Un gain de 65, 69% en 2018 pour les actions de Netflix, Inc. (NFLX) raconte une activité de trading haussière inhabituelle accompagnant le déménagement. C'est un nom familier pour Mapsignals, et nous avons écrit un article haussier pour la dernière fois le 19 juillet 2017. Depuis lors, les actions de Netflix ont augmenté de 81, 2%.
Les principaux critères que nous recherchons lorsque nous parions sur un titre à la croissance la plus élevée comprennent l'amélioration des fondamentaux, les principaux indicateurs techniques et l'activité de négociation haussière des actions. J'entrerai dans le tableau fondamental plus tard, mais le vrai dire sur la trajectoire à court terme du stock réside dans l'activité de trading. À de nombreux moments en 2018, les actions Netflix ont augmenté de prix parallèlement à une augmentation de volume. Cela peut indiquer que l'argent intelligent accumule des actions. L'essentiel ici est que la manière dont une opération sur actions peut souvent vous alerter sur le tableau fondamental prospectif plus que de simplement regarder les données financières d'une entreprise seule.
Pour Mapsignals, l'indicateur le plus fort d'une dynamique positive des prix est obtenu en mesurant les achats institutionnels potentiels des actions. En 2018, Netflix a enregistré 26 de ces signaux rares (voir graphique). Nous aimons voir une activité haussière continue des actions aux côtés de solides fondamentaux à terme, car cela indique que la demande pour le titre devrait augmenter au fil du temps.
Dans le graphique ci-dessous, Netflix se situe juste à la moyenne mobile de 200 jours. Les actions devraient voir la demande, car nous n'avons pas vu de signaux de vente d'interface utilisateur dans les actions Netflix lors du dernier retrait du marché:
L'objectif de Mapsignals est d'identifier aujourd'hui les meilleurs stocks de demain. Nous recherchons essentiellement des sociétés aberrantes avec des fondamentaux sains accompagnés d'une activité commerciale institutionnelle hors normes et inhabituelle. En étudiant ces points de données, nous pouvons faire une supposition éclairée quant aux institutions boursières qui trafiquent et marier ces informations avec des sociétés fondamentalement saines. Nous voulons les chances de notre côté lorsque nous recherchons des actions de la plus haute qualité.
Lorsque nous décidons du candidat le plus fort pour une croissance à long terme, nous considérons de nombreux domaines techniques importants pour le succès. Quelques-uns de ces facteurs pour Netflix sont les suivants:
- Surperformance depuis le début de l'année (YTD) par rapport au marché: + 62, 56% par rapport à la surperformance YDR de SPDR S&P 500 (SPY) par rapport au secteur: + 55, 97% par rapport à Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) Signaux de trading inhabituels haussiers
Juste pour vous montrer graphiquement à quoi ressemble notre signal d'activité de trading inhabituel, jetez un œil à tous les signaux d'interface utilisateur que l'action Netflix a émis au cours de la dernière année:
Maintenant, nous allons plus loin et notons les meilleurs titres montrant cette activité. Ci-dessous, vous pouvez voir les moments historiques où Netflix a fait acheter des signaux pour Mapsignals, à partir de 2017. Ce sont les signaux les mieux notés de notre univers boursier:
En plus d'une grande image technique, il faut aussi regarder sous le capot pour voir si l'image fondamentale soutient un investissement à long terme. Comme vous pouvez le voir, Netflix a un taux de croissance des revenus solide:
- Taux de croissance du chiffre d'affaires du streaming en glissement annuel au troisième trimestre: + 36% Expansion de la marge d'exploitation en glissement annuel au troisième trimestre: +500 points de base
Netflix vérifie la solidité des caractéristiques techniques et des fondamentaux tout en affichant une dynamique institutionnelle haussière en 2018. Nous pensons que le niveau actuel des actions est en position de poursuivre la hausse. Tout cela indique une nouvelle action haussière à long terme pour l'action.
The Bottom Line
Netflix représente une opportunité d'achat potentielle pour l'investisseur à long terme. Compte tenu du solide taux de croissance des revenus, des prévisions de souscription du quatrième trimestre et de multiples signaux d'accumulation inhabituels, ce titre pourrait valoir une place dans un portefeuille axé sur la croissance.
