Les hedge funds sont depuis longtemps un choix populaire pour les investisseurs averses au risque et comptent sur le fondateur visionnaire du fonds et des équipes d'analystes pour guider leur argent dans la bonne direction. Qu'ils soient dirigés par Ray Dalio, George Soros ou un autre magnat célèbre, les meilleurs fonds recherchent constamment la prochaine étape, même s'ils surpassent déjà le marché chaque année. Avec la montée des crypto-monnaies comme le Bitcoin, ils l'ont peut-être enfin trouvé. Le timing, cependant, est vital.
La croissance massive en pourcentage du Bitcoin, même face à des tests de résistance extrêmes, l'a légitimé aux yeux des investisseurs du monde entier. Une infrastructure accessible facilite les transactions via la blockchain, et les gens peuvent échanger de la crypto avec une monnaie fiduciaire, ouvrant les eaux aux gros poissons.
Cela a créé l'entrée parfaite pour les fonds spéculatifs. Des fonds géants et influents voient un actif relativement petit comme le Bitcoin (qui a récemment atteint une capitalisation boursière de 100 milliards de dollars), plus la demande de la population investissante, et ont finalement franchi le pas. De nouveaux fonds émergent également. Ce développement a été rencontré à la fois par la consternation et les éloges de la communauté cryptographique, mais une chose est sûre: les retours ont jusqu'à présent été étonnants.
Qu'est-ce qu'un Crypto Hedge Fund?
Contrairement à un fonds indiciel de crypto-monnaie, un ETF ou une bourse, un fonds de couverture est un moyen différent pour une personne d'investir dans un grand groupe de titres sous-jacents. Ceux-ci sont gérés par des équipes d'investisseurs experts, rééquilibrés à l'occasion et analysés à l'infini. Les investisseurs tirent des bénéfices des manœuvres de ces experts sur le marché. À l'heure actuelle, il existe deux types de fonds spéculatifs de crypto-monnaie. Ceux qui gèrent des portefeuilles contenant exclusivement des crypto-monnaies et ceux qui ont ajouté de la crypto-monnaie à un mélange d'autres types d'actifs.
L'ancien type de hedge fund cherche à maximiser les rendements en ajoutant des pièces nouvellement offertes (ICO) au mélange, pour reproduire les rendements de 82 000% que l'IC Ethereum a réalisés, par exemple. Ces derniers sont sans doute plus opposés au risque, mais sont moins rentables, compte tenu de l'augmentation spectaculaire de la crypto-monnaie.
(Pour des informations connexes, voir: Pourquoi les fonds spéculatifs ne sont-ils pas intéressés par Bitcoin?)
Qui peut en bénéficier?
Ceux qui veulent participer à la croissance de Bitcoin, par exemple, peuvent créer un compte avec eToro Cryptofund. Cette plateforme de fonds spéculatifs permet aux particuliers d'investir dans un mélange soigneusement sélectionné de crypto-monnaies telles que le Crypto CopyFund. Ce fonds offre aux investisseurs la possibilité de refléter les mouvements du marché du Bitcoin et d'autres pièces de monnaie établies telles que Ethereum, Ripple et Dash.
Alors que les premiers acheteurs de crypto-monnaie sont déjà millionnaires, ceux qui adoptent à l'heure actuelle des stratégies d'investissement centrées sur la crypto-monnaie sont toujours en avance sur la courbe. Beaucoup croient qu'avoir un portefeuille de crypto-monnaies stables basées sur des chaînes de blocs à haut volume est une décision intelligente et constitue une excellente configuration pour un avenir financier sain. Jusqu'à présent, ils ont raison, et la dernière décennie a prouvé que les mains faibles vendent à leurs risques et périls.
Bien que personne ne puisse prédire la valeur des crypto-monnaies à l'avenir, les dernières années ont soutenu le concept. Plus encore, ils ont prouvé que les gens sont prêts à investir, ce qui est un signe positif pour une croissance continue des prix. Les investisseurs qui croient en la technologie et sont prêts à utiliser leur argent en conséquence, mais ne veulent pas être pleinement exposés au marché jeune (et souvent volatil), trouveront un compromis parfait dans un fonds de couverture cryptographique sûr.
(Pour une lecture connexe, voir: Les 6 crypto-monnaies les plus importantes autres que Bitcoin)
Comment les hedge funds traditionnels le voient
Le bitcoin reste un petit pourcentage de l'industrie des fonds spéculatifs, mais même les fonds les plus anciens et les plus établis peuvent voir ce qui s'en vient. Les efforts pour amener les marchés émergents au 21e siècle sont lents, mais la montée de la crypto-monnaie a rendu encore plus difficile l'immobilisation. De nombreux milléniaux préfèrent désormais se «débankariser» et conserver leurs fonds dans un échange de crypto-monnaies plutôt que sur un compte bancaire. Cette tendance a contraint les institutions à considérer la crypto-monnaie comme faisant partie de leur modèle commercial.
Il est dangereux de garder de l'argent exclusivement dans les échanges, étant donné les catastrophes comme le mont. Gox, il met en place des fonds spéculatifs comme un parfait compromis entre ce monde crypto sans loi et l'expérience bancaire en costume-et-cravate. Selon Alerte Hedge Fund, il existe aujourd'hui plus de 15 fonds de monnaie numérique opérationnels et 25 autres prêts à atterrir dans les années à venir, prêts à aider à préparer la prochaine génération de «millionnaires cryptographiques».
La
