prête à continuer. Ces formations sont toutes similaires et ont tendance à apparaître dans des situations similaires dans une tendance existante.
Les modèles suivent également les mêmes modèles de volume et de répartition. Les schémas se caractérisent par une diminution du volume des échanges après une augmentation initiale. Cela implique que les commerçants qui poussent la tendance actuelle ont moins d'urgence à continuer d'acheter ou de vendre pendant la période de consolidation, créant ainsi la possibilité que de nouveaux commerçants et investisseurs suivent la tendance avec enthousiasme, faisant monter les prix à un rythme plus rapide que d'habitude..
Exemples de modèle de drapeau
Dans cet exemple de modèle de drapeau haussier, l'action des prix augmente pendant le mouvement de tendance initial, puis diminue à travers la zone de consolidation. La cassure ne peut pas toujours avoir une forte augmentation du volume, mais les analystes et les commerçants préfèrent en voir un car cela implique que les investisseurs et les autres commerçants sont entrés en bourse dans une nouvelle vague d'enthousiasme.
Exemple de drapeau haussier.
Dans un modèle de drapeau baissier, le volume ne diminue pas toujours pendant la consolidation. La raison en est que les mouvements de prix baissiers et baissiers sont généralement motivés par la peur et l'anxiété des investisseurs face à la baisse des prix. Plus les prix baissent, plus il est urgent pour les investisseurs de s'attaquer à l'action. Ainsi, ces mouvements se caractérisent par des modèles de volume supérieurs à la moyenne (et croissants). Lorsque le prix suspend sa marche à la baisse, l'augmentation du volume peut ne pas diminuer, mais plutôt se maintenir à un niveau, ce qui implique une pause dans les niveaux d'anxiété. Étant donné que les niveaux de volume sont déjà élevés, la cassure baissière peut ne pas être aussi prononcée que dans la cassure ascendante dans un schéma haussier.
Comment échanger un motif de drapeau
En utilisant la dynamique du modèle de drapeau, un trader peut établir une stratégie pour échanger de tels modèles en identifiant simplement trois points clés: entrée, stop loss et objectif de profit.
- Entrée: Même si les indicateurs suggèrent une poursuite de la tendance actuelle, il est prudent d'attendre la cassure initiale pour éviter un faux signal. Les traders s'attendent généralement à entrer un drapeau le jour après que le prix a cassé et fermé au-dessus (position longue) de la ligne de tendance parallèle supérieure. Dans un schéma baissier, le lendemain de la clôture du cours en dessous (position courte) de la ligne de tendance parallèle inférieure. Stop Loss: Les traders s'attendent généralement à utiliser le côté opposé du modèle de drapeau comme point d'arrêt. Par exemple, si la ligne de tendance supérieure du modèle est à 55 $ par action et la ligne de tendance inférieure du modèle à 51 $ par action, alors un niveau de prix inférieur à 51 $ par action serait un endroit logique pour définir le stop-loss commander une position longue. Objectif de profit: Les traders conservateurs peuvent vouloir utiliser la différence, mesurée en prix, entre les lignes de tendance parallèles du modèle de drapeau pour fixer un objectif de profit. Par exemple, s'il y a une différence de 4, 00 $ et que le point d'entrée de rupture est de 55 $, le trader placerait un objectif de profit à 59 $. Une approche plus optimiste serait de mesurer la distance en dollars entre le plus haut du modèle et la base du mât pour fixer un objectif de profit. Par exemple, si le prix le plus bas du mât est de 40 $, et le sommet du mât est de 65 $, et si le point d'entrée de rupture était de 55 $, alors l'objectif de profit qu'un commerçant pourrait s'attendre à atteindre serait de 80 $ (55 $ plus 25 $).
En plus de ces trois prix clés, les traders doivent prêter une attention particulière aux choix de taille de position et aux tendances globales du marché pour maximiser le succès dans l'utilisation des modèles de drapeau pour guider les stratégies de trading.
