Qu'est-ce que l'analyse Forex?
L'analyse du Forex examine les changements dans les prix des paires de devises et tente d'isoler dans quelle direction les prix vont et où ils pourraient aller à l'avenir. Sur le marché des changes, les traders achètent et vendent des devises dans le but de réaliser un profit. Le marché des changes, le plus grand marché du monde, gère plus de 5 000 milliards de dollars de transactions quotidiennes.
Les banques, les sociétés commerciales, les sociétés de gestion d'investissement, les fonds spéculatifs et les commerçants utilisent l'analyse du forex pour déterminer le meilleur échange pour une paire de devises à un moment donné. Certaines analyses de forex sont manuelles, d'autres sont effectuées par des ordinateurs avec un logiciel qui analyse les données historiques. Certains commerçants utilisent une combinaison d'analyse manuelle et d'analyse assistée par ordinateur.
Points clés à retenir
- L'analyse du Forex consiste à déterminer s'il faut acheter, vendre ou attendre de négocier une paire de devises. Les devises se négocient par paires, les taux de change étant basés sur le prix d'une devise par rapport à l'autre. Les principaux types d'analyses comprennent les analyses techniques et fondamentales, le sentiment et l'analyse statistique pouvant être utilisés à la fois par les analystes / traders techniques et fondamentaux.
Comprendre l'analyse Forex
Le marché des changes est ouvert 24 heures par jour, cinq jours par semaine, et les devises sont échangées dans le monde entier parmi les principaux centres financiers, dont Londres, New York, Tokyo et l'Australie. Il y a toujours un grand marché mondial ouvert quelque part, ce qui signifie qu'il y a toujours des acheteurs et des vendeurs de devises à tout moment de la semaine.
Il existe de nombreuses devises différentes et les devises se négocient toujours par paires. Une paire est une devise échangée par rapport à une autre. Lorsqu'une devise dans une paire est achetée, l'autre est vendue. Si une devise est vendue, l'autre de la paire est achetée. Pensez à aller à la banque pour échanger des dollars américains contre des euros parce que vous partez en voyage. La paire de devises, dans ce cas, est l'EUR / USD. Des dollars américains sont vendus et des euros sont achetés.
L'analyse du Forex tente de prédire ou de profiter des mouvements des paires de devises. Les traders utilisent l'analyse forex pour déterminer quelle devise au sein d'une paire est susceptible d'être plus forte. Ils achèteront cette monnaie et vendront la monnaie la plus faible.
Par exemple, si l'euro devrait augmenter contre la livre sterling (GBP), un trader achèterait l'EUR / GBP. S'ils pensaient que l'EUR allait s'affaiblir par rapport au GBP, alors ils vendraient l'EUR / GBP. La première devise répertoriée dans une paire est la devise directionnelle. Si la première devise augmente par rapport à la seconde, le taux de change augmente. Si la première monnaie baisse par rapport à la seconde, le taux de change diminue.
Il existe plus de 150 devises mondiales, bien que la plupart des échanges de devises ne se produisent que dans une poignée. L'euro (EUR), la livre sterling (GBP), le yen japonais (JPY), le franc suisse (CHF), le dollar australien (AUD), le dollar néo-zélandais (NZD) et le dollar canadien (CAD) sont les plus échangés dans le monde. Les paires de devises qui impliquent ces devises ont tendance à avoir un volume quotidien plus élevé. L'EUR / USD est la paire la plus négociée au monde. Il tend à avoir l'écart le plus serré entre les cours acheteur et vendeur.
Les paires de devises qui impliquent des devises autres que celles énumérées ci-dessus ont tendance à avoir un volume inférieur. Plus l'économie et la demande de monnaie sont petites, moins le volume des échanges aura tendance à être élevé. Cela signifie moins d'acheteurs et de vendeurs, moins de volume et la possibilité de mouvements de prix plus irréguliers.
Toutes les paires de devises sont soumises à des mouvements de prix massifs et rapides, car les marchés des devises sont très sensibles aux nouvelles économiques telles que les rapports sur le produit intérieur brut (PIB), les données sur l'emploi, les annonces de taux d'intérêt, les chiffres de l'inflation ou les relevés de banque centrale.
Certains commerçants tentent d'analyser les fondamentaux d'un pays pour prédire comment le marché est susceptible de réagir aux données économiques à venir. D'autres commerçants fondent leurs décisions commerciales sur la façon dont les prix des paires de devises évoluent réellement.
Types d'analyse Forex
L'analyse du Forex dépend fortement de l'entreprise ou de l'individu faisant le trading et peut être de nature technique ou fondamentale. Les analystes fondamentaux se préoccupent davantage de la situation économique d'une devise (et de son pays ou de sa zone), et de la manière dont cela peut affecter la valeur de la devise par rapport à d'autres. Les analystes techniques sont plus préoccupés par la façon dont les prix agissent et tenteront de trouver des modèles dans les prix.
Le sentiment et l'analyse statistique sont également des formes d'analyse qui peuvent relever à la fois d'une analyse fondamentale ou technique. L'analyse statistique peut inclure la recherche de modèles ou de tendances dans des données fondamentales ou techniques. L'analyse des sentiments examine la position des traders, ou ce qu'ils attendent, afin de déterminer quand une tendance des prix est saine ou quand elle est devenue trop déséquilibrée et est susceptible de s'inverser.
- L'analyse technique s'appuie sur les données de mouvement des prix passées pour prédire la valeur future d'une paire de devises. Les traders se concentrent sur les graphiques des mouvements de prix et divers outils analytiques pour évaluer la force ou la faiblesse d'une paire de devises. Dans l'analyse technique, un commerçant examine les prix des devises spécifiées au fil du temps. Dans la plupart des cas, ils reconnaîtront les tendances répétées, qu'ils utilisent ensuite pour prédire le mouvement du marché. Grâce à l'analyse technique automatisée, un logiciel informatique analyse l'historique de l'évolution des prix des monnaies. L'analyse fondamentale repose sur la quantification des facteurs actuels, ou la prévision des facteurs futurs, qui affectent l'économie d'un pays. Dans l'analyse fondamentale, les commerçants examinent des facteurs tels que le taux d'inflation d'un pays, les taux d'intérêt, le PIB et d'autres indicateurs économiques. Les commerçants considèrent les taux d'intérêt particulièrement importants lorsqu'ils prennent des décisions. Un taux d'intérêt plus élevé attirera plus d'investisseurs, ce qui, avec le temps, augmentera la valeur de la monnaie de ce pays. Pourtant, si les taux d'intérêt sont trop élevés, cela signifie que l'inflation peut être un problème. L'inflation érodera la valeur d'une devise.L'analyse des sentiments est basée sur le nombre de personnes qui achètent ou vendent une devise particulière, ou sur leurs réflexions sur la direction que prendra une devise. C'est le sentiment ou le ton d'un marché, également appelé psychologie de la foule. Lorsqu'un trader utilise le sentiment pour analyser le marché des changes, il recherche un montant particulièrement élevé d'investissement dans une devise particulière dans une direction. Avec un grand nombre d'investisseurs achetant une devise donnée, le nombre de futurs vendeurs de cette devise augmente et le nombre d'acheteurs disponibles diminue. Cela crée le potentiel d'un renversement de prix, car à terme, tous ces acheteurs devront vendre.
Exemple d'analyse d'une paire de devises
Considérez l'USD / CAD, une paire de devises fortement négociée car elle implique deux des devises les plus échangées au monde. Les deux pays sont des partenaires commerciaux proches et des voisins physiques, ce qui signifie un volume élevé de transactions commerciales, gouvernementales et spéculatives, ainsi que des échanges de devises pour les voyages, dans la paire de devises.
Les analystes fondamentaux examineront les perspectives d'intérêt et d'inflation pour les deux devises. Ils examineront également des facteurs tels que l'emploi, qui peuvent donner un aperçu des tendances futures des taux d'intérêt. Une économie forte aura tendance à faire monter les taux d'intérêt, attirant davantage d'investisseurs dans cette devise et sur ce marché pour bénéficier des taux d'intérêt plus élevés.
Le dollar canadien a également tendance à évoluer avec le prix du pétrole, car le pétrole est l'une des principales exportations du pays. L'économie dépend du prix du pétrole, par conséquent, les analystes fondamentaux et techniques peuvent également analyser le prix du pétrole. s'ils peuvent analyser correctement le pétrole, ils peuvent probablement prendre une décision plus éclairée sur la direction du CAD, et donc de l'USD / CAD.
Les analystes techniques rechercheront les tendances et les fourchettes dans l'historique des prix de l'USD / CAD. Une tendance fournira la direction générale de la paire de devises se déplace. Les fourchettes peuvent indiquer des zones de soutien ou de résistance à l'approche du prix. Ils peuvent également utiliser des indicateurs techniques pour tenter de trouver un rythme ou un schéma dans les mouvements de prix. Les modèles de graphiques peuvent être utilisés pour prévoir comment le prix évoluera dans le modèle, et une fois qu'il éclatera.
Le sentiment peut également être utilisé. Si la grande majorité, 90% par exemple, des positions actuelles sont longues, cela signifie qu'il n'y a pas beaucoup de place pour que les gens deviennent encore plus optimistes. Cela signifie également que le gros argent, les 10% dans ce cas, est du côté opposé des 90%. Le gros argent a tendance à avoir raison plus souvent que le petit argent, c'est ainsi qu'il est devenu et reste gros. Par conséquent, le trader des sentiments peut considérer cela comme un signe avant-coureur que le prix pourrait baisser une fois que les 90% commenceront à quitter leurs positions.
