Les meilleurs diplômes de premier cycle pour les day traders

Table des matières

• Commerçants au détail
• Commerçants professionnels
• The Bottom Line

Les day traders vivent dans le monde trépidant des données sur les prix et les volumes, profitant des fluctuations d'un actif en quelques secondes à quelques minutes. Les day traders sont en hausse bien avant l'ouverture des marchés, lisant les nouvelles, effectuant des analyses de marché et regardant des chaînes comme CNBC et Bloomberg afin d'obtenir une lecture sur l'orientation du marché pour la journée. Lorsque la cloche d'ouverture retentit, les day traders se sont déjà resserrés sur les actions, les dérivés ou les devises qui vont être échangés pour la journée.

Jour après jour, ce cycle se répétera, les commerçants tentant d'être l'un des rares à pouvoir passer au crible le flux aléatoire des marchés et réaliser des bénéfices. Si une carrière dans tout ce maelström vous semble passionnante, nous vous expliquons les diplômes qui seraient bénéfiques pour le commerce dans cet environnement incroyablement lucratif mais risqué.

Points clés à retenir

• Devenir un day trader n'est pas un hobby - c'est un travail. Cela nécessite des compétences, des connaissances et, surtout, de la discipline et de la concentration.Pour la plupart des gens, devenir un day trader `` au détail '' signifie que vous travaillerez pour vous-même, à temps partiel depuis votre domicile. Ces commerçants viennent de divers horizons et peuvent détenir un certain nombre de diplômes. Les commerçants journaliers professionnels, d'autre part, sont employés par des entreprises et font du commerce avec leur argent. Les diplômes en finance, informatique et statistiques sont très appréciés par ces employeurs.

Commerçants au détail

Avec l'avènement des systèmes de négociation électroniques, le day trading est devenu plus accessible pour les commerçants de détail et a gagné en popularité. Aux États-Unis, une personne a simplement besoin de mettre en place un capital de 25 000 $ sur son compte pour contourner la règle du day trader et commencer à négocier via l'une des nombreuses maisons de courtage à escompte disponibles. Avec des marges parfois quatre fois plus élevées que le capital initial et des maisons de courtage en concurrence pour offrir les commissions les plus faibles, le day trading devient de plus en plus une source potentielle de revenus.

Les commerçants de détail viennent d'horizons divers et, tout comme toute autre forme de travail indépendant, l'éducation formelle prend de la place pour l'expérience, la diligence et la passion dans le domaine choisi.

Erez Kalir: Inside Track

Commerçants professionnels

Dans les années 80 et 90, les commerçants étaient employés principalement sur la base de leur ténacité, de leur charisme et de leur intuition dans le commerce, gravissant les échelons en tant qu'assistants des négociants en bourse ou des commis aux bourses. Les commerçants de cette époque ont appris de l'école des coups durs, et il n'était pas rare de trouver des commerçants avec peu ou pas d'éducation postsecondaire formelle dans les stands. Cependant, comme les temps ont changé et que le monde du commerce électronique a rendu le jeu de négociation beaucoup plus complexe et compétitif, les entreprises sont sous pression pour recruter les esprits les plus brillants des meilleures universités. Voici quelques types de diplômes vers lesquels les services de recrutement des banques d'investissement et des hedge funds tendent à graviter:

• Finance / Administration des affaires: les recruteurs considèrent favorablement les diplômes en finance, car de nombreux concepts que les commerçants rencontreront feront partie intégrante du programme de premier cycle. Les diplômés d'un programme de finance devraient déjà avoir été exposés à la traduction d'états comptables, de produits dérivés, de titres à revenu fixe et de financement des entreprises. De plus, les universités ont tendance à fixer des normes GPA élevées pour l'admission aux programmes de financement, et les meilleurs étudiants peuvent participer à des scénarios de gestion de portefeuille réels en utilisant des fonds réels: un précurseur des décisions d'investissement auxquelles ils seront probablement confrontés lorsqu'ils seront employés. Économie: George Soros, Ray Dalio et Jim Rogers sont trois hommes célèbres pour leurs philosophies commerciales macroéconomiques. Un diplôme en économie exposera le commerçant en herbe aux cycles économiques, aux indicateurs économiques, aux devises, aux taux d'intérêt et à la politique monétaire / budgétaire. Comme l'histoire a tendance à se répéter, les diplômés en économie se seraient familiarisés avec le fonctionnement interne des décisions politiques importantes, des chocs économiques et des crises, ainsi que leurs impacts à l'échelle mondiale. De plus, l'intuition économique permettra aux day traders de mieux comprendre les flux d'actualités et les événements actuels pouvant conduire à des décisions commerciales. Enfin, les diplômes en économie devraient exposer les étudiants de premier cycle à une régression de base et à une analyse statistique, qui sont toutes deux utilisées dans le commerce à terme. Informatique et statistiques. Le commerce étant de plus en plus informatisé, il serait avantageux pour les commerçants entreprenants de comprendre le fonctionnement de ces flux électroniques d'informations. En outre, les entreprises emploient des armées d'informaticiens et de statisticiens dans leurs équipes de gestion des risques, ou pour programmer des algorithmes de négociation compliqués largement utilisés dans le commerce à haute fréquence, l'arbitrage statistique ou la tenue de marché. Si vous êtes un commerçant à l'esprit quantitatif qui est à l'aise de permettre à vos programmes de prendre toutes les décisions (plusieurs milliers de fois par jour), alors l'informatique serait un excellent majeur pour votre carrière. De plus, les concepts statistiques sont largement appliqués dans les options de day trading, comme lorsque les scalps gamma se chevauchent. Les formations en informatique et en statistique peuvent conduire à des études supérieures dans les domaines de l'ingénierie financière ou de la finance quantitative, deux activités très lucratives à part entière. (Voir l'article sur le Flash Trading.) Mathématiques appliquées, ingénierie, physique: le trading peut être de nature incroyablement mathématique, en particulier en ce qui concerne les produits dérivés. Les majors en mathématiques, en génie et en physique sont très recherchées par les recruteurs en raison de leur capacité à comprendre des concepts incroyablement quantitatifs, tout en apprenant à les appliquer de manière créative. Par exemple, le célèbre modèle de tarification des options de Black-Scholes peut être réduit à l'équation thermique, et les nouvelles itérations des modèles de tarification des options reposent fortement sur la modélisation de la volatilité stochastique.

The Bottom Line

Les commerçants viennent d'horizons divers, reflétant la gamme extrêmement vaste de styles et de techniques propres à chaque individu. Cependant, comme les marchés sont de nature quantitative, il serait utile de poursuivre un diplôme dans une discipline quantitative si vous souhaitez faire carrière dans le trading. Cela dit, une compréhension de l'économie et des finances est également extrêmement importante, et les diplômes en administration des affaires, en finance ou en économie peuvent également être des moyens viables pour lancer une carrière.