Un gain de 12, 31% au cours des trois derniers mois pour les actions de McDonald's Corporation (MCD) raconte une activité de négociation haussière inhabituelle accompagnant le déménagement. Les principaux critères que nous recherchons lorsque nous parions sur une tendance haussière dans une action sont l'amélioration des fondamentaux, la direction technique et l'activité de trading haussière des actions.
J'entrerai dans le tableau fondamental plus tard, mais le vrai dire sur la trajectoire à court terme du stock réside dans l'activité de trading. À partir de septembre, les actions de McDonald's ont augmenté de prix parallèlement à une augmentation de volume. Cela peut indiquer que l'argent intelligent accumule des actions. L'essentiel ici est que la manière dont une opération sur actions peut souvent vous alerter sur le tableau fondamental prospectif plus que de simplement regarder les données financières d'une entreprise seule.
Pour Mapsignals, l'indicateur le plus fort d'une dynamique positive des prix est obtenu en mesurant les achats institutionnels potentiels des actions. Depuis septembre, l'action McDonald's a enregistré six de ces signaux rares (voir graphique). Nous aimons voir une activité haussière continue des actions aux côtés de solides fondamentaux à terme, car cela indique que la demande pour le titre devrait augmenter au fil du temps.
Dans le graphique ci-dessous, l'action McDonald's est proche de son plus haut de 52 semaines. Les actions connaissent une demande et devraient atteindre des niveaux plus élevés:
L'objectif de Mapsignals est d'identifier aujourd'hui les meilleurs stocks de demain. Nous recherchons essentiellement des sociétés aberrantes avec des fondamentaux sains accompagnés d'une activité commerciale institutionnelle hors normes et inhabituelle. En étudiant ces points de données, nous pouvons faire une supposition éclairée quant aux institutions boursières qui trafiquent et marier ces informations avec des sociétés fondamentalement saines. Nous voulons les chances de notre côté lorsque nous recherchons des actions de la plus haute qualité.
Lorsque nous décidons du candidat le plus fort pour une croissance à long terme, nous considérons de nombreux domaines techniques importants pour le succès. En voici quelques-unes pour McDonald's:
- Surperformance à trois mois par rapport au marché: + 13, 81% par rapport au SPDR S&P 500 ETF (SPY) Surperformance à trois mois par rapport au secteur: + 19, 96% par rapport à la consommation discrétionnaire sectorielle SPDR ETF (XLY) Signaux de trading inhabituels haussiers
Juste pour vous montrer graphiquement à quoi ressemble notre signal d'activité commerciale inhabituelle, jetez un œil à tous les signaux d'interface utilisateur que l'action McDonald's a émis au cours de la dernière année:
Maintenant, nous allons plus loin et notons les meilleurs titres montrant cette activité. Ci-dessous, vous pouvez voir les moments historiques où McDonald's a fait acheter des signaux pour Mapsigals, à partir de 2015. Ce sont les signaux les mieux notés dans notre univers boursier:
En plus d'une grande image technique, il faut aussi regarder sous le capot pour voir si l'image fondamentale soutient un investissement à long terme. Comme vous pouvez le voir, McDonald's a une solide histoire fondamentale:
- 13 trimestres consécutifs de ventes mondiales comparables positives Dividende augmenté de 15%: 20 septembre 2018 Les dividendes ont augmenté chaque année depuis 1999
McDonald's surperforme techniquement et a des antécédents de solides fondamentaux tout en affichant une dynamique institutionnelle haussière en 2018. Nous pensons que le niveau actuel des actions est en position de poursuite de la hausse. Tout cela indique une nouvelle action haussière à long terme pour l'action.
The Bottom Line
L'action McDonald's représente une opportunité d'achat potentielle pour l'investisseur à long terme. Compte tenu de la solide croissance comparable des ventes, de l'augmentation des dividendes et de multiples signaux d'accumulation inhabituels, ce titre pourrait valoir une place dans un portefeuille axé sur les revenus.
