Les traders de tendance tentent d'isoler et d'extraire des bénéfices des tendances. Il existe plusieurs façons de procéder. Bien sûr, aucun indicateur ne vous permettra de gagner des richesses sur le marché, car le trading implique également des facteurs tels que la gestion des risques et la psychologie du trading. Mais certains indicateurs ont résisté à l'épreuve du temps et restent populaires auprès des traders de tendance., nous fournissons des directives générales et des stratégies prospectives pour chacun des quatre indicateurs communs. Utilisez-les ou modifiez-les pour créer votre propre stratégie personnelle.
Moyennes mobiles
Les moyennes mobiles des données de prix «lisses» en créant une seule ligne fluide. La ligne représente le prix moyen sur une période de temps. La moyenne mobile que le trader décide d'utiliser est déterminée par le laps de temps dans lequel il trader. Pour les investisseurs et les adeptes des tendances à long terme, la moyenne mobile simple de 200 jours, 100 jours et 50 jours est un choix populaire.
Il existe plusieurs façons d'utiliser la moyenne mobile. La première consiste à regarder l'angle de la moyenne mobile. S'il se déplace principalement horizontalement pendant une période de temps prolongée, alors le prix n'a pas tendance, il varie. Si la ligne moyenne mobile est inclinée vers le haut, une tendance à la hausse est en cours. Les moyennes mobiles ne prédisent cependant pas; ils montrent simplement ce que fait le prix, en moyenne, sur une période de temps.
Les croisements sont une autre façon d'utiliser les moyennes mobiles. En traçant une moyenne mobile de 200 jours et de 50 jours sur votre graphique, un signal d'achat se produit lorsque les 50 jours dépassent les 200 jours. Un signal de vente se produit lorsque les 50 jours tombent en dessous des 200 jours. Les délais peuvent être modifiés en fonction de votre délai de négociation individuel.
Lorsque le prix dépasse une moyenne mobile, il peut également être utilisé comme signal d'achat, et lorsque le prix passe au-dessous d'une moyenne mobile, il peut être utilisé comme signal de vente. Comme le prix est plus volatil que la moyenne mobile, cette méthode est sujette à plus de faux signaux, comme le montre le graphique ci-dessus.
Les moyennes mobiles peuvent également fournir un support ou une résistance au prix. Le graphique ci-dessous montre une moyenne mobile sur 100 jours agissant comme support (c'est-à-dire que le prix rebondit).
MACD (Moving Average Convergence Divergence)
Le MACD est un indicateur oscillant, fluctuant au-dessus et au-dessous de zéro. C'est à la fois un indicateur de tendance et de dynamique.
Une stratégie MACD de base consiste à regarder de quel côté de zéro se trouvent les lignes MACD dans l'histogramme sous le graphique. Au-dessus de zéro pendant une période prolongée, et la tendance est probablement à la hausse; en dessous de zéro pendant une période prolongée, et la tendance est probablement à la baisse. Les signaux potentiels d'achat se produisent lorsque le MACD se déplace au-dessus de zéro et les signaux potentiels de vente lorsqu'il passe en dessous de zéro.
Les croisements de lignes de signaux fournissent des signaux d'achat et de vente supplémentaires. Un MACD a deux lignes - une ligne rapide et une ligne lente. Un signal d'achat se produit lorsque la ligne rapide traverse et dépasse la ligne lente. Un signal de vente se produit lorsque la ligne rapide traverse et passe sous la ligne lente.
RSI (indice de force relative)
Le RSI est un autre oscillateur, mais comme son mouvement est contenu entre zéro et 100, il fournit des informations différentes de celles du MACD.
Une façon d'interpréter le RSI est de voir le prix comme "suracheté" - et dû pour une correction - lorsque l'indicateur dans l'histogramme est supérieur à 70, et de voir le prix comme survendu - et dû pour un rebond - lorsque l'indicateur est en dessous 30. Dans une forte tendance à la hausse, le prix atteindra souvent 70 et au-delà pendant des périodes prolongées, et les tendances à la baisse peuvent rester à 30 ou moins pendant longtemps. Bien que les niveaux généraux de surachat et de survente puissent être précis à l'occasion, ils peuvent ne pas fournir les signaux les plus opportuns aux traders de tendance.
Une alternative consiste à acheter près de conditions de survente lorsque la tendance est à la hausse et placer une position courte près d'une condition de surachat dans une tendance baissière.
Disons que la tendance à long terme d'un titre est en hausse. Un signal d'achat se produit lorsque le RSI passe en dessous de 50 puis revient au-dessus. Essentiellement, cela signifie qu'un recul du prix s'est produit, et le commerçant achète une fois que le recul semble avoir pris fin (selon le RSI) et que la tendance reprend. Les 50 niveaux sont utilisés parce que le RSI n'atteint généralement pas 30 dans une tendance à la hausse, sauf si une inversion potentielle est en cours. Un signal de vente à découvert se produit lorsque la tendance est à la baisse et que le RSI passe au-dessus de 50, puis revient en dessous.
Les lignes de tendance ou une moyenne mobile peuvent aider à établir la direction de la tendance et dans quelle direction prendre les signaux commerciaux.
Volume à l'équilibre (OBV)
Le volume lui-même est un indicateur précieux, et l'OBV prend beaucoup d'informations sur le volume et les compile en un seul indicateur sur une seule ligne. L'indicateur mesure la pression d'achat / vente cumulée en ajoutant le volume les jours haussiers et en soustrayant le volume les jours baissiers.
Idéalement, le volume devrait confirmer les tendances. Une hausse des prix devrait s'accompagner d'une hausse des OBV; une baisse des prix devrait s'accompagner d'une baisse des OBV.
La figure ci-dessous montre les actions de Netflix Inc. (NFLX) avec une tendance à la hausse avec OBV. Étant donné que l'OBV n'est pas descendu en dessous de sa ligne de tendance, c'était une bonne indication que le prix était susceptible de continuer à augmenter après les replis.
Si l'OBV augmente et que le prix ne l'est pas, le prix suivra probablement l'OBV et commencera à augmenter. Si le prix augmente et que l'OBV est à plat ou en baisse, le prix peut être proche d'un sommet. Si le prix baisse et que l'OBV est à plat ou augmente, le prix pourrait approcher d'un creux.
The Bottom Line
Les indicateurs peuvent simplifier les informations sur les prix, ainsi que fournir des signaux commerciaux de tendance ou avertir des inversions. Les indicateurs peuvent être utilisés sur toutes les périodes et comportent des variables qui peuvent être ajustées en fonction des préférences spécifiques de chaque opérateur. Combinez des stratégies d'indicateurs ou établissez vos propres directives afin que les critères d'entrée et de sortie soient clairement établis pour les métiers. Chaque indicateur peut être utilisé de plusieurs manières que celles décrites. Si vous aimez un indicateur, recherchez-le plus loin et, surtout, testez-le avant de l'utiliser pour effectuer des transactions en direct.
Apprendre à négocier des indicateurs peut être un processus délicat. Pour ceux qui n'ont pas encore pénétré le marché ou commencé à négocier, il est important de savoir qu'un compte de courtage est une première étape nécessaire pour accéder au marché boursier.
