Les actions de Facebook, Inc. (FB) ont clôturé le premier semestre de 2019 à 193, 00 $, ce qui est devenu un élément clé de mes analyses propriétaires. Le seul niveau restant du premier semestre est son pivot annuel à 181, 70 $, qui est maintenant considéré comme un niveau de valeur. Le graphique journalier montre une "croix d'or" et le graphique hebdomadaire est positif depuis la semaine du 21 juin, lorsque le titre a clôturé à 191, 14 $.
Fondamentalement, selon Macrotrends, Facebook est à un prix raisonnable pour une action FAANG avec un ratio P / E de 29, 18 sans payer de dividende. Le stock est l'un des quatre stocks de FAANG faisant l'objet d'une enquête par le ministère de la Justice. Lorsque Facebook a annoncé ses revenus le 25 juillet 2018, il y avait un énorme écart inférieur le 26 juillet sur les attentes manquées. Cela reflétait les retombées des scandales de la vie privée du géant des médias sociaux.
Facebook a eu une réaction positive aux résultats publiés le 24 avril, et le titre a atteint son plus haut de 2019 de 198, 48 $ le 25 avril. Les actions de Facebook ont ensuite chuté avec une correction de 18, 9% à un minimum de 160, 84 $ fixé le 4 juin. un test de la moyenne mobile simple sur 200 jours à 161, 33 $ comme opportunité d'achat.
À plus long terme, l'action Facebook consolide une baisse du marché baissier de 43, 7% par rapport à son plus haut historique de 218, 62 $ fixé le 25 juillet 2018 à son plus bas du 24 décembre de 123, 02 $. Le titre a été solide en 2019, avec un gain de 49, 8% depuis le début de l'année, et il est en hausse sur un marché haussier de 59, 6% depuis son creux du 24 décembre. Néanmoins, le stock est également en territoire de correction à 10, 2% en dessous de son plus haut du 25 juillet.
Le graphique quotidien pour Facebook
Refinitiv XENITH
Le graphique journalier pour Facebook montre que le titre est au-dessus d'une "croix dorée" depuis le 3 avril, lorsque la moyenne mobile simple de 50 jours a dépassé la moyenne mobile simple de 200 jours pour indiquer que des prix plus élevés sont à venir. Malgré cela, le titre a glissé à un test de sa moyenne mobile simple sur 200 jours à 161, 33 $ comme opportunité d'achat.
La clôture de 193, 00 $ le 28 juin était une entrée pour mes analyses exclusives et a abouti aux niveaux clés suivants. Un niveau de valeur mensuel pour juillet est de 186, 74 $, avec un niveau de valeur annuel de 181, 70 $. Son pivot trimestriel est de 193, 39 $ et son niveau semestriel risqué est de 219, 31 $. C'est juste au-dessus du plus haut record intrajournalier de 218, 62 $.
Le graphique hebdomadaire pour Facebook
Refinitiv XENITH
Le graphique hebdomadaire pour Facebook est positif, avec un stock supérieur à sa moyenne mobile modifiée de cinq semaines de 186, 57 $. Le stock est également bien au-dessus de sa moyenne mobile simple de 200 semaines, ou "retour à la moyenne", à 147, 46 $, ce qui a été un aimant entre les semaines du 23 novembre et du 4 janvier, lorsque la moyenne est passée de 134, 20 $ à 135, 97 $.
La lecture stochastique lente hebdomadaire 12 x 3 x 3 s'est terminée la semaine dernière à 70, 52, en hausse par rapport à 62, 38 le 28 juin. Au plus haut du 25 avril, cette lecture était de 89, 61, juste en dessous du seuil de 90, 00 qui marque une "bulle parabolique gonflante".
Stratégie de négociation: Achetez des actions Facebook en situation de faiblesse aux niveaux de valeur mensuel et annuel à 186, 74 $ et 181, 70 $, respectivement, et réduisez les avoirs en vigueur au niveau de risque semestriel à 219, 31 $. Le pivot trimestriel à 193, 39 $ devrait rester un aimant.
Comment utiliser mes niveaux de valeur et niveaux de risque: Les niveaux de valeur et les niveaux de risque sont basés sur les neuf dernières clôtures hebdomadaires, mensuelles, trimestrielles, semestrielles et annuelles. Le premier ensemble de niveaux était basé sur la clôture du 31 décembre. Le niveau annuel d'origine reste en jeu. Le niveau hebdomadaire change chaque semaine. Le niveau mensuel a été modifié à la fin de chaque mois, le plus récemment le 28 juin. Le niveau trimestriel a également été modifié à la fin du mois de juin.
Ma théorie est que neuf années de volatilité entre les clôtures sont suffisantes pour supposer que tous les événements haussiers ou baissiers possibles pour l'action sont pris en compte. Pour capturer la volatilité du cours des actions, les investisseurs devraient acheter des actions en faiblesse à un niveau de valeur et réduire les avoirs en vigueur pour un niveau risqué. Un pivot est un niveau de valeur ou un niveau risqué qui a été violé dans son horizon temporel. Les pivots agissent comme des aimants qui ont une forte probabilité d'être testés à nouveau avant l'expiration de leur horizon temporel.
Comment utiliser des lectures stochastiques lentes 12 x 3 x 3 hebdomadaires: mon choix d'utiliser des lectures stochastiques lentes 12 x 3 x 3 hebdomadaires était basé sur des tests a posteriori de nombreuses méthodes de lecture de la dynamique du cours de l'action dans le but de trouver la combinaison qui a abouti au moins faux signaux. Je l'ai fait après le krach boursier de 1987, donc je suis content des résultats depuis plus de 30 ans.
La lecture stochastique couvre les 12 dernières semaines de hauts, de bas et de fermetures pour le titre. Il existe un calcul brut des différences entre le plus haut haut et le plus bas bas par rapport aux fermetures. Ces niveaux sont modifiés pour une lecture rapide et une lecture lente, et j'ai trouvé que la lecture lente fonctionnait le mieux.
La lecture stochastique se situe entre 00, 00 et 100, 00, avec des lectures supérieures à 80, 00 considérées comme surachetées et des lectures inférieures à 20, 00 considérées comme survendues. Récemment, j'ai noté que les actions ont tendance à culminer et à baisser de 10% à 20% et plus peu de temps après une lecture au-dessus de 90, 00, alors j'appelle cela une "bulle parabolique gonflante", car une bulle éclate toujours. Je me réfère également à une lecture en dessous de 10, 00 comme «trop bon marché pour être ignoré».
