Le géant de l'épicerie The Kroger Company (KR) a terminé 2015 à son plus haut niveau intrajournalier de 42, 75 $, alors que le titre commençait une baisse du marché baissier de 54% pour atteindre son plus bas de plusieurs années de 19, 69 $ fixé le 2 octobre 2017. Le stock était en mode de récupération au début de 2018, poursuivant une hausse du marché haussier de 60% pour atteindre son plus haut du 31 janvier de 31, 45 $. Ensuite, l'action a commencé une période de volatilité du cours des actions.
Kroger a publié ses résultats le 8 mars et une réaction négative a entraîné la fixation de son plus bas de 2018 à 22, 85 $. La baisse entre le plus haut de janvier et ce plus bas était un mouvement baissier de 27%. Le titre a ensuite évolué latéralement le long de sa moyenne mobile simple de 200 jours jusqu'à ce qu'une "croix dorée" se forme le 14 juin. Ce signal haussier a créé la possibilité d'une réaction positive aux bénéfices le 21 juin, ce qui s'est avéré être le cas. Le marché haussier a couru du creux de 2018 au sommet de 32, 74 $ établi le 6 septembre pour un total de 43%. Cette histoire de volatilité est une raison pour laquelle les investisseurs ont besoin d'une stratégie basée sur des graphiques quotidiens et hebdomadaires.
Les analystes s'attendent à ce que Kroger annonce un bénéfice par action de 38 cents à 40 cents avant la cloche d'ouverture du jeudi 13 septembre. Une clé de ce rapport sur les bénéfices est que les épiceries sont en transition de passer aux achats en ligne. Selon Zacks Equity Research, Kroger a introduit de nouveaux articles, des coupons numériques, des commandes en ligne et des zones de retrait dans ses magasins. Les marges sont en cause, car ces initiatives sont principalement en réponse à Amazon.com, Inc. (AMZN) et à ses plans d'expansion pour Whole Foods Markets.
Le graphique journalier pour Kroger
Kroger est au-dessus d'une "croix d'or" depuis le 14 juin, lorsque le titre a clôturé à 26, 16 $. Une "croix d'or" se produit lorsque la moyenne mobile simple de 50 jours dépasse la moyenne mobile simple de 200 jours, ce qui indique que des prix plus élevés nous attendent. Le titre s'est par la suite échangé à son plus haut de 2018 de 32, 74 $ fixé le 6 septembre. La ligne horizontale à 28, 41 $ est mon niveau de valeur pour septembre. Mes niveaux de risque annuels et semestriels sont au-dessus du graphique à 38, 49 $ et 39, 54 $, respectivement.
Le graphique hebdomadaire pour Kroger
Le graphique hebdomadaire de Kroger est positif mais suracheté, avec un stock supérieur à sa moyenne mobile modifiée à cinq semaines de 30, 59 $. Le titre a stagné autour de sa moyenne mobile simple sur 200 semaines, ou son "retour à la moyenne" de 31, 81 $ au cours des cinq dernières semaines. La lecture stochastique lente hebdomadaire 12 x 3 x 3 devrait se terminer cette semaine à 87, 16 contre 88, 16 le 7 septembre, les deux lectures étant supérieures au seuil de surachat de 80, 00.
Compte tenu de ces graphiques et de cette analyse, les investisseurs devraient acheter des actions Kroger en faiblesse à mon niveau de valeur mensuel de 28, 41 $ et réduire les avoirs en vigueur à mes niveaux de risque annuels et semestriels de 38, 49 $ et 39, 54 $, respectivement. (Pour plus d'informations, voir: Kroger mise sur les robots avec Ocado Deal .)
