Le swing trading combine analyse fondamentale et technique afin de capter les mouvements de prix importants tout en évitant les temps morts. Les avantages de ce type de négociation sont une utilisation plus efficace du capital et des rendements plus élevés, et les inconvénients sont des commissions plus élevées et une plus grande volatilité.
Le swing trading peut être difficile pour le commerçant de détail moyen. Les commerçants professionnels ont plus d'expérience, d'effet de levier, d'informations et de commissions plus faibles; cependant, ils sont limités par les instruments qu'ils sont autorisés à négocier, le risque qu'ils sont capables de prendre et leur grande quantité de capital. (Les grandes institutions négocient dans des tailles trop grandes pour entrer et sortir rapidement des stocks.) Les commerçants de détail bien informés peuvent profiter de ces choses afin de profiter de manière cohérente sur le marché. Voici à quoi pourrait ressembler une bonne routine et une stratégie de trading swing quotidiennes… et comment vous pouvez réussir de la même manière dans vos activités de trading.
Pré-commercialisation
Le commerçant swing de détail commence souvent sa journée à 6 h HNE, bien avant la cloche d'ouverture. Le temps avant l'ouverture est crucial pour avoir une idée globale du marché du jour, trouver des métiers potentiels, créer une liste de surveillance quotidienne et, enfin, vérifier les positions existantes.
Aperçu du marché
La première tâche de la journée est de se tenir au courant des dernières nouvelles et développements sur les marchés. Le moyen le plus rapide de le faire est via la chaîne de télévision par câble CNBC ou des sites Web réputés tels que Market Watch. Le commerçant doit garder un œil sur trois choses en particulier:
- Sentiment général du marché (haussier / baissier, principaux rapports économiques, inflation, devises, séances de négociation à l'étranger, etc.) Sentiment sectoriel (secteurs chauds, secteurs en croissance, etc.) Détentions actuelles (nouvelles, bénéfices, dépôts auprès de la SEC, etc.)
Trouver des métiers potentiels
Ensuite, le trader recherchera les transactions potentielles pour la journée. En règle générale, les traders swing entreront dans une position avec un catalyseur fondamental et gérer ou quitter la position à l'aide d'une analyse technique. Il existe deux bonnes façons de trouver des catalyseurs fondamentaux:
- Opportunités spéciales: il est préférable de les trouver via les dépôts auprès de la SEC et, dans certains cas, dans les actualités. Ces opportunités peuvent inclure les offres publiques initiales (PAPE), les faillites, les achats d'initiés, les rachats, les rachats, les fusions, les restructurations, les acquisitions et d'autres événements similaires. En règle générale, ceux-ci sont trouvés en surveillant certains dépôts SEC, tels que S-4 et 13D. Cela peut être facilement fait à l'aide de sites tels que SECFilings.com, qui enverront des notifications dès qu'un tel dépôt sera effectué. Ces types d'opportunités comportent souvent une grande quantité de risques, mais ils offrent de nombreuses récompenses à ceux qui recherchent attentivement chaque opportunité. Ces types de jeux impliquent que le swing trader achète quand la plupart vendent et vendent quand tout le monde achète, dans une tentative de "fondre" les réactions excessives aux nouvelles et aux événements. Jeux sectoriels: ceux-ci sont mieux trouvés en analysant les actualités ou en consultant des sites Web d'informations financières réputés pour savoir quels secteurs fonctionnent bien. Par exemple, vous pouvez dire que le secteur de l'énergie est chaud simplement en vérifiant un fonds d'échange d'énergie populaire (comme IYE) ou en parcourant les nouvelles pour les mentions du secteur de l'énergie. Les traders qui recherchent un risque plus élevé et des rendements plus élevés peuvent choisir de rechercher des secteurs plus obscurs, tels que le charbon ou le titane. Celles-ci sont souvent beaucoup plus difficiles à analyser, mais elles peuvent produire des rendements bien supérieurs. Ces types de jeux impliquent que le swing trader achète des tendances au moment opportun et surfe sur les tendances jusqu'à ce qu'il y ait des signes de retournement ou de retracement.
Les ruptures de graphique sont un troisième type d'opportunité disponible pour les traders swing. Ce sont généralement des actions fortement négociées qui sont proches d'un niveau de support ou de résistance clé. Les traders swing rechercheront plusieurs types de modèles conçus pour prédire les pannes ou les pannes, tels que les triangles, les canaux, les vagues de Wolfe, les niveaux de Fibonacci, les niveaux de Gann et autres. Notez que les ruptures de graphique ne sont importantes que s'il y a un intérêt suffisant dans le stock. Ces types de jeux impliquent que le swing trader achète après une cassure et revende peu de temps après au prochain niveau de résistance.
Faire une liste de surveillance
L'étape suivante consiste à créer une liste de surveillance des stocks pour la journée. Ce sont simplement des actions qui ont un catalyseur fondamental et une chance d'être un bon métier. Certains commerçants swing aiment garder un tableau effaçable à sec à côté de leurs stations de trading avec une liste catégorisée d'opportunités, de prix d'entrée, de prix cibles et de prix stop loss.
Vérifier les positions existantes
Enfin, pendant les heures de pré-commercialisation, le trader doit vérifier ses positions existantes, en examinant les nouvelles pour s'assurer que rien de significatif ne s'est produit sur le stock pendant la nuit. Cela peut être fait en tapant simplement le symbole boursier dans un service d'actualités tel que Google Actualités. Ensuite, les commerçants vérifient si des dépôts ont été effectués en recherchant dans la base de données EDGAR de la SEC. S'il existe des informations importantes, elles doivent être analysées afin de déterminer si elles affectent le plan commercial actuel. Un commerçant peut également devoir ajuster ses points d'arrêt et de prise de profit en conséquence.
Heures de marché
Les heures de marché sont un moment pour regarder et négocier. De nombreux traders swing regardent les cotations de niveau II, qui montreront qui achète et vend et quels montants ils négocient. Ceux qui viennent du monde du day trading vérifieront également souvent le market maker qui effectue les transactions (cela peut indiquer aux traders qui est derrière les trades du market maker), et seront également conscients des fausses offres et des demandes placées juste pour confondre la vente au détail les commerçants.
Dès qu'un commerce viable a été trouvé et entré, les commerçants commencent à chercher une sortie. Cela se fait généralement à l'aide d'une analyse technique. De nombreux commerçants swing aiment utiliser des extensions Fibonacci, des niveaux de résistance simples ou des prix en volume. Idéalement, cela se fait avant même que le commerce ne soit placé, mais beaucoup dépendra souvent du commerce du jour. De plus, des ajustements devront peut-être être effectués ultérieurement, en fonction des transactions futures. En règle générale, cependant, vous ne devez jamais ajuster une position pour prendre plus de risques (par exemple, abaisser un stop-loss): ajustez les niveaux de prise de bénéfices uniquement si le trading continue de sembler haussier, ou ajustez les niveaux de stop-loss à la hausse pour verrouiller les bénéfices.
Entrer dans des métiers est souvent plus un art qu'une science, et cela dépend généralement de l'activité commerciale du jour. La gestion du commerce et la sortie, en revanche, devraient toujours être une science exacte.
Marché après les heures d'ouverture
Le trading en dehors des heures de bureau est rarement utilisé comme un moment pour effectuer des transactions, car le marché n'est pas liquide et l'écart est souvent trop important à justifier. La composante la plus importante du trading après les heures normales est l'évaluation des performances. Il est important d'enregistrer soigneusement tous les métiers et toutes les idées à des fins fiscales et d'évaluation des performances. L'évaluation des performances consiste à examiner toutes les activités de trading et à identifier les éléments à améliorer. Enfin, un trader devrait revoir ses positions ouvertes une dernière fois, en accordant une attention particulière aux annonces de bénéfices après les heures normales de travail ou à d'autres événements importants susceptibles d'avoir une incidence sur les avoirs.
The Bottom Line
En regardant la routine quotidienne du swing trader typique, il est évident que la routine de pré-commercialisation est primordiale pour un trading réussi. C'est le moment où les opportunités de trading sont localisées et la journée est planifiée. Les heures de marché sont simplement un temps d'entrée et de sortie de positions, sans concevoir de nouveaux plans. Et enfin, après les heures d'ouverture, ce n'est qu'un moment pour passer en revue les métiers de la journée et évaluer les performances. L'adoption d'une routine de négociation quotidienne comme celle-ci peut vous aider à améliorer la négociation et, finalement, à battre les rendements du marché. Il faut juste de bonnes ressources et une bonne planification et préparation.
