Qu'est-ce qu'un cerf?
Stag est un terme d'argot pour un spéculateur à court terme - un day trader, par exemple - qui tente de profiter des mouvements du marché à court terme en entrant et en sortant rapidement des positions. Les day traders, ou cerfs, ont généralement besoin d'avoir accès à beaucoup de capital liquide pour financer leurs positions et gagner leur vie. Cela est nécessaire car ils peuvent tenter de gagner des rendements sur les petits mouvements de prix plusieurs fois par jour ou avec plusieurs positions en même temps.
Les cerfs utilisent souvent des techniques associées à l'analyse technique ou à la lecture de bandes comme base de leurs décisions commerciales, car l'analyse fondamentale à long terme n'aide généralement pas lorsque vous cherchez à prendre des décisions commerciales rapides en quelques heures ou minutes.
Points clés à retenir
- Un cerf est un spéculateur à court terme qui tente de profiter des mouvements de prix à court terme, comme un day trader par exemple.Les commerçants de cerf ont généralement besoin de capitaux importants pour capitaliser efficacement sur les mouvements de petits prix et gagner leur vie. Le solde minimum requis aux États-Unis dans un compte de bourse est de 25000 $ Il y a beaucoup de stratégies utilisées par les cerfs, et les cerfs peuvent changer de haussiers à baissiers, ou vice versa, en quelques secondes car les conditions de négociation à court terme changent souvent.
Comprendre le cerf
Le terme cerf fait référence à un spéculateur qui achète et vend des actions dans des délais courts pour réaliser des profits rapides. Un commerçant de cerfs recherche des conditions dans lesquelles le prix d'une action (ou d'un autre actif) est susceptible d'avoir un mouvement de prix important soit plus haut soit plus bas, puis se positionne en conséquence pour profiter du mouvement de prix qui s'ensuit.
Une autre stratégie ou tactique que le cerf peut utiliser consiste à être davantage un teneur de marché. Dans ce cas, ils peuvent rechercher des actions / actifs qui sont relativement stables mais tenteront d'acheter près du support ou de vendre près de la résistance, et / ou de capturer l'écart, en supposant que le prix ne bougera pas beaucoup et qu'ils pourront faire un profit hors de la gamme ou des mouvements de prix saccadés.
Les commerçants qui s'engagent dans des stratégies de cerf comprennent à la fois les commerçants individuels et les institutions. Afin de profiter des petits mouvements de prix à court terme associés au day trading, les traders achèteront généralement de gros blocs d'actions. Afin de négocier des actions aux États-Unis, le solde de compte minimum requis est de 25 000 $. C'est le minimum, mais la plupart des day traders commencent avec et utilisent plus.
Taureaux, ours et cerfs
Haussier et baissier sont les deux termes les plus couramment utilisés pour décrire les processus de pensée et les actions d'un investisseur individuel. Ces mentalités sont basées sur les intentions des investisseurs qui cherchent à profiter des mouvements du marché.
Un trader haussier est celui qui croit que le prix d'un actif va augmenter. Les stratèges acheteur-détenteur sont normalement des investisseurs haussiers.
Les traders baissiers, en revanche, sont ceux qui pensent que le prix d'un actif va baisser.
Alors qu'un investisseur à long terme peut être perpétuellement haussier, toujours à la recherche de quelque chose à acheter et en supposant que l'action augmentera toujours au fil du temps, l'investisseur cerf peut rapidement passer de haussier à baissier, et vice versa. Un jour donné, un actif peut augmenter ou diminuer, et même lorsqu'un actif augmente globalement, il y aura des périodes de baisse. Étant donné que le cerf n'est dans les métiers que pour une courte période de temps, ils peuvent échanger plusieurs de ces oscillations de prix de plus en plus bas.
Stag Trading Tactics
Il existe de nombreuses façons de faire du commerce de jour. Certains traders recherchent un actif dont la tendance est à la hausse, puis tentent d'acheter pendant les retraits, ou lorsque le prix passe au-dessus d'un swing précédent. Le même concept peut être appliqué aux tendances à la baisse, en cherchant à entrer à court lorsque le prix fait un nouveau swing bas ou se retire puis recommence à baisser.
D'autres commerçants peuvent rechercher des actions ou des actifs variés, essayant d'acheter près du support et de vendre près de la résistance. Ils supposent que le prix de l'actif restera relativement stable et n'ira pas de manière significative au-delà du support ou de la résistance.
D'autres commerçants surveillent les évasions des modèles de graphiques qui pourraient indiquer une forte variation des prix de l'actif.
D'autres commerçants de cerfs surveillent les écarts à l'ouverture du marché. Ils décident ensuite s'ils atténueront l'écart, en supposant que l'écart se remplira au cours de la journée, ou s'ils négocieront dans le sens de l'écart en supposant que le prix continuera à évoluer dans le sens de l'écart.
Dans tous les cas, le trader essaie de profiter des mouvements de prix intra-journaliers et prendra généralement un ou plusieurs de ces métiers en une journée, ou peut-être plusieurs de ces métiers.
Exemple d'une stratégie de négociation de cerf dans une action
Les stratégies basées sur les tendances sont populaires parmi les cerfs parce que les tendances permettent aux traders de se concentrer sur le trading dans le sens des tendances et potentiellement de tirer profit si la tendance se poursuit.
Le graphique suivant de Momo Inc. (MOMO) montre un écart plus élevé suivi d'une flambée des prix initiale. Le prix retombe rapidement en dessous du prix moyen pondéré en fonction du volume (VWAP) et de l'ouverture. Après l'échec de la hausse et la chute en dessous de l'ouverture, un trader de tendance pourrait chercher à court sur le prochain recul, et tous les retraits ultérieurs en supposant que la tendance baissière commence et reste intacte.
Des indicateurs, tels que l'oscillateur stochastique, pourraient être utilisés pour prendre des décisions commerciales. Dans ce cas, un croisement baissier avec la ligne de signal près du territoire de surachat pourrait être utilisé comme signal pour devenir court.
Exemple de stratégie d'entrée de cerf sur le graphique des actions en 1 minute. TradingView
Lorsqu'un titre a tendance, ce style d'entrée peut bien fonctionner. Dans l'exemple, plusieurs signaux d'entrée courts ont été donnés, tous offrant la possibilité de réaliser des bénéfices. Une telle stratégie d'entrée rencontre des problèmes lorsque la tendance ralentit ou que l'action des prix devient plus saccadée. Cela peut entraîner de multiples faux signaux ou le prix ne pas aller dans la direction attendue après un signal.
Pour cette raison, les cerfs ne reposent généralement pas sur un seul outil ou forme d'analyse. Ils examinent les conditions générales du marché, lisent l'action des prix et peuvent utiliser un ou plusieurs indicateurs techniques, des compétences en lecture de bandes ou des statistiques pour les aider dans leurs échanges.
En plus d'une stratégie d'entrée, les commerçants de cerfs auront également des règles de sortie qui leur diront quand sortir des métiers rentables et perdre des métiers. Ils ont également des règles de taille de position, leur permettant de savoir quelle taille de position ils devraient prendre dans une configuration commerciale particulière.
