Table des matières
- Qu'est-ce que le commerce de papier?
- Créer un compte de trading journalier
- Conseils sur le commerce du papier
- Avantages du commerce du papier
- Inconvénients du commerce du papier
- Pratique, Pratique, Pratique
- The Bottom Line
Le day trading est devenu incroyablement compétitif avec l'essor du trading à grande vitesse et du trading algorithmique sur les marchés. La bonne nouvelle est que de nombreux courtiers en ligne ont permis aux comptes de trading papier d'aider les traders à perfectionner leurs compétences avant d'engager un capital réel.
Points clés à retenir
- Si vous songez à devenir un day trader, il est logique d'obtenir une pratique réaliste pour tester les eaux.Le trading sur papier est un moyen de simuler des stratégies de trading et de voir comment elles auraient payé, ou non, en réalité. Les plateformes de courtage en ligne permettent de plus en plus des capacités sophistiquées de trading de papier via des comptes de démonstration ou en tant que fonctionnalité pour ses clients existants.
Qu'est-ce que le commerce de papier?
Le trading sur papier est un autre terme pour le trading simulé, par lequel les individus peuvent acheter et vendre des titres sans risquer de l'argent réel. Bien qu'il soit possible de backtester les stratégies de trading, les traders peuvent être tentés d'utiliser les informations du passé pour faire des transactions actuelles - connu sous le nom de biais d'anticipation - tandis que le mauvais ensemble de données de backtest peut impliquer un biais de survie. Le biais de survie est la tendance à considérer la performance des fonds existants sur le marché comme un échantillon représentatif.
Les investisseurs peuvent être en mesure de simuler le trading avec une simple feuille de calcul ou même un stylo et du papier, mais les day traders auraient du mal à enregistrer des centaines ou des milliers de transactions par jour à la main et à calculer leurs gains et leurs pertes. Heureusement, de nombreux courtiers en ligne et certaines publications financières offrent aux particuliers des comptes de négociation sur papier pour s'entraîner avant d'engager des capitaux réels sur le marché. Cela leur permet de tester des stratégies et de s'exercer à utiliser le logiciel lui-même.
Créer un compte de trading journalier
Les day traders devraient idéalement négocier avec le même day trading broker qu'ils prévoient d'utiliser pour leur compte réel car il sera aussi proche de la réalité que possible.
Alors que vous cherchez le meilleur endroit où pratiquer vos métiers, pensez aux plateformes de trading papier qui offrent des flux de marché en direct avant de commencer avec du capital réel. Ceci est important, car vous souhaiterez pouvoir échanger sans flux retardés ni traitement des commandes.
Les courtiers les plus populaires sont Interactive Brokers et TradeStation, qui ont tous deux des simulateurs complets qui fonctionnent même en utilisant leurs règles de trading automatisées. Les day traders utilisant ces plateformes devront ouvrir un compte pour utiliser le simulateur, ce qui peut signifier le dépôt des exigences de financement minimum. La bonne nouvelle est que les traders peuvent utiliser le simulateur avant d'effectuer des transactions en direct avec leur capital.
Les courtiers en ligne tels que Fidelity et TD Ameritrade offrent également à leurs clients des comptes de négociation papier. Investopedia fournit un simulateur de stock gratuit qui peut être utilisé pour le trading sur papier et pour ceux qui souhaitent démarrer avec un compte de day trading, Investopedia a compilé une liste des meilleurs courtiers en valeurs mobilières pour le day trading afin de faciliter le processus.
Il est important de garder à l'esprit qu'il existe encore des différences entre le trading simulé et le trading en direct. Sur le plan technique, les simulateurs peuvent ne pas tenir compte des dérapages, des écarts ou des commissions qui peuvent avoir un impact significatif sur les rendements du day trading. Sur le plan psychologique, les traders peuvent avoir plus de facilité à adhérer aux règles du système de trading sans argent réel en jeu, en particulier lorsque le système de trading ne fonctionne pas bien.
Conseils sur le commerce du papier
La pratique du day trading dépend en grande partie de la stratégie utilisée pour le trading. Par exemple, certains day traders se concentrent sur la «sensation» et doivent compter uniquement sur des comptes de trading papier, tandis que d'autres utilisent des systèmes de trading automatisés et peuvent backtester des centaines de systèmes avant de ne trader sur papier que les plus prometteurs. Les traders doivent choisir la meilleure plate-forme de courtier pour leurs besoins en fonction de leurs préférences commerciales et du commerce de papier sur ces comptes.
Lors de la négociation de papier, il est important de conserver un enregistrement précis des performances de négociation et de suivre la stratégie sur un horizon suffisamment long. Certaines stratégies peuvent ne fonctionner que sur les marchés haussiers, ce qui signifie que les traders peuvent être pris au dépourvu lorsqu'un marché baissier se présente. Il est important de tester suffisamment de titres dans diverses conditions de marché afin de s'assurer que leurs stratégies se maintiennent avec succès et génèrent les rendements ajustés au risque les plus élevés.
Enfin, le commerce de papier n'est pas une entreprise unique. Les day traders devraient régulièrement utiliser les fonctionnalités de trading papier sur leurs comptes de courtage pour tester de nouvelles stratégies expérimentales afin de tenter leur chance sur les marchés de trading. De simples erreurs peuvent être extrêmement coûteuses pour les day traders qui risquent des dizaines de milliers de dollars dans des centaines de transactions par jour. Cela fait du trading de papier une partie intégrante du succès à long terme.
Avantages du commerce du papier
Commencer avec un compte de trading papier peut vous aider à raccourcir votre courbe d'apprentissage. Mais il y a d'autres avantages au-delà de la simple éducation. Tout d'abord, vous n'avez aucun risque. Parce que vous n'utilisez pas d'argent réel, vous ne perdez rien. Vous pouvez analyser les erreurs que vous avez commises et aider à créer une stratégie gagnante. Cela vous aide également à renforcer votre confiance, vous permet de mettre en pratique les techniques et les stratégies nécessaires pour réussir un day trader, y compris la prise de profits et pertes et la préparation avant la mise en marché. Enfin, cela élimine le stress du trading. Vous pouvez vous concentrer sur vos stratégies dans un environnement détendu et éliminer l'émotion du trading.
Inconvénients du commerce du papier
Bien que le commerce de papier vous fournisse la pratique dont vous avez besoin, il y a quelques inconvénients. Parce qu'il n'utilise pas d'argent réel, vous n'avez pas une idée de la façon dont les frais et commissions sont pris en compte dans vos transactions. Ces simulateurs ne reflètent pas non plus avec précision la réalité des marchés, avec les bas et les hauts et l'émotion qui accompagne le trading. Ainsi, il est important de se rappeler qu'il s'agit d'un environnement simulé lorsque vous maîtrisez vos compétences de trading.
Pratique, Pratique, Pratique
Si vous êtes un premier investisseur, prenez autant de temps que vous le pouvez avant de quitter le navire et de commencer à négocier en direct. Assurez-vous d'explorer différentes stratégies et de nouvelles idées pour vous mettre à l'aise. L'idée derrière l'utilisation de simulateurs est de vous mettre à l'aise et de réduire votre courbe d'apprentissage.
Une fois que vous avez l'impression d'avoir maîtrisé tout ce que vous pouvez utiliser avec un simulateur, essayez de négocier avec une action qui a eu un cycle prévisible, avec un prix inférieur et une réponse cohérente aux conditions du marché. Si vous commencez à trader avec une action très volatile, cela peut être un défi. Mais si vous choisissez quelque chose de plus sûr, vous pouvez mettre en pratique ce que vous avez appris sans prendre trop de risques.
The Bottom Line
Les day traders sont confrontés à une concurrence intense lorsqu'il s'agit d'identifier et d'exécuter avec succès des opportunités commerciales. Heureusement, la plupart des courtiers en ligne offrent une fonctionnalité de négociation de papier qui permet aux day traders de mettre en pratique leurs compétences avant d'engager un capital réel. Les traders devraient profiter de ces fonctionnalités pour éviter de commettre des erreurs coûteuses et maximiser leurs rendements et performances à long terme ajustés au risque.
