Un gain de 84, 71% en 2019 pour les actions de Generac Holdings Inc. (GNRC) raconte une forte demande d'achat levant les actions. Cet achat est très inhabituel et a eu lieu très récemment.
Alors que les incendies en Californie font rage, le besoin de générateurs est élevé. Nous pensons que la ruée vers ce stock se produit maintenant. Une excellente façon de découvrir les gagnants de demain est de rechercher de bons stocks en voyant une activité d'achat importante, et Generac pourrait être juste l'occasion.
Les gestionnaires de fonds intelligents cherchent toujours à parier sur les prochaines valeurs aberrantes… les meilleures de leur catégorie. Pour Mapsignals, il ne suffit pas de regarder uniquement les aspects techniques et fondamentaux. La clé réside dans la demande d'actions… la grosse somme d'argent.
J'entrerai dans le tableau fondamental plus tard, mais le véritable révélateur de la trajectoire à court terme d'une action réside dans son activité de trading. Autrement dit, tout dépend de l'offre et de la demande. Lorsque la demande est supérieure à l'offre, le stock augmente. Lorsque la demande est inférieure à l'offre, les stocks chutent. Pour 2019, le stock de Generac a augmenté plus rapidement avec l'augmentation des volumes. Tant que les incendies de forêt maintiennent le réseau électrique hors tension, le stock Generac peut être une opportunité solide.
Pour Mapsignals, lorsque nous recherchons une entrée sur un stock de premier plan, nous recherchons des signaux de gros billets. Juste pour vous montrer à quoi ressemblent nos signaux d'activité de grosses sommes d'argent, jetez un œil à tous les signaux de grosses sommes d'argent (institutionnels inhabituels) que Generac a émis au cours de la dernière année. En se concentrant sur 2019, vous pouvez voir beaucoup de signaux d'achat (verts) depuis juillet. Ce qui se passe maintenant est une continuation de gros achats qui se précipitent:
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Depuis juillet, l'action Generac a enregistré 13 signaux d'achat de gros billets, ce qui indique l'achat d'actions (voir le graphique ci-dessus). Cela montre que les traders pensent probablement que les actions sont sur le point de grimper. Ces points de données suggèrent que l'appétit de l'argent pour le stock est élevé.
L'objectif de Mapsignals est d'identifier aujourd'hui les meilleurs stocks de demain. Nous recherchons essentiellement des sociétés aberrantes avec des fondamentaux sains accompagnés de signaux de grande envergure (activité institutionnelle hors normes). Nous recherchons les paris à gros fonds, car les gros fonds déplacent les actions. En étudiant ces points de données, nous pouvons faire une supposition éclairée quant aux institutions boursières qui trafiquent et marier ces informations avec des sociétés fondamentalement saines. Nous voulons les chances de notre côté lorsque nous recherchons des actions de la plus haute qualité.
Lorsque nous décidons d'un candidat long, nous considérons des leaders qui ont des antécédents de surperformance technique. Quand ils font preuve de leadership, nous les voyons comme des opportunités. Voici quelques domaines dans lesquels l'action Generac a retenu notre attention depuis le début de l'année (cumul):
- Surperformance YTD vs marché: + 60, 50% vs SPDR S&P 500 ETF (SPY) Surperformance YTD vs ETF industriel: + 58, 22% vs Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) Signaux récents d'achat de gros fonds
Maintenant, nous allons un peu plus loin et notons les meilleures actions affichant une activité de trading importante. Ci-dessous, vous pouvez voir que Generac a récemment montré des signaux d'achat pour Mapsignals depuis 2018. Le principal point à retenir est de savoir comment les signaux d'achat ont tendance à durer un certain temps lorsqu'ils commencent. Nous pensons qu'avec un léger retrait, une entrée pourrait être intéressante:
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En plus d'une image technique à long terme solide, il faut également regarder sous le capot pour voir si l'image fondamentale soutient un investissement à long terme. Comme vous pouvez le voir, les chiffres de Generac sont très forts:
- Taux de croissance du chiffre d'affaires à trois ans: + 15, 47% Taux de croissance du bénéfice à trois ans: + 47, 26%
Les actions Generac éclatent alors que le marché atteint de nouveaux sommets. La société gagne tranquillement avec la demande de ses actions. Nous aimons l'histoire à long terme du stock. Le récit de Generac et des autres stocks de générateurs est celui de la croissance dans les années à venir, car les conditions sèches pourraient empêcher les réseaux électriques de s'éteindre.
Nous sommes toujours à la recherche de grandes entreprises qui augmentent d'année en année. Les meilleures entreprises d'un groupe ont tendance à surperformer à long terme. Les stocks industriels ont été l'un des groupes les plus solides ces dernières années. Tout cela indique une opportunité à long terme pour le stock.
The Bottom Line
Le stock de Generac éclate sous la pression d'achat. Notre indicateur de grosses sommes d'argent indique que nous devons en tenir compte. Les actions pourraient être positionnées pour plus de hausse. Compte tenu de la croissance historique du cours de l'action et des fondamentaux en croissance, ce titre pourrait valoir une place dans un portefeuille orienté vers la croissance.
