Après une période prolongée de faible volatilité sur les marchés publics, les investisseurs semblent devenir nerveux, en partie grâce au nombre croissant d'histoires préoccupantes telles que celles qui ont tourmenté des actions de Facebook, Inc. (FB) ces dernières semaines. Lorsque la volatilité augmente, les investisseurs comme les traders à long terme ont naturellement tendance à déplacer leurs capitaux vers des secteurs traditionnellement stables tels que les métaux précieux., nous examinons l'or, qui est le favori du groupe, et essayons de déterminer comment profiter de l'environnement commercial nouvellement créé pour aller de l'avant. (Pour en savoir plus, consultez: Le retrait des métaux précieux suggère qu'il est temps d'acheter. )
ETFS Actions de panier de métaux précieux physiques (GLTR)
Lorsque les traders actifs souhaitent analyser la performance des métaux précieux, ils se tournent souvent vers des produits cotés en bourse tels que les ETFS Physical Precious Metals Basket Shares. Comme vous pouvez le voir sur le graphique ci-dessous, le prix a testé plusieurs fois le support combiné de la ligne de tendance horizontale et de la moyenne mobile à 200 jours au cours des derniers mois. L'action des prix de lundi suggère que ce niveau continuera à fournir aux commerçants une configuration de risque / récompense lucrative, et il pourrait s'avérer être une entrée très opportune pour ceux qui sont prêts à assumer des risques. Du point de vue de la gestion des risques, les ordres stop-loss seront probablement fixés en dessous de 64 $ au cas où le rebond des niveaux techniques ne se matérialiserait pas. (Pour en savoir plus, consultez: Il est maintenant temps d'acheter de l'or et de l'argent .)
Actions SPDR Gold (GLD)
Le prix de l'or a lentement réussi à évoluer à la hausse au cours des 18 derniers mois, et l'action des prix au cours des dernières semaines suggère que les taureaux sont en contrôle. Comme vous pouvez le voir sur le graphique des actions SPDR Gold, les moyennes mobiles de 50 jours et de 200 jours ont commencé à diverger, ce qui signifie que l'élan à moyen terme se construit plus rapidement que l'élan à long terme. Cela se trouve être un signe commun utilisé par les commerçants actifs pour confirmer l'orientation de la tendance à long terme. Compte tenu de la proximité des principaux niveaux de support, les traders actifs voient certaines des meilleures configurations de risque / récompense depuis des années. Plus précisément, les ordres d'achat seront probablement placés près des niveaux actuels, puis protégés en utilisant des stop-loss serrés autour de 122, 50 $ ou 121 $ selon la tolérance au risque. (Pour en savoir plus, consultez: Les traders se tournent vers les métaux précieux parmi la volatilité .)
FNB VanEck Vectors Gold Miners (GDX)
De tous les actifs liés à l'or, le modèle de graphique du FNB VanEck Vectors Gold Miners est l'un des plus intéressants. Comme vous pouvez le voir sur le graphique ci-dessous, un modèle de canal bien défini se forme sur le graphique depuis début 2017. La plage de trading définie a établi des points d'achat et de vente évidents pour les traders actifs qui s'appuient sur une analyse technique. Les ordres d'achat ont été et continueront d'être placés près du support inférieur autour de 21 $ et vendus lorsque le prix augmente vers la résistance de 25 $. Les traders haussiers chercheront à ce que ce comportement se poursuive à l'avenir et placera probablement les ordres stop-loss en dessous du support inférieur en cas de changement surprise des fondamentaux.
( Vous voulez en savoir plus sur les stratégies de gestion des risques pour le trading? Consultez le chapitre 7 du cours d'analyse technique sur l'Académie Investopedia )
The Bottom Line
Les métaux précieux et les matières premières connexes bénéficient généralement de variations soudaines de la volatilité. Étant donné que la volatilité sous-jacente est restée faible depuis si longtemps et compte tenu de l'augmentation de la volatilité au cours des deux dernières semaines, cela pourrait être ce que de nombreux bugs d'or attendaient. Comme nous en avons discuté ci-dessus, l'action de négociation au cours des prochaines sessions sera très révélatrice en termes de direction de la prochaine étape dans la tendance de ces métaux, et certains commerçants commencent à se positionner en prévision d'un mouvement à la hausse. (Pour en savoir plus, consultez: 3 graphiques qui suggèrent qu'il est temps d'acheter de l'or. )
