Constellation Brands, Inc. (STZ) publie ses résultats le mercredi 9 janvier, avec un rapport P / E moyen de 18, 58 et un rendement de dividende dérisoire de 1, 78%. Le graphique hebdomadaire de l'action est négatif mais survendu.
Constellation Brands possède de nombreuses marques de bière, de vin et de spiritueux, y compris les populaires franchises de bière Corona et Modelo. Le titre a clôturé le lundi 7 janvier à 170, 12 $, en hausse de 5, 8% jusqu'à présent en 2019, mais en territoire baissier à 28, 1% sous son plus haut du 30 avril de 236, 62 $. L'action est de 8, 9% au-dessus de son plus bas du 24 décembre de 156, 25 $, donc son rallye baissier s'accélère.
Les analystes s'attendent à ce que Constellation Brands publie un bénéfice par action de 2, 04 $ lorsque la société publiera ses résultats avant la cloche d'ouverture du mercredi 9 janvier. Constellation Brands détient une participation importante dans Canopy Growth Corporation (CGC), ce qui fait du stock un jeu dans le cannabis industrie. Les marques de bière emblématiques Modelo et Corona restent parmi les plus populaires, donc des conseils pour ces segments seront importants. Pendant ce temps, les ventes de vins et spiritueux continuent de ralentir.
Le graphique journalier des marques Constellation
MetaStock Xenith
Constellation Brands est sous un «croisement de la mort» depuis le 8 août, lorsque la moyenne mobile simple de 50 jours est tombée en dessous de la moyenne mobile simple de 200 jours pour indiquer que des prix plus bas sont à venir. Cela a suivi l'action de 214, 41 $ ce jour-là à son plus bas du 24 décembre de 156, 25 $. Il y a trois lignes horizontales sur le graphique - mon niveau de valeur hebdomadaire à 155, 38 $, un pivot mensuel à 165, 22 $ et mon niveau de risque annuel à 215, 75 $.
La clôture de 160, 82 $ le 31 décembre a donné 165, 22 $ comme mon niveau de risque mensuel, qui est calculé en fonction des neuf clôtures mensuelles précédentes. Depuis que le stock s'est terminé la semaine dernière au-dessus de 165, 22 $, ce niveau devient un pivot mensuel. Un pivot de Suttmeier a une forte probabilité d'être testé à nouveau comme un aimant pendant son horizon temporel, et dans ce cas, c'est au cours du mois de janvier. Un niveau mensuel de mes analyses propriétaires est basé sur les clôtures des neuf derniers mois.
Le graphique hebdomadaire des marques Constellation
MetaStock Xenith
Le graphique hebdomadaire de Constellation Brands s'est terminé la semaine dernière de manière négative mais survente, le titre étant inférieur à sa moyenne mobile modifiée de cinq semaines de 178, 70 $. Le titre est également inférieur à sa moyenne mobile simple sur 200 semaines de 173, 22 $, ce que je considère comme le "retour à la moyenne". L'importance de cela est que le titre était au-dessus de sa moyenne mobile simple de 200 semaines depuis la semaine du 19 août 2011. Après avoir maintenu la moyenne mobile simple de 200 semaines à 17, 67 $ en juin 2012, le titre a eu un gain astronomique jusqu'à établissant son record historique de 236, 62 $ en avril 2018.
La lecture stochastique lente hebdomadaire 12 x 3 x 3 devrait remonter à 10, 40 cette semaine, en légère hausse par rapport à 8, 44 le 4 janvier. Le titre est ainsi inférieur au seuil de survente de 20, 00, mais il était inférieur à 10, 00 au plus bas de Noël, ce qui fait le stock "trop bon marché pour être ignoré". La lecture stochastique lente hebdomadaire 12 x 3 x 3 est la mesure de l'élan que je choisis comme la plus précise après des mois de contre-tests vigoureux après le crash de 1987. Les stochastiques sont mesurées sur une échelle de 00, 00 à 100, 00, où une lecture au-dessus de 80, 00 est suracheté et une lecture en dessous de 20, 00 est survendue. La volatilité à la baisse de cette année a poussé la lecture en dessous de 10, 00, ce qui implique une action «trop bon marché pour être ignorée».
Le 12 x 3 x 3 représente les calculs qui utilisent les hauts, les bas et les fermetures pour chacune des 12 dernières semaines. Le 3 x 3 est la moyenne mobile modifiée qui donne deux lignes. Je me concentre sur et ne montre que le plus lent des deux. La théorie est que, à mesure qu'un ticker augmente, la lecture stochastique augmente à mesure qu'elle termine la semaine plus près du plus haut de la semaine. Lorsque cela diverge et que la clôture se rapproche davantage du plus haut de la semaine, la lecture stochastique est reportée avant que le téléscripteur n'émette un avertissement avancé pour réduire les avoirs. L'inverse se produit dans un marché en baisse.
Compte tenu de ces graphiques et analyses, les investisseurs devraient acheter des actions de Constellation Brands en cas de faiblesse à mon pivot mensuel à 165, 22 $ puis à mon niveau de valeur hebdomadaire à 155, 38 $. Ma stratégie prévoit de réduire les avoirs en vigueur à mon niveau de risque annuel de 215, 75 $.
