Le détaillant de vêtements et d'accessoires American Eagle Outfitters, Inc. (AEO) consolide une hausse du marché haussier de 192%, de son plus bas de 10, 23 $ fixé au cours de la semaine du 25 août 2017 à son plus haut de 29, 88 $ fixé au cours de la semaine d'août. 24, 2018. Du plus haut au plus bas de 16, 75 $ fixé le 10 juin, la consolidation du marché baissier est de 43, 9%, le titre commençant cette semaine en dessous de son "retour à la moyenne", maintenant à 19, 21 $.
Wall Street a vu positivement le rapport sur les bénéfices de la semaine dernière du détaillant de vêtements, et le titre a tenté de remonter. Cependant, lorsque la poussière s'est calmée avec des prévisions à terme inférieures aux estimations, le stock a baissé.
Le graphique journalier pour American Eagle
Refinitiv XENITH
Le graphique journalier pour America Eagle montre le déclin du marché baissier du plus haut du 22 août au plus bas du 24 décembre. L'écart de prix plus bas le 29 août s'explique par une réaction négative aux bénéfices. Le rapport sur les bénéfices du 11 décembre a été un facteur menant au creux du 24 décembre. Le stock est en dessous d'un «croisement de la mort» depuis le 20 novembre, lorsque la moyenne mobile simple de 50 jours est tombée en dessous de la moyenne mobile simple de 200 jours pour indiquer que des prix plus bas suivraient. L'échec de son sommet de 24, 30 $ le 3 mai 2019 causé par les tarifs chinois a empêché la formation d'une "croix d'or" lors de la baisse de mai.
La clôture de 19, 33 $ le 31 décembre a été un apport important à mes analyses propriétaires, ce qui a entraîné un niveau de valeur annuel de 19, 19 $ et un pivot semestriel à 20, 92 $. La clôture de 22, 17 $ le 29 mars a été une autre entrée dans mes analyses, et son niveau de risque trimestriel reste à 25, 27 $. Enfin, la clôture de 17, 40 $ le 31 mai a entraîné son pivot mensuel à 16, 41 $.
Le graphique hebdomadaire pour American Eagle
Refinitiv XENITH
Le graphique hebdomadaire d'American Eagle est négatif, avec un stock inférieur à sa moyenne mobile modifiée de cinq semaines de 19, 20 $ et maintenant inférieur à sa moyenne mobile simple de 200 semaines, ou "retour à la moyenne", à 17, 51 $. La lecture stochastique lente hebdomadaire 12 x 3 x 3 devrait se terminer cette semaine à 18, 95, contre 26, 62 le 7 juin et tomber sous le seuil de survente de 20, 00.
Stratégie de négociation: acheter des actions American Eagle en faiblesse au niveau de valeur mensuel à 16, 41 $ et réduire les avoirs en vigueur aux pivots annuel et semestriel à 19, 19 $ et 20, 92 $, respectivement.
Comment utiliser mes niveaux de valeur et niveaux de risque: Les niveaux de valeur et les niveaux de risque sont basés sur les neuf dernières clôtures hebdomadaires, mensuelles, trimestrielles, semestrielles et annuelles. Le premier ensemble de niveaux était basé sur la clôture du 31 décembre. Les niveaux semestriels et annuels d'origine restent en jeu. Le niveau hebdomadaire change chaque semaine; le niveau mensuel a changé à la fin de chaque mois. Le niveau trimestriel a été modifié fin mars.
Ma théorie est que neuf années de volatilité entre les clôtures sont suffisantes pour supposer que tous les événements haussiers ou baissiers possibles pour l'action sont pris en compte. Pour capturer la volatilité du cours des actions, les investisseurs devraient acheter des actions en faiblesse à un niveau de valeur et réduire les avoirs en vigueur pour un niveau risqué. Un pivot est un niveau de valeur ou un niveau risqué qui a été violé dans son horizon temporel. Les pivots agissent comme des aimants qui ont une forte probabilité d'être testés à nouveau avant l'expiration de leur horizon temporel.
Comment utiliser des lectures stochastiques lentes 12 x 3 x 3 hebdomadaires: mon choix d'utiliser des lectures stochastiques lentes 12 x 3 x 3 hebdomadaires était basé sur des tests a posteriori de nombreuses méthodes de lecture de la dynamique du cours de l'action dans le but de trouver la combinaison qui a abouti au moins faux signaux. Je l'ai fait après le krach boursier de 1987, donc je suis content des résultats depuis plus de 30 ans.
La lecture stochastique couvre les 12 dernières semaines de hauts, de bas et de fermetures pour le titre. Il existe un calcul brut des différences entre le plus haut haut et le plus bas bas par rapport aux fermetures. Ces niveaux sont modifiés pour une lecture rapide et une lecture lente, et j'ai trouvé que la lecture lente fonctionnait le mieux. La lecture stochastique se situe entre 00, 00 et 100, 00, avec des lectures supérieures à 80, 00 considérées comme surachetées et des lectures inférieures à 20, 00 considérées comme survendues.
