Un gain de 60, 24% en 2019 pour les actions de Synopsys, Inc. (SNPS) raconte l'histoire d'une action gagnant parallèlement à une quantité élevée d'activités de négociation inhabituelles. C'est une activité haussière car les actions se dirigent vers le haut sur des volumes en augmentation, indiquant qu'un acheteur est impliqué.
Ce stock est intéressant car le secteur des logiciels est en feu cette année. Synopsis ouvre la voie dans le domaine croissant du silicium au logiciel. Ses solutions ont été un fort domaine de croissance qui devrait se poursuivre.
Les gestionnaires de fonds intelligents cherchent toujours à parier sur les prochaines valeurs aberrantes… les meilleures de leur catégorie. Les principaux critères que nous recherchons lorsque nous parions sur une hausse dans une action sont une histoire de fondamentaux solides, de techniques solides et de transactions inhabituelles sur les actions.
J'entrerai dans le tableau fondamental plus tard, mais le vrai révélateur de la trajectoire à court terme de l'action réside dans son activité de trading. Autrement dit, tout dépend de l'offre et de la demande. Lorsque la demande est supérieure à l'offre, le stock augmente. Lorsque la demande est inférieure à l'offre, les stocks chutent. Pour 2019, le stock Synopsys est clairement en demande.
Pour Mapsignals, lorsque nous recherchons une entrée sur un stock leader, nous voulons voir une augmentation des achats potentiels. Juste pour vous montrer à quoi ressemblent nos signaux d'activité de trading inhabituels, jetez un œil à tous les signaux institutionnels (UI) inhabituels que Synopsys a émis au cours de l'année écoulée.
En se concentrant sur 2019, vous pouvez voir beaucoup de signaux d'achat (verts) qui s'alignent avec une augmentation des actions. C'est exactement le type de configuration que nous recherchons dans notre bureau d'études. Nous voulons parier sur la meilleure… période. Cette évolution est notable car les actions évoluent en fonction de l'offre et de la demande. Voici un graphique montrant une forte demande:
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Jusqu'à présent en 2019, l'action Synopsys a enregistré 17 jours à volume inhabituellement élevé, ce qui indique l'achat d'actions (voir graphique ci-dessus). Mais ce qui retient notre attention maintenant, c'est que Synopsys continue de gagner tranquillement mais de manière inhabituelle, ce qui suggère que la demande pour le stock augmente.
L'objectif de Mapsignals est d'identifier aujourd'hui les meilleurs stocks de demain. Nous recherchons essentiellement des sociétés aberrantes avec des fondamentaux sains accompagnés d'une activité commerciale institutionnelle inhabituelle surdimensionnée. En étudiant ces points de données, nous pouvons faire une estimation éclairée des institutions boursières qui trafiquent et marier ces informations avec des sociétés fondamentalement saines. Nous voulons les chances de notre côté lorsque nous recherchons des actions de la plus haute qualité.
Lorsque nous décidons d'un candidat solide, nous considérons des dirigeants antérieurs qui ont des antécédents de surperformance technique. Quand ils font preuve de leadership, nous les voyons comme des opportunités. Voici quelques domaines qui ont retenu notre attention depuis le début de l'année (YTD):
- Surperformance YTD vs marché: + 40, 23% vs SPDR S&P 500 ETF (SPY) Surperformance YTD vs. sector: + 29, 17% vs Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) Signaux de trading inhabituels haussiers récents
Maintenant, nous allons plus loin et notons les meilleures actions affichant une activité de trading inhabituelle. Ci-dessous, vous pouvez voir les temps historiques depuis 2016 où l'action Synopsys a fait des signaux d'achat pour Mapsignals. Ce sont les signaux les mieux notés de notre univers boursier. De toute évidence, nous avons assisté à la montée massive au cours des dernières années. Pour l'instant, ce stock se positionne comme une valeur aberrante:
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En plus d'une image technique solide, il faut également regarder sous le capot pour voir si l'image fondamentale soutient un investissement à long terme. Comme vous pouvez le voir, le dernier rapport sur les résultats de Synopsys a montré une croissance solide:
- Taux de croissance du chiffre d'affaires T2 2019: + 7, 6% Taux de croissance du résultat net T2 2019: + 14, 92%
Synopsys atteint des sommets et croît rapidement. Nous aimons l'histoire à long terme du stock. Le récit de Synopsys et d'autres éditeurs de logiciels de haute qualité est en pleine croissance. Nous sommes toujours à la recherche de grandes sociétés affichant une activité de négociation habituelle sur les actions. Les meilleures entreprises ont tendance à augmenter à long terme. Tout cela indique une opportunité à long terme pour le stock.
The Bottom Line
Synopsys représente une opportunité d'achat potentielle pour l'investisseur à long terme. Compte tenu de la hausse des prix, de la surperformance fondamentale historique et des signaux d'accumulation inhabituels récents, ce titre pourrait valoir une place dans un portefeuille axé sur la croissance.
