Humana Inc. (HUM) a publié ses résultats trimestriels le 1er mai et a prolongé sa séquence de victoires à 13 trimestres consécutifs d'estimations du bénéfice par action (BPA). Le 7 novembre, lorsque les assureurs maladie ont battu les estimations des analystes, l'action a atteint son plus haut niveau intrajournalier de 355, 88 $, et cela a marqué le moment où le débat sur l'assurance maladie a culminé. Les assureurs maladie sont dans le flou quant aux inquiétudes quant à ce à quoi ressemblera l'environnement des soins de santé après l'élection présidentielle de novembre 2020. Une forme de «Médical pour tous» est le nuage sur Humana et les autres assureurs santé.
Le titre Humana a clôturé le jeudi 2 mai à 247, 38 $, en baisse de 13, 6% depuis le début de l'année et en territoire baissier à 30, 5% sous le 7 novembre à 355, 88 $. Le titre s'est échangé à 225, 65 $ le 17 avril et est en hausse de 9, 6% depuis lors. Le titre est coincé entre un niveau de valeur hebdomadaire à 236, 42 $ et son niveau mensuel risqué à 254, 68 $.
Le chariot quotidien pour Humana
Refinitiv XENITH
Le graphique journalier pour Humana montre qu'une "croix de la mort" a été confirmée le 7 janvier, lorsque la moyenne mobile simple de 50 jours est tombée en dessous de la moyenne mobile simple de 200 jours, indiquant que des prix plus bas sont à venir. Sous cet avertissement, la stratégie consiste à vendre de la force à la moyenne mobile simple de 200 jours, ce qui était faisable le 19 février, lorsque la moyenne était de 311, 07 $.
La clôture de 286, 48 $ le 31 décembre a été entrée dans mes analyses propriétaires et a entraîné un niveau de risque semestriel à 325, 92 $ et un pivot annuel à 302, 30 $. La clôture du 29 mars à 266, 00 $ était une entrée qui a généré un niveau de risque trimestriel à 339, 59 $. La clôture de 255, 41 $ le 30 avril a entraîné un niveau de risque mensuel à 254, 69 $. Il y a un niveau de valeur hebdomadaire à 236, 42 $.
Le graphique hebdomadaire pour Humana
Refinitiv XENITH
Le graphique hebdomadaire pour Humana est neutre, avec un stock inférieur à sa moyenne mobile modifiée de cinq semaines de 262, 92 $ et supérieur à sa moyenne mobile simple de 200 semaines, ou "retour à la moyenne", à 233, 65 $. Cette moyenne mobile clé s'est maintenue au plus bas durant la semaine du 19 avril. La lecture stochastique lente hebdomadaire 12 x 3 x 3 devrait augmenter à 22, 50 cette semaine, contre 20, 41 le 26 avril.
Stratégie de négociation: acheter des actions Humana en situation de faiblesse à la moyenne mobile simple de 200 semaines à 233, 65 $ et réduire les avoirs en vigueur aux niveaux de risque mensuel et annuel à 254, 68 $ et 302, 30 $, respectivement.
Comment utiliser mes niveaux de valeur et niveaux de risque: Les niveaux de valeur et les niveaux de risque sont basés sur les neuf dernières clôtures hebdomadaires, mensuelles, trimestrielles, semestrielles et annuelles. Le premier ensemble de niveaux était basé sur la clôture du 31 décembre. Les niveaux semestriels et annuels d'origine restent en jeu. Le niveau hebdomadaire change chaque semaine; le niveau mensuel a été modifié fin janvier, février, mars et avril. Le niveau trimestriel a été modifié fin mars.
Ma théorie est que neuf années de volatilité entre les clôtures sont suffisantes pour supposer que tous les événements haussiers ou baissiers possibles pour l'action sont pris en compte. Pour capturer la volatilité du cours des actions, les investisseurs devraient acheter des actions en faiblesse à un niveau de valeur et réduire les avoirs en vigueur pour un niveau risqué. Un pivot est un niveau de valeur ou un niveau risqué qui a été violé dans son horizon temporel. Les pivots agissent comme des aimants qui ont une forte probabilité d'être testés à nouveau avant l'expiration de leur horizon temporel.
