Merck & Co., Inc. (MRK) a battu les estimations de bénéfices du deuxième trimestre avant la cloche d'ouverture le mardi 29 juillet, et le titre a testé son niveau de risque mensuel à 86, 45 $ à son plus haut d'avant le marché. Le géant pharmaceutique et composante du Dow Jones Industrial Average a dépassé les attentes sur les résultats supérieurs et inférieurs et a relevé les prévisions.
Les ventes du médicament d'immunothérapie Keytruda de Merck, qui stimule le système immunitaire pour lutter contre le cancer, ont atteint 2, 6 milliards de dollars. Ces résultats se sont produits même si l'entreprise fait face à des pressions de la Maison Blanche et du Congrès pour réduire les prix des médicaments sur ordonnance.
Le titre était déjà performant jusqu'à présent en 2019 avec un gain de 8% depuis le début de l'année à la clôture de 82, 49 $ lundi. Le titre est en territoire haussier à 24, 8% au-dessus de son plus bas du 25 octobre de 66, 10 $. Le stock de Merck a établi un sommet intrajournalier de 87, 07 $ le 3 juillet. Le stock est à un prix raisonnable avec un ratio P / E de 18, 06 et un rendement du dividende de 2, 70%, selon Macrotrends. La société a étendu sa séquence de victoires en battant le bénéfice par action à 22 trimestres consécutifs.
Le graphique journalier de Merck
Refinitiv XENITH
Le graphique journalier de Merck montre qu'une "croix dorée" a été confirmée il y a plus de 52 semaines le 12 juin 2018, lorsque la moyenne mobile simple sur 50 jours a dépassé la moyenne mobile simple sur 200 jours, indiquant que des prix plus élevés nous attendent. Sous ce signal positif, la stratégie consiste à acheter la faiblesse de la moyenne mobile simple à 200 jours, ce qui était réalisable à 73, 53 $ le 18 avril.
La clôture de 76, 41 $ le 31 décembre a été un apport important à mes analyses propriétaires, et le pivot annuel reste à 76, 46 $. Ce niveau a été un aimant entre le 4 janvier et le 30 avril. La clôture de 83, 85 $ le 28 juin a été un autre élément clé de mes analyses et a entraîné des niveaux de valeur trimestriels et semestriels à 76, 73 $ et 75, 17 $, respectivement, et un niveau risqué pour juillet à 86, 45 $., qui a été testé avant la cloche d'ouverture du 30 juillet.
Le graphique hebdomadaire pour Merck
Refinitiv XENITH
Le graphique hebdomadaire de Merck est neutre, avec un stock supérieur à sa moyenne mobile modifiée de cinq semaines de 82, 11 $. Le titre est bien au-dessus de sa moyenne mobile simple de 200 semaines, ou «retour à la moyenne», à 63, 67 $. La lecture stochastique lente hebdomadaire 12 x 3 x 3 devrait tomber à 60, 67 cette semaine, contre 64, 63 le 25 juillet.
Stratégie de négociation: Achetez des actions Merck en cas de faiblesse aux niveaux de valeur trimestriel, annuel et semestriel à 76, 73 $, 76, 46 $ et 75, 17 $, respectivement, et réduisez les avoirs en vigueur au niveau mensuel risqué à 86, 45 $.
Comment utiliser mes niveaux de valeur et niveaux de risque: Les niveaux de valeur et les niveaux de risque sont basés sur les neuf dernières clôtures hebdomadaires, mensuelles, trimestrielles, semestrielles et annuelles. Le premier ensemble de niveaux était basé sur la clôture du 31 décembre. Le niveau annuel d'origine reste en jeu. Le niveau hebdomadaire change chaque semaine. Le niveau mensuel a été modifié à la fin de chaque mois, le plus récemment le 28 juin. Le niveau trimestriel a également été modifié à la fin du mois de juin.
Ma théorie est que neuf années de volatilité entre les clôtures sont suffisantes pour supposer que tous les événements haussiers ou baissiers possibles pour l'action sont pris en compte. Pour capturer la volatilité du cours des actions, les investisseurs devraient acheter des actions en faiblesse à un niveau de valeur et réduire les avoirs en vigueur pour un niveau risqué. Un pivot est un niveau de valeur ou un niveau risqué qui a été violé dans son horizon temporel. Les pivots agissent comme des aimants qui ont une forte probabilité d'être testés à nouveau avant l'expiration de leur horizon temporel.
