Qu'est-ce que le trading Countertrend?
Le trading de contre-tendance est un type de stratégie de trading swing qui suppose que la tendance actuelle du trading s'inverse et tente de profiter de ce renversement. Le trading de contre-tendance est généralement une stratégie à moyen terme dans laquelle les positions sont détenues entre plusieurs jours et plusieurs semaines. Les traders de Contre-tendance s'appuient sur des canaux d'enveloppe (tels que les bandes de Bollinger), des indicateurs (tels que l'indicateur Aroon) et des oscillateurs (tels que l'indice de force relative ou l'oscillateur Chande Momentum) pour prendre leurs décisions. Les traders peuvent utiliser des stratégies de contre-tendance à diverses fins, notamment le profit pur, la diversification et la gestion des risques.
Comprendre le trading Countertrend
Une stratégie de trading contre-tendance prend des positions d'investissement inversement à la tendance actuelle. Cette stratégie peut être utilisée à tout moment mais est souvent utilisée le plus souvent lorsqu'un trader voit un fort potentiel de retournement. En règle générale, le trading de contre-tendance peut également être appelé swing trading, qui désigne l'opportunité de profiter d'une tendance qui s'inverse ou oscille dans une nouvelle direction.
Certains commerçants utiliseront une stratégie de négociation à contre-tendance lorsqu'ils penseront qu'un marché ou un titre est suracheté et en raison d'un retrait ou d'une survente et en raison d'un rebond.
Stratégies de négociation contre-tendance
Les stratégies de trading contre-tendance sont complexes et ne sont donc généralement utilisées que par les traders avancés. Ils peuvent être utilisés pour la diversification et la gestion des risques ou des prévisions prospectives.
Diversification et gestion des risques
Les traders actifs sont prudents quant au pourcentage de leur portefeuille qu'ils risquent sur chaque transaction, la règle des 2% étant une pratique bien connue dans l'industrie. Les traders actifs avancés qui négocient en fonction de signaux techniques formuleront généralement des stratégies de trading sur grille. Les stratégies placent de petits paris commerciaux tout au long d'une tendance, spécifiés à des intervalles où le prix augmente ou diminue afin de gérer leur risque. Sur le plan conceptuel, les stratégies de grille de contre-tendance prenant des positions inverses peuvent également être un moyen pour les traders de gérer le risque.
Certains traders actifs à contre-courant choisissent de se concentrer pleinement sur une stratégie de trading à contre-tendance. Ces commerçants croient qu'en achetant (plutôt qu'en vendant) dans une tendance baissière baissière peut être rentable avec un rebond. Ils peuvent également prendre des positions courtes dans une tendance haussière, plutôt que d'acheter, dans le but d'attraper potentiellement un renversement de tendance.
Prédictions prospectives
Un autre type de stratégie de contre-tendance plus comparable au swing trading peut être mis en œuvre lorsqu'un investisseur cherche à prendre des positions de contre-tendance à des niveaux de résistance ou de soutien à l'avenir. Ce type de stratégie prend des paris que la tendance va basculer dans une nouvelle direction et que leurs positions profiteront en conséquence.
Une stratégie de contre-tendance prospective nécessite souvent l'utilisation avancée d'ordres conditionnels. Les ordres conditionnels permettent à un investisseur de spécifier un prix de vente proche des niveaux de résistance ou un prix d'achat proche des niveaux de support. Les ordres conditionnels avancés permettent à un investisseur d'utiliser une variété d'ordres standard et d'option pour spécifier un prix rentable. Les ordres conditionnels avancés peuvent également être programmés comme des ordres entre parenthèses qui sont exécutés en cas de retournement et qui incluent des conditions supérieures et inférieures pour gérer les profits et pertes potentiels.
