Un gain de 22, 37% en 2019 pour les actions de Microsoft Corporation (MSFT) raconte l'histoire d'une action en hausse parallèlement à une quantité élevée d'activités de négociation inhabituelles. C'est une activité haussière car les actions se dirigent vers le haut sur des volumes en augmentation, indiquant qu'un acheteur est impliqué.
J'ai en fait écrit un article sur Microsoft en octobre, que vous pouvez lire ici. Fondamentalement, l'activité que je voyais alors se produit maintenant. Au fil du temps, nous avons appris comment les actions ayant des antécédents solides ont tendance à augmenter leurs prix. Les gestionnaires de fonds intelligents cherchent toujours à parier sur les prochaines valeurs aberrantes… les meilleures de leur catégorie.
Les principaux critères que nous recherchons lorsque nous parions à la hausse sur un titre rebondissant après une période de pression sont une histoire de fondamentaux solides, de solides techniques et un gros potentiel d'achat des actions. J'entrerai dans le tableau fondamental plus tard, mais le vrai discours sur la trajectoire à court terme d'une action réside dans l'activité de négociation des actions. Autrement dit, tout dépend de l'offre et de la demande. Lorsque la demande est supérieure à l'offre, le stock augmente. Lorsque la demande est inférieure à l'offre, les stocks chutent.
Pendant la majeure partie de 2019, l'action Microsoft a connu une tendance haussière accompagnée de signaux d'achat inhabituels. De nombreux titres technologiques et logiciels affichent une activité similaire, nous sommes donc convaincus de miser sur un stock solide dans un secteur solide. Il s'agit d'empiler les chances en votre faveur.
Pour Mapsignals, lorsque nous recherchons une entrée sur un stock leader, nous voulons voir une augmentation des achats potentiels. Juste pour vous montrer graphiquement à quoi ressemblent nos signaux inhabituels d'activité de trading, jetez un œil à tous les signaux institutionnels (UI) inhabituels que Microsoft Stock a émis au cours de la dernière année.
Depuis cette année, il y a eu des jours où les actions semblent avoir eu un acheteur. Cela est remarquable car les stocks évoluent en fonction de l'offre et de la demande. Ce qui attire vraiment notre attention maintenant, c'est l'achat récent de l'interface utilisateur. Vous pouvez voir comment 2018 a également montré beaucoup d'achats avant la vente de décembre. Voir un thème d'activité haussière est très encourageant pour un potentiel de hausse supplémentaire:
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En 2019, l'action Microsoft a enregistré sept jours à volume inhabituellement élevé, ce qui indique l'achat d'actions à partir du 13 mars 2019 (voir le graphique ci-dessus). Cela indique que les actions de Microsoft gagnent d'une manière inhabituelle, ce qui suggère que la demande pour les regards augmente.
L'objectif de Mapsignals est d'identifier aujourd'hui les meilleurs stocks de demain. Nous recherchons essentiellement des sociétés aberrantes avec des fondamentaux sains accompagnés d'une activité commerciale institutionnelle inhabituelle surdimensionnée. En étudiant ces points de données, nous pouvons faire une supposition éclairée quant aux institutions boursières qui trafiquent et marier ces informations avec des sociétés fondamentalement saines. Nous voulons les chances de notre côté lorsque nous recherchons des actions de la plus haute qualité.
Lorsque nous décidons d'un candidat solide, nous considérons des dirigeants antérieurs qui ont des antécédents de surperformance technique. Quand ils font preuve de leadership, nous les voyons comme des opportunités. Voici quelques domaines dans lesquels les actions de Microsoft ont retenu notre attention depuis le début de l'année (YTD):
- Surperformance YTD vs S&P 500: + 5, 72% vs SPDR S&P 500 ETF (SPY) Surperformance YTD vs NASDAQ 100: + 0, 33% vs Invesco QQQ Trust (QQQ) Signaux de trading inhabituels haussiers récents
Maintenant, nous allons plus loin et notons les meilleures actions affichant une activité de trading inhabituelle. Ci-dessous, vous pouvez voir les temps historiques depuis 2014, lorsque Microsoft a fait le top 20 des rapports pour Mapsignals. Ce sont les signaux les mieux notés de notre univers boursier. De toute évidence, nous avons rattrapé le gros démarrage à partir de 2016. C'est exactement ce que notre processus est conçu pour faire. Nous oserions même appeler ce stock une valeur aberrante:
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En plus d'une image technique solide, il faut également regarder sous le capot pour voir si l'image fondamentale soutient un investissement à long terme. Comme vous pouvez le voir, Microsoft affiche une croissance d'une année à l'autre (glissement annuel):
- Taux de croissance du chiffre d'affaires T2 2019: + 12% Taux de croissance du résultat opérationnel T2 2019: + 18%
Les actions Microsoft éclatent récemment en raison de l'augmentation des volumes. Nous pensons que le niveau actuel des actions est en position de poursuite de la hausse. Le récit de Microsoft et d'autres éditeurs de logiciels fait partie d'un marché en croissance. Nous sommes toujours à la recherche de grandes sociétés affichant une activité de négociation habituelle sur les actions. Les meilleures entreprises ont tendance à augmenter à long terme. Tout cela indique une opportunité à long terme pour le stock.
The Bottom Line
Les actions Microsoft représentent une opportunité d'achat potentielle pour l'investisseur à long terme. Compte tenu de la hausse des prix, des fondamentaux en croissance et des signaux d'achat inhabituels récents, ce titre pourrait valoir une place dans un portefeuille axé sur la croissance.
