Un gain de 37, 57% en 2019 pour les actions d'Akamai Technologies, Inc. (AKAM) n'aurait probablement pas pu se produire sans des institutions intelligentes. Une chose est claire; les actions présentent une activité commerciale inhabituelle élevée. C'est une activité haussière car les actions se dirigent vers le haut sur des volumes en augmentation, indiquant qu'un acheteur est impliqué. Ce titre est intéressant car la société a une longue histoire de surperformance. Après le rapport sur les résultats de la nuit dernière, les actions explosent pour atteindre des sommets pluriannuels.
Les gestionnaires de fonds intelligents cherchent toujours à parier sur les prochaines valeurs aberrantes… les meilleures de leur catégorie. Les principaux critères que nous recherchons lorsque nous parions sur une tendance haussière dans une action sont les antécédents de fondamentaux solides, de techniques solides et de transactions inhabituelles sur les actions.
J'entrerai dans le tableau fondamental plus tard, mais le vrai dire sur la trajectoire à court terme de l'action réside dans l'activité de négociation de l'action. Autrement dit, tout dépend de l'offre et de la demande. Lorsque la demande est supérieure à l'offre, le stock augmente. Lorsque la demande est inférieure à l'offre, les stocks chutent. Pour 2019, l'action Akamai a clairement été en demande.
Pour Mapsignals, lorsque nous recherchons une entrée sur un stock leader, nous voulons voir une augmentation des achats potentiels. Juste pour vous montrer à quoi ressemblent nos signaux d'activité de trading inhabituels, jetez un œil à tous les signaux institutionnels (UI) inhabituels qu'Akamai a émis au cours de l'année écoulée.
En se concentrant sur 2019, vous pouvez voir beaucoup de signaux d'achat (verts) qui s'alignent avec une augmentation des actions. C'est exactement le type de configuration que nous recherchons dans notre bureau d'études. Nous voulons parier sur la meilleure… période. Cette évolution est notable car les actions évoluent en fonction de l'offre et de la demande. Voici un graphique montrant une forte demande:
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Jusqu'à présent en 2019, Akamai sotock a enregistré 10 jours à volume inhabituellement élevé, ce qui indique l'achat d'actions (voir graphique ci-dessus). Mais ce qui retient notre attention maintenant, c'est qu'Akamai continue de gagner tranquillement mais de manière inhabituelle, ce qui suggère que la demande pour le stock augmente.
L'objectif de Mapsignals est d'identifier aujourd'hui les meilleurs stocks de demain. Nous recherchons essentiellement des sociétés aberrantes avec des fondamentaux sains accompagnés d'une activité commerciale institutionnelle inhabituelle surdimensionnée. En étudiant ces points de données, nous pouvons faire une supposition éclairée quant aux institutions boursières qui trafiquent et marier ces informations avec des sociétés fondamentalement saines. Nous voulons les chances de notre côté lorsque nous recherchons des actions de la plus haute qualité.
Lorsque nous décidons d'un candidat solide, nous considérons des leaders qui ont des antécédents de surperformance technique. Quand ils font preuve de leadership, nous les voyons comme des opportunités. Vous trouverez ci-dessous quelques domaines dans lesquels l'action Akamai a retenu notre attention depuis le début de l'année (YTD):
- Surperformance YTD vs marché: + 16, 13% vs SPDR S&P 500 ETF (SPY) Surperformance YTD vs secteur technologique: + 4, 36% vs Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) Signaux de trading inhabituels haussiers récents
Maintenant, nous allons plus loin et notons les meilleures actions affichant une activité de trading inhabituelle. Ci-dessous, vous pouvez voir les temps historiques depuis 2018 où l'action Akamai a fait des signaux d'achat pour Mapsignals. Ce sont les signaux les mieux notés de notre univers boursier. Ce qui saute aux yeux, c'est que, juste avant les bénéfices, le titre alertait de l'activité d'achat. Cette entreprise possède toutes les caractéristiques qui en font une valeur aberrante potentielle:
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En plus d'une image technique solide, il faut également regarder sous le capot pour voir si l'image fondamentale soutient un investissement à long terme. Comme vous pouvez le voir, le dernier rapport sur les résultats d'Akamai a montré une croissance d'une année à l'autre (YoY), et le titre est en train de se refixer à d'autres points positifs à venir:
- Taux de croissance du chiffre d'affaires T2 2019: + 6% Taux de croissance EPS GA2 T2 2019: + 176%
Les actions Akamai atteignent des sommets avec l'espoir que la société continuera de croître. Nous aimons l'histoire à long terme du stock. Le récit d'Akamai est qu'il a des expériences numériques inégalées. Nous sommes toujours à la recherche de grandes sociétés affichant une activité de négociation habituelle sur les actions. Les meilleures entreprises ont tendance à augmenter à long terme. Tout cela indique une opportunité à long terme pour le stock.
The Bottom Line
L'action Akamai représente une opportunité d'achat potentielle pour l'investisseur à long terme. Compte tenu de la hausse des prix, de la surperformance fondamentale historique et des signaux d'accumulation inhabituels récents, ce titre pourrait valoir une place dans un portefeuille axé sur la croissance.
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