Qu'est-ce que le Forex Options Trading?
Les options Forex sont des dérivés basés sur des paires de devises sous-jacentes. Le trading d'options forex implique une grande variété de stratégies disponibles pour une utilisation sur les marchés forex. La stratégie qu'un trader peut utiliser dépend en grande partie du type d'option qu'il choisit et du courtier ou de la plateforme à travers laquelle il est proposé. Les caractéristiques des options sur les marchés forex décentralisés varient beaucoup plus largement que les options sur les échanges plus centralisés des marchés boursiers et à terme.
Points clés à retenir
- Les options Forex se négocient sans obligation de fournir un actif physique.Ces options varient considérablement d'un produit à l'autre en fonction de l'entité qui offre l'option.Les options Forex sont disponibles en deux variétés, appelées options vanille et options SPOT.Les options SPOT sont binaires dans la nature et payer (ou non) en fonction de la condition finale de l'option.
Comprendre le trading d'options Forex
Les options négociées sur le marché des changes se distinguent des autres marchés en ce qu'elles permettent aux traders de négocier sans prendre livraison réelle de l'actif. Les options Forex se négocient de gré à gré (OTC), et les traders peuvent choisir des prix et des dates d'expiration qui conviennent à leurs besoins de couverture ou de stratégie de profit. Contrairement aux contrats à terme, où le commerçant doit respecter les termes du contrat, les opérateurs d'options n'ont pas cette obligation à l'échéance.
Les traders aiment utiliser le trading d'options forex pour plusieurs raisons. Ils ont une limite à leur risque de baisse et peuvent ne perdre que la prime qu'ils ont payée pour acheter les options, mais ils ont un potentiel de hausse illimité. Certains traders utiliseront les options FX pour couvrir les positions ouvertes qu'ils peuvent détenir sur le marché au comptant du forex. Contrairement au marché à terme, le marché au comptant, également appelé marché physique et au comptant, a le règlement immédiat des transactions portant sur des matières premières et des titres. Les traders aiment également le trading d'options forex car cela leur donne une chance de trader et de profiter de la prédiction de l'orientation du marché basée sur des nouvelles économiques, politiques ou autres.
Cependant, la prime facturée sur les contrats de négociation d'options forex peut être assez élevée. La prime dépend du prix d'exercice et de la date d'expiration. De plus, une fois que vous avez acheté un contrat d'option, il ne peut être ni négocié ni revendu. Le trading d'options sur devises est complexe et comporte de nombreuses pièces mobiles, ce qui rend difficile la détermination de leur valeur. Le risque comprend les différentiels de taux d'intérêt (IRD), la volatilité du marché, l'horizon temporel d'expiration et le prix actuel de la paire de devises.
Forex Options Trading est une stratégie qui donne aux traders de devises la possibilité de réaliser certains des gains et de l'excitation du trading sans avoir à passer par le processus d'achat d'une paire de devises.
Types principaux de trading d'options Forex
Il existe deux types d'options principalement disponibles pour les traders de forex au détail pour la négociation d'options sur devises. Les deux types de transactions impliquent des transactions à court terme d'une paire de devises en mettant l'accent sur les taux d'intérêt futurs de la paire.
- L'option d'achat ou de vente traditionnelle. Avec un contrat d'options traditionnel ou vanille, le trader a le droit, mais n'est pas obligé, d'acheter ou de vendre une devise particulière au prix et à la date d'exécution convenus. Le commerce impliquera toujours d'être long sur une devise et court sur une autre paire de devises. Essentiellement, l'acheteur indiquera le montant qu'il souhaite acheter, le prix auquel il souhaite acheter et la date d'expiration. Un vendeur répondra alors avec une prime cotée pour le commerce. Les options traditionnelles peuvent avoir des expirations de style américain ou européen. Les options de vente et d'achat donnent aux traders un droit, mais il n'y a aucune obligation. Si le taux de change actuel élimine les options de l'argent (OTM), elles expireront sans valeur.Un produit de négociation d'options de paiement unique (SPOT) a une structure de contrat plus flexible que les options traditionnelles. Cette stratégie est un type de commerce tout ou rien, et ils sont également connus sous le nom d'options binaires ou numériques. L'acheteur offrira un scénario, tel que l'EUR / USD cassera 1, 3000 en 12 jours. Ils recevront des devis premium représentant un paiement basé sur la probabilité que l'événement se produise. Si cet événement a lieu, l'acheteur obtient un profit. Si la situation ne se produit pas, l'acheteur perdra la prime qu'il a payée. Les contrats SPOT nécessitent une prime plus élevée que les contrats d'options traditionnels. De plus, les contrats SPOT peuvent être rédigés pour payer s'ils atteignent un point spécifique, plusieurs points spécifiques ou s'il n'atteint pas du tout un point particulier. Bien sûr, les exigences de prime seront plus élevées avec des structures d'options spécialisées.
Tous les courtiers de forex de détail n'offrent pas la possibilité de négocier des options, donc les traders de forex de détail devraient rechercher tout courtier qu'ils envisagent d'utiliser pour s'assurer qu'ils offrent cette opportunité. En raison du risque de perte associé aux options de vente, la plupart des courtiers forex de détail ne permettent pas aux traders de vendre des contrats d'options sans un niveau élevé de capital pour la protection.
