Des gains de 13, 35% et 11, 09% au cours des trois derniers mois pour les actions de Merck & Co., Inc. (MRK) et Johnson & Johnson (JNJ) racontent une histoire d'activité de trading haussière inhabituelle accompagnant les mouvements. Les principaux critères que nous recherchons lorsque nous parions sur une tendance haussière dans une action sont l'amélioration des fondamentaux, la direction technique et l'activité de trading haussière des actions. J'entrerai dans le tableau fondamental plus tard, mais le vrai dire sur la trajectoire à court terme du stock réside dans l'activité de trading.
Depuis août, les actions de Merck et Johnson & Johnson ont augmenté de prix parallèlement à de fortes augmentations de volume. Cela peut indiquer que l'argent intelligent accumule des actions. L'essentiel ici est que la manière dont une opération sur actions peut souvent vous alerter sur le tableau fondamental prospectif plus que de simplement regarder les données financières d'une entreprise seule.
Pour Mapsignals, l'indicateur le plus fort d'une dynamique positive des prix est obtenu en mesurant les achats institutionnels potentiels des actions. Depuis août, Merck a enregistré 11 de ces signaux rares (voir graphique) et Johnson & Johnson en a enregistré sept. Nous aimons voir une activité haussière continue des actions aux côtés de solides fondamentaux à terme, car cela indique que la demande pour le titre devrait augmenter au fil du temps.
Dans le graphique ci-dessous, Merck a atteint de nouveaux sommets sur 52 semaines. Les actions connaissent une demande et devraient voir des niveaux plus élevés:
L'objectif de Mapsignals est d'identifier aujourd'hui les meilleurs stocks de demain. Nous recherchons essentiellement des sociétés aberrantes avec des fondamentaux sains accompagnés d'une activité commerciale institutionnelle hors normes et inhabituelle. En étudiant ces points de données, nous pouvons faire une supposition éclairée quant aux institutions boursières qui trafiquent et marier ces informations avec des sociétés fondamentalement saines. Nous voulons les chances de notre côté lorsque nous recherchons des actions de la plus haute qualité.
Lorsque nous décidons du candidat le plus fort pour une croissance à long terme, nous considérons de nombreux domaines techniques importants pour le succès. Voici quelques-uns de ces facteurs pour Merck et Johnson & Johnson:
- Surperformance à trois mois par rapport au SPDR S&P 500 ETF (SPY): respectivement 14, 46% et + 12, 2% Surperformance à trois mois par rapport à Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV): respectivement 9, 56% et + 7, 3% Signaux de trading inhabituels haussiers
Juste pour vous montrer graphiquement à quoi ressemble notre signal d'activité de trading inhabituel, jetez un œil à tous les signaux d'interface utilisateur émis par l'action Merck au cours de la dernière année:
Maintenant, vous pouvez également voir les mêmes signaux d'achat se produire dans les actions Johnson & Johnson:
Dans le graphique ci-dessous, Johnson & Johnson se rapproche des sommets annuels antérieurs. Les actions connaissent une demande et devraient voir des niveaux plus élevés:
En plus d'une grande image technique, il faut aussi regarder sous le capot pour voir si l'image fondamentale soutient un investissement à long terme. Comme vous pouvez le voir, Merck et Johnson & Johnson continuent de croître:
- Taux de croissance du chiffre d'affaires du T3 2018 en glissement annuel (+ 5% et + 3, 6%, respectivement) Taux de croissance du BPA du 3ème trimestre 2018: + 7% et + 7, 9%, respectivement Dividendes en croissance annuelle: 8 et 40+ ans, respectivement
Merck et Johnson & Johnson surperforment techniquement et ont des antécédents de solides fondamentaux tout en affichant une dynamique institutionnelle haussière en 2018. Nous pensons que les niveaux actuels des actions sont en position de poursuivre leur progression. Tout cela indique une nouvelle action haussière à long terme pour les actions.
The Bottom Line
Les actions Merck et Johnson & Johnson représentent des opportunités d'achat potentielles pour l'investisseur à long terme. Compte tenu de la croissance des revenus, de l'augmentation des dividendes et de multiples signaux d'accumulation inhabituels, ces actions pourraient valoir une place dans un portefeuille axé sur le revenu.
