Signet Jewelers Ltd. (SIG) a battu les estimations des bénéfices des analystes pour le huitième trimestre consécutif le 5 décembre. L'action est apparue sur le rapport, et si les gains se maintiennent, le graphique journalier pourrait bientôt confirmer une formation de "croix d'or". Le titre s'est échangé jusqu'à 22, 33 $ le 13 décembre, puis s'est ouvert lundi en dessous d'un niveau hebdomadaire risqué à 20, 95 $.
L'action est fondamentalement «trop bon marché pour être ignorée», car son ratio P / E est de 5, 30 avec un rendement de dividende généreux de 7, 37%, selon Macrotrends. Signet est le plus grand détaillant au monde de bijoux en diamant. La société est basée à Akron, Ohio, mais domiciliée aux Bermudes.
Le titre a clôturé la semaine dernière à 20, 09 $, en baisse de 36, 8% depuis le début de l'année et en territoire baissier à 46% en dessous de son plus haut de 2019 de 37, 21 $ fixé le 9 janvier. Le titre est en mode de récupération, en hausse sur un marché haussier de 93, 2% depuis la négociation. aussi bas que 10, 40 $ le 4 septembre.
À plus long terme, l'action Signet Jewelers a connu une montée extrêmement volatile. D'un creux de 5, 91 $ au cours de la semaine du 6 février 2019 à un sommet de 152, 27 $ au cours de la semaine du 30 octobre 2015, l'action a bondi de 25 fois. Ensuite, de ce plus haut au plus bas de 10, 40 $ affiché le 4 septembre 2019, le titre s'est effondré de 93%.
Le graphique journalier de Signet
Refinitiv XENITH
Les actions de Signet sont en dessous d'un «croisement de la mort» depuis le 19 décembre 2018, lorsque la moyenne mobile simple (SMA) à 50 jours est tombée en dessous de la SMA à 200 jours, indiquant que des prix plus bas sont à venir. Avance rapide jusqu'à maintenant, et le titre pourrait former une "croix d'or" si la faiblesse maintient son SMA de 200 semaines, maintenant à 18, 99 $. Cela est confirmé si le SMA de 50 jours dépasse le SMA de 200 jours pour signaler que des prix plus élevés suivront. Le stock commence cette semaine sous un pivot mensuel à 20, 95 $.
Le graphique hebdomadaire de Signet
Refinitiv XENITH
Le graphique hebdomadaire de Signet est positif mais suracheté, avec un stock supérieur à sa moyenne mobile modifiée à cinq semaines à 18, 53 $. Le titre est bien en dessous de son SMA de 200 semaines, ou «retour à la moyenne», à 56, 48 $. Le stock est inférieur à cette moyenne depuis la semaine du 17 juin 2016, alors que la moyenne était de 97, 65 $. La lecture stochastique lente hebdomadaire 12 x 3 x 3 devrait augmenter à 83, 03, ce qui est supérieur au seuil de surachat de 80, 00.
Stratégie de négociation: acheter des actions Signet Jewelers en raison de la faiblesse de son SMA de 200 jours à 18, 99 $. Je n'ai pas de niveaux risqués pour vendre en force. La clôture du 31 décembre entraînera de nouveaux niveaux mensuels, trimestriels, semestriels et annuels de mes algorithmes.
Comment utiliser mes niveaux de valeur et niveaux de risque: Les niveaux de valeur et les niveaux de risque sont basés sur les neuf dernières clôtures mensuelles, trimestrielles, semestrielles et annuelles. Le premier ensemble de niveaux était basé sur la clôture du 31 décembre 2018. Le niveau annuel d'origine reste en jeu. La clôture fin juin 2019 a établi de nouveaux niveaux semestriels et le niveau semestriel du second semestre 2019 reste en jeu. Le niveau trimestriel change après la fin de chaque trimestre, de sorte que la clôture du 30 septembre a établi le niveau pour le quatrième trimestre. La clôture du 29 novembre a établi le niveau mensuel de décembre.
Ma théorie est que neuf années de volatilité entre les clôtures sont suffisantes pour supposer que tous les événements haussiers ou baissiers possibles pour l'action sont pris en compte. Pour capturer la volatilité du cours des actions, les investisseurs devraient acheter des actions en faiblesse à un niveau de valeur et réduire les avoirs en vigueur pour un niveau risqué. Un pivot est un niveau de valeur ou un niveau risqué qui a été violé dans son horizon temporel. Les pivots agissent comme des aimants qui ont une forte probabilité d'être testés à nouveau avant l'expiration de leur horizon temporel.
Comment utiliser des lectures stochastiques lentes 12 x 3 x 3 hebdomadaires: mon choix d'utiliser des lectures stochastiques lentes 12 x 3 x 3 hebdomadaires était basé sur des tests a posteriori de nombreuses méthodes de lecture de la dynamique du cours de l'action dans le but de trouver la combinaison qui a abouti au moins faux signaux. Je l'ai fait après le krach boursier de 1987, donc je suis content des résultats depuis plus de 30 ans.
La lecture stochastique couvre les 12 dernières semaines de hauts, de bas et de fermetures pour le titre. Il existe un calcul brut des différences entre le plus haut haut et le plus bas bas par rapport aux fermetures. Ces niveaux sont modifiés pour une lecture rapide et une lecture lente, et j'ai trouvé que la lecture lente fonctionnait le mieux.
La lecture stochastique est comprise entre 00, 00 et 100, 00 avec des lectures supérieures à 80, 00 considérées comme surachetées et des lectures inférieures à 20, 00 considérées comme survendues. Récemment, j'ai noté que les actions ont tendance à culminer et à baisser de 10% à 20% et plus peu de temps après une lecture au-dessus de 90, 00, alors j'appelle cela une "bulle parabolique gonflante", car une bulle éclate toujours. Je me réfère également à une lecture en dessous de 10, 00 comme «trop bon marché pour être ignoré».
