Un gain de 151, 13% en 2019 pour les actions d'Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. (ARWR) raconte l'histoire d'une forte demande pour les actions. L'activité ici est probablement un gros achat d'actions - c'est une activité haussière parce que les actions se dirigent plus haut sur des volumes croissants, ce qui indique qu'un acheteur est impliqué.
Les gestionnaires de fonds intelligents cherchent toujours à parier sur les prochaines valeurs aberrantes… les meilleures de leur catégorie. Pour Mapsignals, il ne suffit pas de regarder uniquement les aspects techniques et fondamentaux. La clé réside dans la demande d'actions.
J'entrerai dans le tableau fondamental plus tard, mais le véritable révélateur de la trajectoire à court terme d'une action réside dans son activité de trading. Autrement dit, tout dépend de l'offre et de la demande. Lorsque la demande est supérieure à l'offre, le stock augmente. Lorsque la demande est inférieure à l'offre, les stocks chutent. Pour 2019, l'action Arrowhead a connu une demande monstre.
Pour Mapsignals, lorsque nous recherchons une entrée sur un stock leader, nous voulons voir une augmentation des achats potentiels. Juste pour vous montrer à quoi ressemblent nos signaux d'activité de trading inhabituels, jetez un œil à tous les signaux institutionnels (UI) inhabituels que Arrowhead a émis au cours de la dernière année. En se concentrant sur 2019, vous pouvez voir beaucoup de signaux d'achat (verts) qui s'alignent avec une augmentation des actions. C'est exactement le type de configuration que nous recherchons dans notre bureau d'études. Nous voulons parier sur les candidats les plus susceptibles d'aller plus haut. Nous voulons un avantage. Les stocks évoluent en fonction de l'offre et de la demande. Voici un graphique montrant une forte demande:
www.mapsignals.com
Jusqu'à présent en 2019, l'action Arrowhead Pharmaceuticals a enregistré 14 jours à volume inhabituellement élevé, ce qui indique l'achat d'actions (voir graphique ci-dessus). Cette demande peut soulever tranquillement des actions. Cela s'est produit assez récemment. Ces points de données suggèrent que la demande pour le stock augmente.
L'objectif de Mapsignals est d'identifier aujourd'hui les meilleurs stocks de demain. Nous recherchons essentiellement des sociétés aberrantes avec des fondamentaux sains accompagnés d'une activité commerciale institutionnelle inhabituelle surdimensionnée. Nous recherchons beaucoup d'argent. Le gros argent déplace les stocks. En étudiant ces points de données, nous pouvons faire une supposition éclairée quant aux institutions boursières qui trafiquent et marier ces informations avec des sociétés fondamentalement saines. Nous voulons les chances de notre côté lorsque nous recherchons des actions de la plus haute qualité.
Lorsque nous décidons d'un candidat solide, nous considérons des leaders qui ont des antécédents de surperformance technique. Quand ils font preuve de leadership, nous les voyons comme des opportunités. Voici quelques domaines dans lesquels les actions d'Arrowhead ont retenu notre attention depuis le début de l'année (YTD):
- Surperformance YTD vs marché: + 134, 48% vs ETF SPDR S&P 500 (SPY) Surperformance YTD vs ETF pharmaceutique: + 152, 71% vs ETF SPDR S&P Pharmaceuticals (XPH) Signaux de gros achat récents
Maintenant, nous allons plus loin et notons les meilleures actions affichant une activité de trading inhabituelle. Ci-dessous, vous pouvez voir les temps historiques depuis 2018 où Arrowhead Pharmaceuticals a fait des signaux d'achat pour Mapsignals. Ce sont les signaux les mieux notés de notre univers boursier. Ce qui saute aux yeux dans le graphique, c'est comment le titre a bondi peu de temps après que ces signaux d'achat aient frappé. Ci-dessous le graphique montrant tous les signaux d'achat d'Arrowhead Pharmaceuticals depuis 2018:
www.mapsignals.com
En plus d'une image technique solide, il faut également regarder sous le capot pour voir si l'image fondamentale soutient un investissement à long terme. Comme vous pouvez le voir, le dernier rapport sur les résultats d'Arrowhead a montré une croissance:
- Le chiffre d'affaires du troisième trimestre 2019 était de 42, 6 millions $ contre 727 000 $ l'année précédente Le résultat net du troisième trimestre 2019 était de 20, 3 millions $ contre - 15, 6 millions $ l'année précédente
Les actions de Arrowhead atteignent des sommets avec une forte demande. L'entreprise a clairement franchi une étape financière et il semble que les gros fonds en prennent note. Nous aimons l'histoire à long terme du stock. Le récit d'Arrowhead est que ses meilleurs jours sont probablement à venir.
Nous sommes toujours à la recherche de sociétés affichant une forte activité d'achat sur les actions. Très peu de valeurs pharmaceutiques connaissent ce type d'activité. Les meilleures entreprises d'un groupe ont tendance à surperformer à long terme. Tout cela indique une opportunité à long terme pour le stock.
The Bottom Line
Le titre Arrowhead Pharmaceuticals éclate doucement. Notre gros indicateur d'achat indique que nous devons en tenir compte. Les actions pourraient être positionnées pour plus de hausse. Compte tenu de la hausse des prix, de la forte demande d'achat et des fondamentaux sains, ce titre pourrait valoir une place dans un portefeuille axé sur la croissance.
