Un gain de 56, 57% en 2019 pour les actions de Facebook, Inc. (FB) raconte une histoire de forte demande d'achat pour les actions. Cet achat est assez récent, et comme la société de médias sociaux continue de faire de gros bénéfices, les actionnaires pourraient être largement récompensés. Nous pensons que la ruée vers ce stock se produit maintenant.
Une excellente façon de découvrir les gagnants de demain est de rechercher de bons stocks en voyant l'activité de gros achat, et Facebook pourrait être juste l'occasion. Les gestionnaires de fonds intelligents cherchent toujours à parier sur les prochaines valeurs aberrantes… les meilleures de leur catégorie. Pour Mapsignals, il ne suffit pas de regarder uniquement les aspects techniques et fondamentaux. La clé réside dans la demande d'actions… la grosse somme d'argent.
J'entrerai dans le tableau fondamental plus tard, mais le véritable révélateur de la trajectoire à court terme d'une action réside dans son activité de trading. Autrement dit, tout dépend de l'offre et de la demande. Lorsque la demande est supérieure à l'offre, le stock augmente. Lorsque la demande est inférieure à l'offre, les stocks chutent. Pour la seconde moitié de 2019, le stock Facebook a connu une demande implacable - c'est-à-dire de gros achats. Alors que la société démontre de plus en plus d'engagement sur ses plateformes, l'accent semble être mis sur la prochaine étape plus élevée pour le stock.
Pour Mapsignals, lorsque nous recherchons une entrée sur un stock de premier plan, nous recherchons des signaux de gros billets. Juste pour vous montrer à quoi ressemblent nos signaux d'activité de gros fonds, jetez un œil à tous les signaux de gros fonds (institutionnels inhabituels) que Facebook a émis au cours de la dernière année. En se concentrant sur 2019, vous pouvez voir beaucoup de signaux d'achat (verts) tout au long du dernier semestre. Ce qui se passe maintenant, c'est de gros achats qui se précipitent:
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Depuis novembre, Facebook a enregistré 12 signaux d'achat de gros billets, indiquant l'achat d'actions (voir le graphique ci-dessus). Cela montre que les traders pensent probablement que les actions sont sur le point de grimper. Ces points de données suggèrent que l'appétit de l'argent pour le stock est élevé.
L'objectif de Mapsignals est d'identifier aujourd'hui les meilleurs stocks de demain. Nous recherchons essentiellement des sociétés aberrantes avec des fondamentaux sains accompagnés de signaux de grande envergure (activité institutionnelle hors normes). Nous recherchons les paris à gros fonds, car les gros fonds déplacent les actions. En étudiant ces points de données, nous pouvons faire une supposition éclairée quant aux institutions boursières qui trafiquent et marier ces informations avec des sociétés fondamentalement saines. Nous voulons les chances de notre côté lorsque nous recherchons des actions de la plus haute qualité.
Lorsque nous décidons d'un candidat long, nous considérons des leaders qui ont des antécédents de surperformance technique. Quand ils font preuve de leadership, nous les voyons comme des opportunités. Voici quelques domaines dans lesquels le stock Facebook a attiré notre attention:
- Surperformance à trois mois par rapport au marché: + 8, 39% par rapport au SPDR S&P 500 ETF (SPY) Surperformance à trois mois par rapport à l'ETF technologique: + 2, 87% par rapport au Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) Signaux récents d'achat de gros fonds
Maintenant, nous allons un peu plus loin et notons les meilleures actions affichant une activité de trading importante. Ci-dessous, vous pouvez voir que Facebook a une riche histoire de publication de signaux d'achat pour Mapsignals depuis 2019. Le principal point à retenir est de savoir comment les signaux d'achat ont tendance à continuer à apparaître. Nous pensons qu'une nouvelle série de signaux d'achat pourrait bientôt arriver:
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En plus d'une image technique à long terme solide, il faut également regarder sous le capot pour voir si l'image fondamentale soutient un investissement à long terme. Comme vous pouvez le voir, la croissance des revenus de Facebook est très forte et son taux de croissance des revenus est impressionnant. Nous pensons que la rampe des médias sociaux fera que le taux de croissance des revenus restera élevé:
- Taux de croissance du chiffre d'affaires à trois ans: + 46, 2% Taux de croissance du bénéfice à trois ans: + 88, 44%
Les actions Facebook éclatent alors que le marché atteint de nouveaux sommets. La société gagne tranquillement avec la demande de ses actions. Nous aimons l'histoire à long terme du stock. Le récit de Facebook est que l'engagement augmente et que les bénéfices continuent de baisser.
Nous sommes toujours à la recherche de grandes entreprises qui augmentent d'année en année. Les meilleures entreprises d'un groupe ont tendance à surperformer à long terme. Les principaux titres des médias sociaux ont constitué un groupe solide ces dernières années. Tout cela indique une opportunité à long terme pour le stock Facebook.
The Bottom Line
Le stock de Facebook éclate sous la pression d'achat. Notre indicateur de grosses sommes d'argent indique que nous devons en tenir compte. Les actions pourraient être positionnées pour plus de hausse. Compte tenu de la croissance historique du cours de l'action et des fondamentaux en croissance, ce titre pourrait valoir une place dans un portefeuille orienté vers la croissance.
