Un système commercial ne se limite pas à avoir une règle ou un ensemble de règles pour savoir quand entrer et quand quitter un métier. Il s'agit d'une stratégie globale qui prend en compte six facteurs très importants, dont le moindre n'est pas votre propre personnalité., nous aborderons l'approche générale de la création d'un système commercial fondé sur des règles. (Pour en savoir plus, consultez notre guide sur les systèmes de trading.)
Étape 1: Examinez votre état d'esprit (A) Sachez qui vous êtes: lors de la négociation des marchés, votre première priorité est de vous regarder et de noter vos propres traits de personnalité. Examinez vos forces et vos faiblesses, puis demandez-vous comment vous pourriez réagir si vous percevez une opportunité ou comment vous pourriez réagir si votre position était menacée. Ceci est également connu comme une analyse SWOT personnelle. Mais ne vous mentez pas. Si vous ne savez pas comment vous agiriez, demandez l'avis de quelqu'un qui vous connaît bien. (Pour en savoir plus, voir Votre personnalité correspond-elle à vos méthodes de trading? )
(B) Faites correspondre votre personnalité à votre trading: assurez-vous que vous êtes à l'aise avec le type de conditions de trading que vous rencontrerez dans différents délais. Par exemple, si vous avez déterminé que vous n'êtes pas le genre de personne qui aime dormir avec des positions ouvertes sur un marché qui se négocie pendant que vous dormez, vous devriez peut-être envisager le day trading afin de pouvoir clôturer vos positions avant vous. rentrer chez soi. Cependant, vous devez alors être le genre de personne qui aime la montée d'adrénaline de regarder constamment l'ordinateur tout au long de la journée. Aimez-vous être connecté à un ordinateur? Êtes-vous une personne addictive ou compulsive? Voulez-vous vous rendre fou en regardant vos positions et avoir peur d'aller aux toilettes au cas où vous manquez une tique? Si vous n'êtes pas sûr, revenez en arrière et revérifiez votre personnalité pour en être certain. À moins que votre style de trading ne corresponde à votre personnalité, vous n'aimerez pas ce que vous faites et vous perdrez rapidement votre passion pour le trading. (Pour plus d'informations, voir Day Trading: une introduction .)
(C) Soyez prêt : planifiez votre échange afin de pouvoir échanger votre plan. La préparation est la marche à vide mentale de vos métiers potentiels - une sorte de répétition générale. En planifiant votre métier à l'avance, vous fixez les règles de base, ainsi que vos limites. Si vous savez ce que vous recherchez et comment vous envisagez d'agir si le marché fait ce que vous attendez, vous pourrez être objectif et vous tenir à l'écart du cycle peur / cupidité.
(D) Soyez objectif : ne vous impliquez pas émotionnellement dans votre métier. Peu importe que vous ayez tort ou raison. Ce qui importe, comme le dit George Soros, c'est que "vous gagnez plus d'argent quand vous avez raison que ce que vous perdez quand vous avez tort". Le commerce n'est pas une affaire d'ego, bien que pour la plupart d'entre nous, il puisse être déconcertant de planifier un échange, d'appliquer toutes ses prouesses logiques et de découvrir ensuite que le marché n'est pas d'accord. Il s'agit de vous entraîner à accepter que tous les échanges ne peuvent pas être gagnants et que vous devez accepter gracieusement les petites pertes et passer au commerce suivant.
(E) Soyez discipliné : cela signifie que vous devez savoir quand acheter et vendre. Basez vos décisions sur votre stratégie pré-planifiée et respectez-la. Parfois, vous supprimez une position pour constater qu'elle se retourne et aurait été rentable si vous vous y étiez accroché. Mais c'est la base d'une très mauvaise habitude. N'ignorez pas vos stop loss - vous pouvez toujours retrouver une position. Vous trouverez plus rassurant de supprimer et d'accepter une petite perte que de commencer à souhaiter que votre grosse perte soit récupérée lorsque le marché rebondit. Cela ressemblerait plus à l'échange de votre ego qu'à l'échange sur le marché.
(F) Soyez patient : en matière de trading, la patience est vraiment une vertu. Apprenez à vous asseoir sur vos mains jusqu'à ce que le marché arrive au point où vous avez tracé votre ligne dans le sable. S'il ne parvient pas à votre point d'entrée, qu'avez-vous perdu? Il y aura toujours une opportunité de faire des gains un autre jour. (Pour obtenir des conseils sur l'investissement des patients, lisez la patience est la vertu d'un commerçant. )
(G) Ayez des attentes réalistes : cela signifie que vous ne perdrez pas votre concentration sur la réalité et que vous vous attendez miraculeusement à transformer 1000 $ en 1 million de dollars 10 métiers. Qu'est-ce qu'une attente réaliste? Considérez ce que certains des meilleurs gestionnaires de fonds au monde sont capables de réaliser - peut-être de 20 à 50% par an. La plupart d'entre eux réalisent beaucoup moins que cela et sont bien payés pour le faire. Entrer dans le trading en espérant un taux de rendement réaliste sur une base cohérente; si vous parvenez à atteindre un taux de croissance de 20% ou mieux chaque année, vous pourrez surpasser de nombreux gestionnaires de fonds professionnels. (Pour en savoir plus, voir Évaluer les performances du portefeuille en mesurant les rendements .)
Étape 2: Identifiez votre mission et fixez vos objectifs (A) Avec quoi que ce soit dans la vie, si vous ne savez pas où vous allez, n'importe quelle route vous y mènera. En termes d'investissement, cela signifie que vous devez vous asseoir avec votre calculatrice et déterminer le type de rendement dont vous avez besoin pour atteindre vos objectifs financiers.
(B) Ensuite, vous devez commencer à comprendre combien vous devez gagner dans un métier et à quelle fréquence vous devrez trader pour atteindre vos objectifs. N'oubliez pas de prendre en compte la perte de transactions. Cela peut vous amener à réaliser que votre méthodologie de trading peut être en conflit avec vos objectifs. Par conséquent, il est essentiel d'aligner votre méthodologie sur vos objectifs. Si vous négociez dans 100 000 lots standard, votre valeur moyenne d'un pip est d'environ 10 $. Alors, combien de pips pouvez-vous espérer gagner par transaction? Prenez vos 20 derniers métiers et additionnez les gagnants et les perdants, puis déterminez vos bénéfices. Utilisez-le pour prévoir les rendements de votre méthodologie actuelle. Une fois que vous connaissez ces informations, vous pouvez déterminer si vous pouvez atteindre vos objectifs et si vous êtes réaliste ou non. (Pour en savoir plus, voir Comment l'effet de levier affecte-t-il la valeur de Pip? )
Étape 3: Assurez-vous d'avoir suffisamment d'argent (A) L'argent est le carburant nécessaire pour commencer à trader et sans assez d'argent, votre trading sera entravé par un manque de liquidité. Mais plus important encore, l'argent est un coussin contre la perte de transactions. Sans coussin, vous ne serez pas en mesure de résister à un rabattement temporaire ou de donner à votre position suffisamment d'espace pour respirer pendant que le marché va et vient avec les nouvelles tendances.
(B) L'argent ne peut pas provenir de sources dont vous avez besoin pour d'autres événements importants de votre vie, tels que votre plan d'épargne pour les études collégiales de vos enfants. L'argent dans les comptes de trading est de l'argent «à risque». Également connu sous le nom de capital-risque, cet argent est un montant que vous pouvez vous permettre de perdre sans affecter votre style de vie. Envisagez d'échanger de l'argent comme vous le feriez pour des économies de vacances. Vous savez que lorsque les vacances seront terminées, l'argent sera dépensé et vous êtes d'accord avec ça. Le trading comporte un degré de risque élevé. Traiter votre capital commercial comme de l'argent de vacances ne signifie pas que vous ne voulez pas sérieusement protéger votre capital, cela signifie plutôt vous libérer psychologiquement de la peur de perdre afin que vous puissiez réellement effectuer les transactions nécessaires à la croissance de votre capital. Encore une fois, effectuez une analyse SWOT personnelle pour vous assurer que les positions de négociation nécessaires ne contrastent pas avec votre profil de personnalité.
Étape 4: Sélectionnez un marché qui se négocie harmonieusement (A) Choisissez une paire de devises et testez-la sur différentes périodes. Commencez par les graphiques hebdomadaires, puis passez aux graphiques quotidiens, de quatre heures, de deux heures, d'une heure, de 30 minutes, de 10 minutes et de cinq minutes. Essayez de déterminer si le marché tourne à des points stratégiques la plupart du temps, comme aux niveaux de Fibonacci, aux courbes de tendance ou aux moyennes mobiles. Cela vous donnera une idée de la façon dont la monnaie se négocie dans les différents délais.
(B) Configurez les niveaux de support et de résistance dans des délais différents pour voir si l'un de ces niveaux se regroupe. Par exemple, le prix à 127 extensions de Fibonacci sur la période hebdomadaire peut également être le prix à une extension de 1, 618 sur une période quotidienne. Un tel cluster ajouterait de la conviction au support ou à la résistance à ce niveau de prix. (Pour en savoir plus, voir Applications Fibonacci avancées .)
Répétez cet exercice avec différentes devises jusqu'à ce que vous trouviez la paire de devises qui vous semble la plus prévisible pour votre méthodologie.
(C) Rappelez-vous, la passion est la clé du trading. Les tests répétés de vos configurations nécessitent que vous aimiez ce que vous faites. Avec suffisamment de passion, vous apprendrez à évaluer avec précision le marché.
(D) Une fois que vous avez une paire de devises avec laquelle vous vous sentez à l'aise, commencez à lire les nouvelles et les commentaires concernant la paire particulière que vous avez sélectionnée. Essayez de déterminer si les principes fondamentaux soutiennent ce que vous pensez que le graphique vous dit. Par exemple, si l'or monte, ce serait probablement bon pour le dollar australien, car l'or est une marchandise qui est généralement positivement corrélée au dollar australien. Si vous pensez que l'or va baisser, attendez le moment approprié sur le graphique pour court-circuiter l'Aussie. Recherchez une ligne de résistance pour être la ligne appropriée dans le sable pour obtenir une confirmation de synchronisation avant de faire le commerce.
Étape 5: Testez votre méthodologie pour des résultats positifs (A) Cette étape est probablement ce que la plupart des commerçants considèrent comme la partie la plus importante du trading: un système qui entre et sort des métiers qui ne sont rentables. Aucune perte - jamais. Un tel système, s'il en existait un, ferait un commerçant riche au-delà de ses rêves les plus fous. Mais la vérité est qu'il n'y a pas un tel système. Il existe de bonnes méthodologies et de meilleures et même des méthodes très moyennes qui peuvent toutes être utilisées pour gagner de l'argent. La performance d'un système commercial est plus sur le commerçant que sur le système. Un bon conducteur peut arriver à destination dans pratiquement n'importe quel véhicule, mais un conducteur non formé ne le fera probablement pas, quelle que soit la vitesse de la voiture. (Parfois, le meilleur système est un mélange de méthodes. Pour en savoir plus, lisez l'analyse technique et fondamentale des mélanges .)
(B) Cela dit, il est nécessaire de choisir une méthodologie et de la mettre en œuvre plusieurs fois dans des délais et des marchés différents pour mesurer son taux de réussite. Souvent, un système n'est un prédicteur réussi de l'orientation du marché que 55 à 60% du temps, mais avec une bonne gestion des risques, le commerçant peut encore gagner beaucoup d'argent en utilisant un tel système.
(C) Personnellement, j'aime utiliser un système qui présente la plus grande récompense pour le risque, ce qui signifie que j'ai tendance à rechercher des points tournants aux niveaux de support et de résistance car ce sont les points où il est plus facile d'identifier et de quantifier le risque. Le soutien n'est pas toujours assez fort pour arrêter un marché en baisse, pas plus que la résistance n'est toujours assez forte pour freiner une progression des prix. Cependant, un système peut être construit autour du concept de support et de résistance pour donner à un commerçant l'avantage nécessaire pour être rentable.
(D) Une fois que vous avez conçu votre système, il est important de mesurer son espérance ou sa fiabilité dans diverses conditions et délais. S'il a une espérance positive (il produit des transactions plus rentables que des transactions perdantes), il peut être utilisé comme un moyen de chronométrer l'entrée et la sortie sur les marchés.
Étape 6: Mesurez vos ratios risque / récompense et fixez vos limites (A) La première ligne dans le sable à dessiner est l'endroit où vous quitteriez votre position si le marché allait contre vous. C'est là que vous placerez votre stop loss.
(B) Calculez le nombre de pips que votre arrêt est loin de votre point d'entrée. Si l'arrêt est à 20 pips du point d'entrée et que vous négociez un lot standard, chaque pip vaut environ 10 $ (si le dollar américain est votre devise de cotation). Utilisez une calculatrice de pip si vous négociez des devises croisées pour obtenir facilement la valeur d'un pip.
(C) Calculez le pourcentage de votre stop loss en pourcentage de votre capital de trading. Par exemple, si vous avez 1 000 $ dans votre compte de trading, 2% serait de 20 $. Assurez-vous que votre stop loss n'est pas à plus de 20 $ de votre point d'entrée. Si 20 pips sont égaux à 200 $, alors vous êtes trop endetté pour votre capital commercial disponible. Pour surmonter cela, vous devez réduire votre taille de trading d'un lot standard à un mini-lot. Un pip dans un mini-lot équivaut à environ 1 $. Par conséquent, pour maintenir votre risque sur le capital de 2%, la perte maximale doit être de 20 $, ce qui nécessite que vous n'échangez qu'un seul mini-lot. (Pour en savoir plus sur les minis, voir Exposition au risque de rétrécissement des minis du Forex .)
(D) Tracez maintenant une ligne sur votre graphique où vous souhaitez tirer profit. Assurez-vous que c'est à au moins 40 pips de votre point d'entrée. Cela vous donnera un rapport bénéfice / perte de 2: 1. Puisque vous ne pouvez pas savoir avec certitude si le marché atteindra ce point, assurez-vous de faire glisser votre arrêt au seuil de rentabilité dès que le marché dépasse votre point d'entrée. Au pire, vous rayerez votre métier et votre capital sera intact.
(E) Si vous êtes assommé lors de votre première tentative, ne désespérez pas. C'est souvent votre deuxième entrée qui sera correcte. Il est vrai que "la deuxième souris prend le fromage". Souvent, le marché rebondira sur votre soutien si vous achetez, ou se retirera de votre résistance si vous vendez, et vous entrerez dans le commerce pour tester ce niveau pour voir si le marché reviendra à votre soutien ou à votre résistance. Vous pouvez ensuite attraper des bénéfices la deuxième fois.
Sommaire
En fusionnant la psychologie, les fondamentaux, une méthodologie de trading et la gestion des risques, vous aurez les outils pour sélectionner une paire de devises appropriée. Tout ce qui reste à faire est de répéter le trading jusqu'à ce que la stratégie soit ancrée dans votre psyché. Avec suffisamment de passion et de détermination, vous deviendrez un commerçant prospère. (Pour en savoir plus, consultez notre Guide de trading Forex .)
