Le day trading consiste à acheter et vendre (ou d'abord vendre à découvert puis racheter) un instrument dans le but de réaliser un profit rapide. La durée de détention peut varier de quelques secondes à quelques heures mais ne doit pas dépasser la durée d'un jour de bourse. Par exemple, un trader spéculatif peut repérer une tendance à la hausse technique des actions de Microsoft Corporation (MSFT) à 10 h 15, prendre une position longue et la compenser en 45 minutes pour un profit rapide.
Un report de la position à un autre jour ne constitue pas un day trading. De par sa nature, le day trading nécessite une action rapide et opportune de la part d'un opérateur, généralement dans des valeurs plus élevées qui couvrent les marges bénéficiaires minces. Dans l'ensemble, de petits profits sur de gros volumes donnent aux day traders un profit acceptable. La plupart des day trading se font sur marge, ce qui permet aux traders disposant d'un capital limité de prendre des positions importantes qui égalent plusieurs fois leur capital de trading. Le volume important garantit également des coûts de transaction inférieurs.
Plusieurs actifs négociables sont disponibles sur les marchés mondiaux, y compris des actions, des obligations, des devises, des matières premières et divers instruments dérivés sur ceux-ci (comme les contrats à terme, les options ou les swaps). En ce qui concerne les transactions à court terme, certains actifs ont tendance à surperformer les autres.
Comment choisir des actions pour le day trading
Meilleurs instruments pour le day trading
Quels instruments sont les meilleurs pour le day trading? Commençons par examiner quelques caractéristiques de base qui correspondent aux critères de day trading:
- Liquidité élevée: la facilité d'achat et de vente en grande quantité facilite les échanges et garantit l'équité et l'efficacité des prix. Volatilité élevée: la volatilité élevée est un ami si l'on veut trader fréquemment dans le but de générer des profits plusieurs fois. Pas seulement pour la tarification de produits financiers ordinaires comme les actions et les obligations, la volatilité joue un rôle central dans la tarification d'autres produits populaires comme les options. Coûts transactionnels faibles: les transactions fréquentes ne devraient pas entraîner de coûts transactionnels élevés. Les courtiers offrent des frais de courtage échelonnés dans lesquels le coût de négociation unitaire diminue à mesure que l'on négocie des volumes plus élevés. Les faibles coûts sont indispensables pour toute activité de day trading. Négociation sur marge / effet de levier: aucun commerçant ne négocierait activement et fréquemment s'il doit détenir de grandes quantités de capital de négociation. L'avantage inhérent de l'effet de levier est qu'il permet aux commerçants de négocier des proportions plus élevées avec un capital limité. Une exigence de capital faible conduit à un niveau élevé d'activités commerciales sur l'ensemble du marché. Cependant, le trading à effet de levier ou sur marge est une arme à double tranchant qui offre une exposition à la fois sur les bénéfices et les pertes. Il convient de veiller à maintenir les échanges dans des limites prudentes. Disponibilité des informations: les marchés évoluent et les day traders surveillent de près les informations sur les actifs sur lesquels ils négocient. Tous les courtiers et plateformes de négociation ne fournissent pas un accès facile et rapide aux actualités associées sur tous les instruments. Les modules complémentaires tels que les alertes texte sur les appareils mobiles peuvent rester limités à une liste qualifiée d'instruments (par exemple, les 30 premiers ou les 100 premiers). La disponibilité facile des actualités et des fonctionnalités associées devient un paramètre «bon à avoir» lors de la sélection des instruments de day trading.
Voyons quels instruments répondent aux critères ci-dessus pour être considérés comme les plus adaptés au day trading:
- Instruments Forex: les marchés des changes fonctionnent 24h / 24 et 7j / 7 et les instruments forex sont parfaitement adaptés au day trading à court terme car ils offrent une volatilité élevée, une grande liquidité, de faibles besoins en capital et de faibles coûts transactionnels. Cependant, il faut prendre soin de sélectionner une paire de devises appropriée qui correspond aux besoins du day trading. Les paires de devises exotiques doivent être évitées car elles n'ont pas le paramètre de liquidité. La plupart des opérations de change sur le Forex se font via des contrats à terme sur forex à court terme, suivis de près par les options forex, le trading spot forex et le trading d'options binaires forex. Les day traders doivent sélectionner ceux qu'ils connaissent et qui correspondent à la stratégie de trading souhaitée. Contrats à terme sur indices: l' un des instruments de négociation les plus liquides et à volume élevé est les contrats à terme sur indices populaires comme Standard & Poor's. Les contrats à terme sur indices sont très liquides et comportent de faibles coûts de transaction, mais ils sont moins volatils. Les day traders habitués au trading à terme bénéficient de l'effet de levier élevé disponible sur le trading à terme sur indice. Futures sur actions volatiles: comme les futures sur indices, les futures sur actions très volatiles sont des instruments de day trading populaires. Les traders doivent être prudents dans la sélection des futures sur les bonnes actions sous-jacentes, car la liste des actions volatiles change fréquemment. Futures sur matières premières : les futures sur matières premières très liquides comme le pétrole brut et l'or en font de bons instruments pour le day trading. Le day trading sur les futures sur matières premières offre également une diversification des actifs par rapport au trading habituel sur actions ou sur indices. Options sur indices (et actions volatiles): les options offrent des alternatives à faible coût aux actions coûteuses. (Pour des informations connexes, lisez les options AAPL.) Les positions d'options (ou combinaisons d'options) soigneusement sélectionnées sur des indices hautement suivis et des actions populaires à forte volatilité sont des instruments de day trading appropriés en raison de leur liquidité élevée, de leur forte volatilité et de leurs faibles exigences en capital.. Cependant, ils entraînent généralement des coûts de transaction élevés.
Dans tous les contrats à terme et d'options basés sur différents actifs sous-jacents, la disponibilité d'une série de mini-contrats offre la meilleure combinaison de taille de contrat faible nécessitant un faible investissement en capital et un volume élevé. Les débutants qui explorent le day trading pendant leur phase d'apprentissage peuvent commencer par les contrats de mini-série.
- FNB indiciels: les fonds négociés en bourse (FNB) gagnent en popularité comme l'une des classes d'investissement les plus efficaces. Ces ETF sont bons non seulement pour les investisseurs à long terme, mais aussi pour les day traders, en raison de leur liquidité élevée et du faible coût de négociation. Les ETF soigneusement sélectionnés sur des indices communs comme le S&P 500 ou des matières premières comme l'or sont les meilleurs paris pour les day traders. Futures sur obligations: les obligations peuvent ne pas être les meilleurs instruments de négociation pour le day trading en raison de l'exigence de capital élevée. Cependant, les contrats à terme sur obligations offrent une liquidité élevée, un volume élevé, des coûts de transaction très bas et un effet de levier élevé en raison de leur profil de risque plus faible. Plus important encore, le day trading des contrats à terme sur obligations offre une diversification indispensable aux traders (en fonction du cycle économique global).
The Bottom Line
Le day trading est une activité passionnante et intense, qui attire souvent les débutants. Cependant, il vient avec ses propres considérations. Aucun instrument financier ne doit être choisi pour la négociation à moins que le professionnel n'ait acquis une connaissance et une familiarité suffisantes avec ses caractéristiques. La négociation d'un instrument simplement parce qu'il figure en haut d'une liste de négociation est un signe certain d'échec si le trader n'a pas une connaissance de base de cet instrument. Les traders doivent étudier attentivement et se familiariser avec les bases et la possibilité réaliste de rentabilité avant de commencer le day trading avec n'importe quel instrument.
