General Mills, Inc. (GIS) fabrique des aliments de consommation de marque vendus dans les magasins de détail du monde entier. Le titre a clôturé le vendredi 21 juin à 53, 77 $, en hausse de 38, 1% jusqu'à présent en 2019 et en territoire haussier à 47, 6% au-dessus de son plus bas du 17 décembre de 36, 42 $. Le titre l'a établi à un sommet de 54, 39 $ en 2019 le 21 juin, et son sommet intrajournalier de 72, 92 $ a été fixé au cours de la semaine du 8 juillet 2016. Cela signifie que - de ce sommet au plus bas du 17 décembre 2018 - le stock plongé par une baisse du marché baissier de 50%.
Les analystes s'attendent à ce que General Mills annonce un bénéfice par action (BPA) de 76 cents à 79 cents lorsque la société publiera ses résultats avant la cloche d'ouverture du mercredi 26 juin. Le titre est à un prix raisonnable avec un ratio P / E de 16, 91 et un rendement de dividende de 3, 65%, selon Macrotrends.
Le fabricant de Cheerios devrait connaître une baisse du BPA d'une année à l'autre, mais une croissance des revenus plus élevée. Le 29 mai, Goldman Sachs a déclassé les actions de General Mills pour les vendre à partir de neutres, ce qui a fourni une opportunité d'achat. La faiblesse à 47, 78 $ ce jour-là a été suivie d'un rallye vers le plus haut du 21 juin à 54, 39 $.
Le graphique journalier de General Mills
Refinitiv XENITH
Le graphique journalier de General Mills montre la formation d'une "croix d'or" le 12 mars. Une "croix d'or" se produit lorsque la moyenne mobile simple de 50 jours rebondit au-dessus de son mouvement simple de 200 jours pour indiquer que des prix plus élevés sont à venir. Ce signal positif a suivi l'action à son plus haut de 2019 de 54, 39 $ le 21 juin.
Le titre s'est échangé à 36, 42 $ le 17 décembre, puis a augmenté le 19 décembre en réaction positive aux bénéfices. La clôture de 38, 94 $ le 31 décembre a été un apport important à mes analyses exclusives, et le niveau de risque annuel reste à 62, 34 $.
Le graphique hebdomadaire de General Mills
Refinitiv XENITH
Le graphique hebdomadaire de General Mills est positif, avec un stock supérieur à sa moyenne mobile modifiée de cinq semaines de 51, 95 $. Le titre est en dessous de sa moyenne mobile simple de 200 semaines, ou «retour à la moyenne», à 54, 78 $, et donc une réaction positive aux bénéfices entraînerait une pop au-dessus de ce niveau. La lecture stochastique lente hebdomadaire 12 x 3 x 3 s'est terminée la semaine dernière à 79, 59, contre 76, 31 le 14 juin. Cette lecture était au-dessus de 90, 00 le 24 mai en tant que "bulle parabolique gonflante", ce qui était un faux négatif.
Stratégie de négociation: acheter des actions de General Mills en situation de faiblesse à la moyenne mobile simple de 200 jours à 46, 18 $ et réduire les avoirs en vigueur au niveau de risque annuel à 62, 34 $.
Comment utiliser mes niveaux de valeur et niveaux de risque: Les niveaux de valeur et les niveaux de risque sont basés sur les neuf dernières clôtures hebdomadaires, mensuelles, trimestrielles, semestrielles et annuelles. Le premier ensemble de niveaux était basé sur la clôture du 31 décembre. Les niveaux semestriels et annuels d'origine restent en jeu. Le niveau hebdomadaire change chaque semaine; le niveau mensuel a changé à la fin de chaque mois. Le niveau trimestriel a été modifié fin mars.
Ma théorie est que neuf années de volatilité entre les clôtures sont suffisantes pour supposer que tous les événements haussiers ou baissiers possibles pour l'action sont pris en compte. Pour capturer la volatilité du cours des actions, les investisseurs devraient acheter des actions en faiblesse à un niveau de valeur et réduire les avoirs en vigueur pour un niveau risqué. Un pivot est un niveau de valeur ou un niveau risqué qui a été violé dans son horizon temporel. Les pivots agissent comme des aimants qui ont une forte probabilité d'être testés à nouveau avant l'expiration de leur horizon temporel.
La clôture du 28 juin sera la deuxième plus importante pour 2019. Cette clôture est une entrée dans mes analyses propriétaires et générera de nouveaux niveaux hebdomadaires, mensuels, trimestriels et semestriels.
Comment utiliser des lectures stochastiques lentes 12 x 3 x 3 hebdomadaires: mon choix d'utiliser des lectures stochastiques lentes 12 x 3 x 3 hebdomadaires était basé sur des tests a posteriori de nombreuses méthodes de lecture de la dynamique du cours de l'action dans le but de trouver la combinaison qui a abouti au moins faux signaux. Je l'ai fait après le krach boursier de 1987, donc je suis content des résultats depuis plus de 30 ans.
La lecture stochastique couvre les 12 dernières semaines de hauts, de bas et de fermetures pour le titre. Il existe un calcul brut des différences entre le plus haut haut et le plus bas bas par rapport aux fermetures. Ces niveaux sont modifiés pour une lecture rapide et une lecture lente, et j'ai trouvé que la lecture lente fonctionnait le mieux.
La lecture stochastique se situe entre 00, 00 et 100, 00, avec des lectures supérieures à 80, 00 considérées comme surachetées et des lectures inférieures à 20, 00 considérées comme survendues. Récemment, j'ai noté que les actions ont tendance à culminer et à baisser de 10% à 20% et plus peu de temps après une lecture au-dessus de 90, 00, alors j'appelle cela une "bulle parabolique gonflante", car une bulle éclate toujours. Je me réfère également à une lecture en dessous de 10, 00 comme «trop bon marché pour être ignoré».
