Les actions de l'aérospatiale et de la défense sont souvent utilisées par les investisseurs et les traders pour répondre à la remontée des tensions géopolitiques, ce qui constitue à lui seul un argument fondamental solide pour de nouvelles recherches. D'un point de vue technique, pour la plupart des secteurs, la tendance à la hausse qui a dominé au cours des dernières années a rendu plus difficile pour les traders actifs de trouver des segments qui ne semblent pas être extrêmement surachetés et qui devraient subir des retraits majeurs. Dans les paragraphes ci-dessous, nous examinerons trois graphiques provenant du secteur de l'aérospatiale et de la défense pour expliquer pourquoi les configurations sous-jacentes constituent maintenant le moment idéal pour acheter.
FNB SPDR S&P Aéronautique et Défense (XAR)
Pour ceux qui souhaitent ajouter une exposition à un segment de marché de niche comme l'aérospatiale et la défense, les produits négociés en bourse tels que le SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) pourraient être une bonne solution. Comme son nom l'indique, les gestionnaires du fonds cherchent à détenir un portefeuille de sociétés du secteur de l'aérospatiale et de la défense, qui comprend des actions de grandes, moyennes et petites capitalisations.
En regardant le graphique, vous pouvez voir que le 2019 a été favorable pour les taureaux jusqu'à présent, et la hausse des prix a conduit à un croisement haussier entre les moyennes mobiles de 50 jours et de 200 jours. Les traders voudront noter comment la moyenne mobile sur 200 jours a agi comme un guide prévisible pour déterminer le placement des ordres d'achat et d'arrêt pendant de nombreux mois. Compte tenu du signal d'achat à long terme montré par le croisement de la moyenne mobile, nous prévoyons que cela marquera le début d'un mouvement à long terme plus haut et que les traders chercheront à protéger leurs positions en plaçant des ordres stop-loss sous 91, 28 $.
Axon Enterprise, Inc. (AAXN)
Les traders actifs qui recherchent des sociétés spécifiques pour acheter dans certains segments sont souvent bien avisés de commencer par rechercher les principaux titres des fonds sectoriels. Dans le cas de XAR, Axon Enterprise Inc. (AAXN), le fabricant de TASER et des produits de sécurité associés, représente la première position du fonds avec une pondération de 5, 35%.
En regardant le graphique, vous pouvez voir que l'action haussière des prix au cours des dernières semaines a déclenché un croisement haussier entre les moyennes mobiles à long terme (indiquées par le cercle bleu). Le signe d'achat commun suggère que les taureaux contrôlent clairement la tendance à long terme et que le support à proximité crée un rapport risque / récompense lucratif. Les ordres stop-loss seront probablement placés autour de 56, 53 $ en cas de vente soudaine.
Arconic Inc. (ARNC)
Arconic Inc. (ARNC) détient une autre position dominante dans le FNB XAR, avec une pondération de 4, 38%. Le fonds est davantage un choix indirect lorsqu'il s'agit de l'aérospatiale et de la défense puisque ses produits sont utilisés dans de nombreux segments de marché en dehors de l'aérospatiale. Cependant, Arconic a une forte présence dans le développement de composants structurels et rotatifs de moteurs d'avion, et il a inventé la majorité de tous les alliages d'aluminium utilisés dans le développement des avions.
En regardant le graphique, vous pouvez voir que la moyenne mobile de 50 jours a récemment dépassé sa moyenne mobile de 200 jours, et comme indiqué dans les graphiques ci-dessus, cela est traditionnellement utilisé pour marquer le début d'une tendance à la hausse majeure. Sur la base de cette tendance, les traders chercheront probablement à acheter près des niveaux actuels et à se protéger contre une vente massive en plaçant des ordres stop-loss sous 20, 40 $ ou 20, 18 $, selon la tolérance au risque.
The Bottom Line
Les actions de l'aérospatiale et de la défense sont souvent considérées par les investisseurs comme une couverture naturelle contre la montée des tensions géopolitiques ou en raison d'autres facteurs macroéconomiques tels que l'augmentation de la demande mondiale pour les produits sous-jacents ou une classe moyenne en expansion qui s'intéresse aux voyages en avion. Sur la base des graphiques discutés ci-dessus, le support à proximité des principales moyennes mobiles et les croisements associés suggèrent que le moment est venu d'acheter.
