Vous voulez donc gagner de l'argent sur un commerce pétrolier. La façon dont le prix du pétrole évolue en ce moment, vous aurez l'occasion d'entrer et de sortir pour des profits massifs. En revanche, si vous vous trompez, votre schéma pourrait s'enflammer.
Ne souhaitez-vous pas savoir dans quelle direction le pétrole allait ensuite? Bien que personne ne connaisse cette réponse avec certitude, vous pouvez augmenter considérablement vos chances de succès en utilisant la logique. Dans ce cas, nous allons voir VelocityShares 3x Long Crude Oil ETN (UWTI).
La première chose que vous devez savoir est qu'un billet à effet de levier négocié en bourse (ETN) utilise des dérivés financiers et de la dette pour amplifier les rendements d'un indice sous-jacent. Ce sont des métiers à haut risque qui devraient être considérés comme tels: des métiers. Ils ne doivent pas être considérés comme des investissements. Par exemple, au cours des trois derniers mois, l'UWTI s'est déprécié de 74, 04%. Puisque la clé du jeu est la préservation du capital, ce type de commerce doit être évité. Cela dit, au cours de la même période, VelocityShares 3x Inverse Crude Oil ETN (DWTI), s'est apprécié de 192, 19%. Si vous allez vous lancer de chaque côté de ce métier, vous devez connaître les faits.
Malheureusement, le problème avec la négociation d'ETN et de fonds négociés en bourse (ETF) (à part les frais) est que le marché peut rester irrationnel plus longtemps que vous ne pouvez rester solvable. En d'autres termes, même si vous avez raison, la logique peut prendre un certain temps à jouer. Gardez cela à l'esprit lorsque nous allons de l'avant. (Pour plus d'informations, voir: Comment les ETF pétroliers réagissent à la chute des prix de l'énergie .)
En parlant de logique, la principale raison de la baisse du pétrole est la déflation mondiale. Et il y a une chose dont les investisseurs et les commerçants doivent se souvenir: vous ne pouvez pas arrêter la déflation. Vous pouvez offrir une politique d'argent gratuit et trouver toutes sortes de moyens créatifs pour «maintenir l'économie», mais à la fin, la déflation l'emportera. La Réserve fédérale, ainsi que d'autres pouvoirs, n'ont aucun intérêt à voir la déflation remonter sa tête laide sur leurs montres. Il s'agit sans doute de l'héritage, pas de ce qui est le mieux pour le pays à long terme. Tout cela concerne le prix du pétrole. Voici pourquoi. (Pour en savoir plus, voir: Ce qui détermine les prix du pétrole .)
Conseils déflationnistes
Il commence à apparaître que la politique de la Réserve fédérale a créé de nombreuses bulles. Et comme dans tous les environnements déflationnistes, le premier domaine à montrer des fissures est celui des matières premières. La demande mondiale de pétrole a diminué et l'offre a augmenté. Cela étant, il ne faudrait pas qu'un membre de Mensa comprenne que le prix du pétrole devrait poursuivre sa baisse.
Si l'économie devait se tenir sur ses deux pieds en ce moment - sans l'aide de la Réserve fédérale - elle aurait besoin d'une canne très robuste pour l'aider à avancer lentement. Si vous avez des doutes à ce sujet, posez-vous la question suivante: "Si l'économie est vraiment saine, pourquoi une politique monétaire facile est-elle toujours en place?"
Quiconque fait attention sait cela, et si vous lisez cet article, alors vous faites attention. Mais la grande majorité du public n'y prête pas attention, mais pense plutôt que la baisse des prix du pétrole (et de l'essence) se rapporte à une année électorale. Il s'agit d'une évaluation ridicule sans précision historique. (Pour plus d'informations, voir: La décision de l'OPEP fait baisser les stocks.)
Demande réduite, géopolitique
Le point ultime ici est que la baisse de la demande mondiale a conduit à un environnement déflationniste. Lorsque la demande est faible, les prix doivent baisser afin que les consommateurs continuent d'acheter des produits et des services. Le premier indice d'un environnement déflationniste à venir concerne souvent les matières premières, tout comme à la fin de 2008. Par exemple, en juillet 2008, le pétrole brut s'échangeait à 145 $ / baril. Le 23 décembre 2008, il s'échangeait à 30, 28 $ / baril. Début 2009, nous étions dans un environnement déflationniste. Ce sont de mauvaises nouvelles pour le pétrole dans le monde d'aujourd'hui, et le pétrole devrait atteindre 30 $ / baril avant d'atteindre 100 $ / baril.
Un autre indice important est les tensions géopolitiques, liées à un affaiblissement de l'économie mondiale. La Russie en est un bon exemple. Ces tensions croissantes sont un autre signe que l'économie mondiale s'affaiblit et non se renforce. N'oubliez pas que tout le monde est heureux lorsqu'il gagne de l'argent.
La déflation devrait se propager d'abord en Europe. L'Italie est déjà là. Et l'ensemble de la zone euro a connu une inflation annuelle de seulement 0, 3% en novembre - un creux de cinq ans. Le pétrole continuera probablement à baisser, ce qui rend l'UWTI moins attrayant. (Pour plus d'informations, voir: Introduction à l'industrie du pétrole et du gaz .)
La bonne nouvelle
Le seul problème ici lié à la déflation est que c'est une bonne chose, pas une mauvaise chose. Oui, ce sera exceptionnellement douloureux pendant de nombreuses années, mais c'est la seule issue. La seule façon de croître à nouveau de manière organique est de rembourser les dettes et de faire baisser les prix afin que les entreprises puissent innover davantage et que l'immobilier devienne abordable pour l'individu / la famille moyenne. C'est ainsi que la richesse sera à nouveau créée en Amérique… dans de nombreuses années. (Pour plus d'informations, voir: The Upside of Deflation .)
The Bottom Line
Si vous allez initier une position dans UWTI, alors elle devrait entrer et sortir sur un rebond de chat mort. Mais cela est presque impossible à chronométrer et extrêmement risqué. Il existe actuellement de bien meilleures opportunités de trading et d'investissement. Veuillez faire vos propres recherches avant de prendre toute décision d'investissement / de négociation. (Pour en savoir plus, voir: Le rebond du chat mort: un ours dans les vêtements de Bull? )
