Table des matières
- 1: Utilisez toujours un plan de trading
- 2: Traitez le trading comme une entreprise
- 3: Utiliser la technologie
- 4: Protégez votre capital commercial
- 5: Etudier les marchés
- 6: Risquez uniquement ce que vous pouvez vous permettre
- 7: Développer une méthodologie de trading
- 8: Utilisez toujours un Stop Loss
- 9: Savoir quand arrêter de trader
- 10: Gardez le trading en perspective
- Conclusion
La plupart des gens qui souhaitent apprendre à devenir des commerçants rentables n'ont besoin que de quelques minutes en ligne avant de lire des phrases telles que "planifier votre échange; échanger votre plan" et "limiter vos pertes au minimum". Pour les nouveaux commerçants, ces petites informations peuvent ressembler davantage à une distraction qu'à un conseil exploitable. Les nouveaux commerçants veulent souvent simplement savoir comment configurer leurs graphiques afin qu'ils puissent se dépêcher et gagner de l'argent.
Important
Pour réussir dans le trading, il faut comprendre l'importance et respecter un ensemble de règles éprouvées qui ont guidé tous les types de traders, avec une variété de tailles de compte de trading.
Chaque règle seule est importante, mais quand elles fonctionnent ensemble, les effets sont forts. Le commerce avec ces règles peut augmenter considérablement les chances de succès sur les marchés.
Points clés à retenir
- Le day trading n'est rentable que lorsque les commerçants le prennent au sérieux et font leurs recherches. Le day trading est un travail, pas un passe-temps ou une mode passagère d'un passe-temps. Traitez-le comme tel: soyez diligent, concentré, objectif et détachez les émotions. Nous vous proposons ici quelques conseils de base et un savoir-faire pour devenir un day trader performant.
Règle 1: Utilisez toujours un plan de trading
Un plan de trading est un ensemble écrit de règles qui spécifie les critères d'entrée, de sortie et de gestion de l'argent d'un trader. L'utilisation d'un plan de trading permet aux traders de le faire, bien que cela prenne du temps.
Avec la technologie d'aujourd'hui, il est facile de tester une idée de trading avant de risquer de l'argent réel. Connue sous le nom de backtesting , cette pratique applique les idées de trading aux données historiques, permet aux traders de déterminer si un plan de trading est viable et montre également l'attente de la logique du plan. Une fois qu'un plan a été développé et que le backtest montre de bons résultats, le plan peut être utilisé dans le trading réel. La clé ici est de s'en tenir au plan. Prendre des transactions en dehors du plan de trading, même si elles s'avèrent gagnantes, est considéré comme une mauvaise transaction et détruit toute espérance que le plan pouvait avoir.
Jack Schwager: Profil Investopedia
Règle 2: Traitez le trading comme une entreprise
Pour réussir, il faut aborder le commerce comme une entreprise à temps plein ou à temps partiel, et non comme un passe-temps ou un emploi. En tant que passe-temps, où aucun engagement réel à l'égard de l'apprentissage n'est pris, le commerce peut être très coûteux. En tant que travail, cela peut être frustrant car il n'y a pas de chèque de paie régulier. Le trading est une entreprise et engage des dépenses, des pertes, des impôts, de l'incertitude, du stress et des risques. En tant que commerçant, vous êtes essentiellement un propriétaire de petite entreprise et devez faire vos recherches et élaborer des stratégies pour maximiser le potentiel de votre entreprise.
Règle 3: Utilisez la technologie à votre avantage
Le commerce est une entreprise compétitive, et il est prudent de supposer que la personne assise de l'autre côté d'un commerce profite pleinement de la technologie. Les plateformes de cartographie offrent aux traders une variété infinie de méthodes pour visualiser et analyser les marchés. Tester une idée sur des données historiques avant de risquer de l'argent peut sauver un compte de trading, sans parler du stress et de la frustration. Les mises à jour du marché avec les smartphones nous permettent de surveiller les transactions pratiquement n'importe où. Même la technologie que nous tenons aujourd'hui pour acquise, comme les connexions Internet haut débit, peut considérablement augmenter les performances de trading.
Utiliser la technologie à votre avantage et vous tenir au courant des progrès technologiques disponibles peut être amusant et gratifiant dans le trading.
Règle 4: Protégez votre capital commercial
Économiser de l'argent pour financer un compte de trading peut prendre beaucoup de temps et d'efforts. Cela peut être encore plus difficile (voire impossible) la prochaine fois. Il est important de noter que la protection de votre capital commercial n'est pas synonyme de ne pas avoir de transactions perdantes. Tous les commerçants ont perdu des métiers; cela fait partie de l'entreprise. Protéger le capital implique de ne pas prendre de risques inutiles et de tout faire pour préserver votre activité de trading.
Règle 5: Devenez un étudiant des marchés
Considérez-le comme une formation continue - les commerçants doivent rester concentrés sur l'apprentissage quotidien. Étant donné que de nombreux concepts comportent des connaissances préalables, il est important de se rappeler que la compréhension des marchés et de toutes leurs subtilités est un processus continu et permanent.
Une recherche approfondie permet aux commerçants d'apprendre les faits, comme la signification des différents rapports économiques. La concentration et l'observation permettent aux commerçants de gagner en instinct et d'apprendre les nuances; c'est ce qui aide les commerçants à comprendre comment ces rapports économiques affectent le marché qu'ils négocient.
La politique mondiale, les événements, les économies - même la météo - ont tous un impact sur les marchés. L'environnement de marché est dynamique. Plus les commerçants comprennent les marchés passés et actuels, mieux ils seront préparés pour affronter l'avenir.
Règle 6: Risquez uniquement ce que vous pouvez vous permettre de perdre
La règle n ° 4 mentionne que le financement d'un compte de trading peut être un long processus. Avant qu'un commerçant ne commence à utiliser de l'argent réel, il est impératif que tout l'argent du compte soit vraiment utilisable. Si ce n'est pas le cas, le commerçant doit continuer à économiser jusqu'à ce qu'il le soit.
Il va sans dire que l'argent d'un compte de trading ne doit pas être affecté aux frais de scolarité des enfants ou au paiement de l'hypothèque. Les commerçants ne doivent jamais se permettre de penser qu'ils "empruntent" simplement de l'argent à ces autres obligations importantes. Il faut être prêt à perdre tout l'argent alloué à un compte de trading.
Perdre de l'argent est déjà assez traumatisant; il l'est encore plus si c'est du capital qui n'aurait jamais dû être risqué, pour commencer.
Règle 7: Développer une méthodologie de négociation basée sur des faits
Prendre le temps de développer une méthodologie de trading solide en vaut la peine. Il peut être tentant de croire aux escroqueries commerciales «si faciles que c'est comme imprimer de l'argent» qui prévalent sur Internet. Mais les faits, et non les émotions ou l'espoir, devraient être l'inspiration derrière l'élaboration d'un plan commercial.
Les commerçants qui ne sont pas pressés d'apprendre ont généralement plus de facilité à parcourir toutes les informations disponibles sur Internet. Considérez ceci: si vous deviez commencer une nouvelle carrière, plus que probablement vous auriez besoin d'étudier dans un collège ou une université pendant au moins un an ou deux avant d'être qualifié pour même postuler pour un poste dans le nouveau domaine. Attendez-vous à ce que l'apprentissage du commerce exige au moins le même temps et des recherches et des études factuelles.
Règle 8: Utilisez toujours un Stop Loss
Un stop loss est un montant de risque prédéterminé qu'un trader est prêt à accepter avec chaque transaction. Le stop loss peut être soit un montant en dollars, soit un pourcentage, mais dans tous les cas, il limite l'exposition du trader lors d'une transaction. L'utilisation d'un stop loss peut éliminer une partie de l'émotion du trading car nous savons que nous ne perdrons que le montant X sur un trade donné.
Ignorer un stop loss, même s'il conduit à un échange gagnant, est une mauvaise pratique. Quitter avec un stop loss, et avoir ainsi une transaction perdante, est toujours une bonne transaction si elle respecte les règles du plan de trading. Bien que la préférence soit de quitter tous les métiers avec un profit, ce n'est pas réaliste. L'utilisation d'un stop loss protecteur permet de garantir que nos pertes et nos risques sont limités.
Règle 9: savoir quand arrêter de négocier
Il y a deux raisons d'arrêter le trading: un plan de trading inefficace et un trader inefficace.
Un plan de négociation inefficace montre des pertes beaucoup plus importantes que prévu dans les tests historiques. Les marchés peuvent avoir changé, la volatilité d'un instrument de négociation donné peut avoir diminué ou le plan de négociation ne fonctionne tout simplement pas aussi bien que prévu. On bénéficiera de rester indifférent et professionnel. Il est peut-être temps de réévaluer le plan de trading et d'apporter quelques modifications ou de recommencer avec un nouveau plan de trading. Un plan commercial infructueux est un problème qui doit être résolu. Ce n'est pas nécessairement la fin de l'activité commerciale.
Un trader inefficace est celui qui est incapable de suivre son plan de trading. Les facteurs de stress externes, les mauvaises habitudes et le manque d'activité physique peuvent tous contribuer à ce problème. Un commerçant qui n'est pas en état de pointe pour le commerce devrait envisager une pause pour faire face à tout problème personnel, que ce soit la santé ou le stress ou toute autre chose qui empêche le commerçant d'être efficace. Une fois les difficultés et les défis résolus, le commerçant peut reprendre.
Règle 10: Gardez le trading en perspective
Il est important de rester concentré sur la vue d'ensemble lors de la négociation. Un commerce perdant ne devrait pas nous surprendre - il fait partie du commerce. De même, une transaction gagnante n'est qu'une étape sur la voie d'une négociation rentable. Ce sont les bénéfices cumulés qui font la différence. Une fois qu'un trader accepte les gains et les pertes dans le cadre de l'entreprise, les émotions auront moins d'effet sur les performances de trading. Cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas être enthousiasmés par un commerce particulièrement fructueux, mais nous devons garder à l'esprit qu'un commerce perdant n'est pas loin.
Fixer des objectifs réalistes est un élément essentiel pour garder le trading en perspective. Si un commerçant a un petit compte de trading, il ne devrait pas s'attendre à tirer d'énormes rendements. Un retour de 10% sur un compte de 10 000 $ est très différent d'un retour de 10% sur un compte de trading de 1 000 000 $. Travaillez avec ce que vous avez et restez raisonnable.
Conclusion
Comprendre l'importance de chacune de ces règles de trading, et comment elles fonctionnent ensemble, peut aider les traders à établir une entreprise de trading viable. Le trading est un travail difficile, et les traders qui ont la discipline et la patience de suivre ces règles peuvent augmenter leurs chances de succès dans un domaine très compétitif. (Pour une lecture connexe, voir "20 règles suivies par des commerçants professionnels")
