Le marubozu noir est simplement une longue bougie noire (en bas ou rouge sur les graphiques ci-dessous), avec peu ou pas d'ombres supérieures ou inférieures. Le schéma montre que les vendeurs contrôlaient le jour de négociation de l'ouverture à la clôture, et est donc un schéma baissier. Le chandelier peut fournir un signal commercial ou un aperçu analytique de l'orientation future du cours d'une action. Bien qu'il s'agisse d'un modèle baissier, le contexte dans lequel il se produit est souvent plus important que le chandelier lui-même. Le contrôle du vendeur vaut particulièrement la peine de surveiller une résistance proche et un support proche, car les deux cas offrent la possibilité probable de poursuivre la vente. Lorsque le marché a fermé le 31 juillet, quatre actions possédaient d'importants chandeliers en marubozu noir. Avec le bon contexte en place, ces actions feront face à des mouvements potentiellement importants au cours de la semaine prochaine.
VOIR: Graphique en chandelier: qu'est-ce que c'est?
Potash Corp. of Saskatchewan (NYSE: POT) a baissé depuis le début de 2011. Le titre a continué de baisser en 2012, le plus récent rallye ayant connu une résistance dans la région de 46 $, ce qui est bien en deçà des sommets près de 48 $. vu plus tôt dans l'année. Le plus faible sommet à court terme, couplé à la tendance à la baisse à plus long terme, fait du récent modèle de marubozu noir un signe potentiel de trouble. Le chandelier indique un sommet et le titre devrait probablement baisser pour tester le support à 42, 96 $ - le plus bas du 27 juillet. Si ce minimum est atteint, une vente plus importante est susceptible de se développer avec un objectif initial de 40 $. Le plus bas du 4 juin à 36, 73 $ est le prochain prix d'intérêt, et pourrait fournir un soutien, bien que la tendance baissière indique que le prix tombe en dessous. Une hausse au-dessus de 46, 25 $ est haussière, annulant le modèle du marubozu, car le stock devrait augmenter pour tester la résistance à 48 $.
Priceline.com (Nasdaq: PCLN) a commencé l'année très vigoureuse mais a chuté depuis avril. Les mois de juin et juillet ont été essentiellement stables, créant une fourchette de prix entre 700 $ et 600 $. Le modèle du marubozu noir le 31 juillet, après que le prix a approché la partie supérieure de la fourchette lors de la session précédente, la résistance des signaux s'est maintenue et le prix devrait se diriger vers un support de 620 $ à 600 $. Il y a probablement encore quelques taureaux dans ce stock, et une remontée au-dessus de 700 $ exercera une pression à la hausse sur la résistance à 750 $ à 774, 96 $ (plus haut sur 52 semaines). Une cassure en dessous de 600 $ est significative et confirme qu'une tendance à la baisse est en cours. L'objectif initial est de 541 $, suivi de 526 $.
VOIR: Bases du support et de la résistance
Lowe's Companies (NYSE: LOW) est très proche du support pivot à 25 $, en raison d'une bougie en marubozu noir du 31 juillet. Le 23 mai, l'action a testé 25 $ avant de rebondir au-dessus de 28 $. En juillet, le niveau de 25 $ avait également été sondé plusieurs fois. Une baisse en dessous de 25 $ est susceptible d'entamer la prochaine vague de tendance baissière, avec un objectif de 21, 60 $. La résistance est à 27, 25 $. Si les acheteurs repoussent le prix au-dessus de ce niveau. Cela pourrait provoquer un pop vers les sommets de juin et juillet de 28, 71 $ et 28, 63 $ respectivement.
Energy XXI-Bermuda (Nasdaq: EXXI) a atteint des sommets inférieurs depuis son sommet à 39, 65 $ en février. En juillet, le titre a tenté de remonter, mais a échoué à près de 33, 60 $ à chaque fois. La bougie en marubozu noir du 31 juillet, après avoir frappé la zone de résistance deux jours auparavant, indique une hausse de la pression de vente et un test du plus bas de juillet à 28, 98 $. Si la vente continue en dessous de 28, 98 $, il n'y a que peu de soutien jusqu'à 26 $ - le plus bas de juin. En revanche, une remontée au-dessus du sommet récent à 33, 60 $ montre que la pression de vente a été remplacée par l'achat, et le titre pourrait remonter vers 38 $.
VOIR: Bases du support et de la résistance
The Bottom Line Le marubozu noir est un modèle de chandelier assez simple et commun. Dans le bon contexte cependant, cela peut être un avertissement significatif d'une nouvelle baisse d'un stock. On ne sait pas encore si la vente se poursuit dans ces stocks. L'achat pourrait réapparaître, annulant le modèle. Par conséquent, contrôlez le risque en utilisant des arrêts lors de la négociation de modèles de chandeliers. Un emplacement potentiel pour un arrêt est au-dessus de la récente oscillation des prix.
Graphiques gracieuseté de stockcharts.com
Au moment de la rédaction du présent rapport, Cory Mitchell ne détenait aucune action dans aucune des sociétés mentionnées.
