Souvent perçu comme une carrière lucrative facile, le trading forex est en fait assez difficile, mais très engageant.
Carrière de trading Forex: un aperçu
En raison de sa liquidité élevée, de son calendrier 24h / 24 et 7j / 7 et de sa facilité d'accès, le trading forex est devenu une carrière populaire, en particulier pour les personnes ayant des antécédents financiers. Être votre propre patron avec le confort de gagner de l'argent en utilisant votre ordinateur portable / mobile lorsque cela vous convient est une motivation suffisante pour les jeunes diplômés et les professionnels expérimentés pour considérer le trading forex comme une carrière.
Cependant, le trading forex a ses inconvénients, tels que le risque élevé et la volatilité.
Avantages d'une carrière de Forex Trading
Il existe plusieurs avantages qu'une carrière de trader forex, également connu sous le nom de trader de change, offre. Ils incluent:
Coûts bas
Le trading sur le Forex peut avoir des coûts très bas (courtage et commissions). Il n'y a pas de commissions dans le vrai sens du terme - la plupart des courtiers forex tirent des bénéfices des écarts entre les devises forex. Il n'est pas nécessaire de s'inquiéter d'inclure des frais de courtage séparés, éliminant ainsi les frais généraux. Comparez cela à des actions ou à d'autres opérations sur titres où la structure de courtage varie considérablement et un opérateur doit tenir compte de ces frais.
Convient à différents styles de trading
Les marchés forex fonctionnent toute la journée, permettant des transactions à votre convenance, ce qui est très avantageux pour les traders à court terme qui ont tendance à prendre des positions sur de courtes durées (disons de quelques minutes à quelques heures). Peu de commerçants effectuent des transactions pendant les heures creuses complètes.
Par exemple, la journée de l'Australie est la nuit pour la côte est des États-Unis.Un commerçant basé aux États-Unis peut négocier l'AUD pendant les heures d'ouverture aux États-Unis, car peu de développement est prévu et les prix sont dans une fourchette stable pendant ces heures d'ouverture pour l'AUD. Ces commerçants adoptent des stratégies de négociation à haut volume et à faible profit, car ils ont peu de marges bénéficiaires en raison d'un manque de développements spécifiques aux marchés des changes. Au lieu de cela, ils tentent de réaliser des bénéfices sur une durée de volatilité relativement faible et compensent par des transactions à volume élevé. Les traders peuvent également prendre des positions à long terme, qui peuvent durer de quelques jours à plusieurs semaines. Le commerce de forex est très accommodant de cette façon.
Liquidité élevée
Comparé à tous les autres marchés financiers, le marché des changes a le plus grand nombre de participants au marché. Cela fournit le plus haut niveau de liquidité, ce qui signifie que même les grosses commandes de transactions en devises sont facilement remplies efficacement sans aucun écart de prix important. Cela élimine la possibilité de manipulation de prix et d'anomalies de prix, permettant ainsi des écarts plus serrés qui conduisent à une tarification plus efficace. Il n'est pas nécessaire de s'inquiéter de la forte volatilité pendant les heures d'ouverture et de fermeture, ou des gammes de prix stagnantes pendant l'après-midi, qui sont des marques de commerce des marchés boursiers. À moins que des événements majeurs ne soient attendus, on peut observer des tendances de prix similaires (de volatilité élevée, moyenne ou faible) tout au long du trading non-stop.
Pas d'échange ni de régulateur central
Étant un marché de gré à gré opérant à travers le monde, il n'y a pas d'échange central ou de régulateur pour le marché des changes. Les banques centrales de divers pays interviennent parfois selon les besoins, mais ce sont des événements rares, qui se produisent dans des conditions extrêmes. La plupart de ces développements sont déjà perçus et évalués sur le marché. Un tel marché décentralisé et déréglementé permet d'éviter toute surprise soudaine. Comparez cela aux marchés boursiers, où une entreprise peut soudainement déclarer un dividende ou déclarer d'énormes pertes, entraînant d'énormes changements de prix.
Une telle déréglementation permet également de maintenir les coûts à un niveau bas. Les ordres sont directement placés auprès du courtier qui les exécute eux-mêmes. Un autre avantage des marchés déréglementés est la possibilité de prendre des positions courtes, ce qui est interdit pour quelques classes de titres sur d'autres marchés.
La volatilité, l'ami d'un commerçant
Les principales devises affichent fréquemment des fluctuations de prix élevées. Si les transactions sont judicieusement placées, une forte volatilité contribue à d'énormes opportunités de profit.
Variété de paires à échanger
Il existe 28 paires de devises principales impliquant huit devises principales. Les critères de choix d'une paire peuvent être un timing approprié, des modèles de volatilité ou des développements économiques. Un trader forex qui aime la volatilité peut facilement passer d'une paire de devises à une autre.
Besoins en capital faibles
En raison des spreads serrés en termes de pips, on peut facilement commencer le trading forex avec une petite quantité de capital initial. Sans plus de capital, il peut ne pas être possible de négocier sur d'autres marchés (comme les actions, les contrats à terme ou les options). La disponibilité du trading sur marge avec un facteur de levier élevé (jusqu'à 50 pour 1) est la cerise sur le gâteau pour les transactions sur devises. Si la négociation sur des marges aussi élevées comporte ses propres risques, elle facilite également l'obtention d'un meilleur potentiel de profit avec un capital limité.
Facilité d'entrée
Il existe des centaines d'indicateurs techniques forex sur lesquels s'appuyer pour les transactions à court terme, et plusieurs théories et outils d'analyse fondamentale pour le trading forex à long terme, créant un choix énorme pour les traders avec différents niveaux d'expérience pour faire une entrée rapide dans le trading forex.
Les inconvénients d'une carrière de Forex Trading
En substance, le trading de forex présente de nombreux avantages en tant que carrière, mais il existe également des inconvénients.
Manque de transparence
En raison de la nature déréglementée du marché des changes dominé par les courtiers, on négocie en fait contre des professionnels. Être axé sur les courtiers signifie que le marché des changes peut ne pas être totalement transparent. Un commerçant peut ne pas avoir de contrôle sur la façon dont son ordre commercial est exécuté, peut ne pas obtenir le meilleur prix, ou peut avoir des vues limitées sur les cotations de négociation fournies uniquement par son courtier sélectionné. Une solution simple consiste à ne traiter qu'avec des courtiers réglementés qui relèvent de la compétence des courtiers régulateurs. Le marché n'est peut-être pas sous le contrôle des régulateurs, mais les activités des courtiers le sont.
Processus complexe de détermination des prix
Les taux de change sont influencés par de multiples facteurs, principalement la politique ou l'économie mondiale, qui peuvent être difficiles à analyser des informations et à tirer des conclusions fiables sur lesquelles échanger. La plupart des échanges de forex se produisent sur des indicateurs techniques, ce qui est la principale raison de la forte volatilité des marchés forex. Une erreur technique entraînera une perte.
Risque élevé, effet de levier élevé
Le trading sur le Forex est disponible avec un effet de levier élevé, ce qui signifie que l'on peut obtenir une exposition aux bénéfices / pertes à plusieurs reprises du capital de trading. Les marchés Forex permettent un effet de levier de 50: 1, donc il suffit d'avoir 1 $ pour prendre une position forex d'une valeur de 50 $. Alors qu'un trader peut bénéficier d'un effet de levier, une perte est amplifiée. Le trading sur le Forex peut facilement se transformer en cauchemar déficitaire, à moins d'avoir une solide connaissance de l'effet de levier, un système d'allocation de capital efficace et un fort contrôle sur les émotions (par exemple, la volonté de réduire les pertes).
Apprentissage autonome
En bourse, un trader peut demander l'aide professionnelle de gestionnaires de portefeuille, de conseillers commerciaux et de gestionnaires de relations. Les traders du Forex sont complètement seuls avec peu ou pas d'assistance. Un apprentissage autodirigé discipliné et continu est indispensable tout au long de la carrière commerciale. La plupart des débutants ont abandonné au cours de la phase initiale, principalement en raison des pertes subies en raison de la connaissance limitée du trading forex et du trading incorrect.
Haute volatilité
Sans aucun contrôle sur les développements macroéconomiques et géopolitiques, on peut facilement subir d'énormes pertes sur le marché des changes très volatil. Si les choses tournent mal avec un titre particulier, les actionnaires peuvent faire pression sur la direction pour qu'elle entreprenne les changements requis et ils peuvent également contacter les autorités de réglementation. Les traders du Forex n'ont nulle part où aller. Lorsque l'Islande a fait faillite, par exemple, les commerçants de forex détenant la couronne islandaise ne pouvaient que regarder.
Les marchés ouverts 24h / 24 et 7j / 7 rendent difficile le suivi régulier des prix et de la volatilité. La meilleure approche consiste à maintenir des stop loss stricts pour tous les métiers du forex et à trader systématiquement à travers une approche bien planifiée.
Points clés à retenir:
- Une carrière en tant que trader forex peut être lucrative, flexible et très engageante. Il y a une courbe d'apprentissage abrupte et les traders forex sont confrontés à des risques, un effet de levier et une volatilité élevés. La persévérance, l'apprentissage continu, des techniques de gestion du capital efficaces, la capacité de prendre des risques et un plan de trading solide sont nécessaires pour réussir un forex.
