Un gain d'environ 45% en 2018 pour les actions de Mastercard Incorporated (MA) était probablement dû en partie à une activité de négociation haussière inhabituelle accompagnant la hausse. Mastercard a clairement été dans l'un des domaines de croissance les plus chauds du marché au cours des deux dernières années - les paiements numériques. Cela étant dit, un excellent moyen de découvrir les zones de croissance chaudes est de prêter attention à une activité commerciale inhabituelle. Nous croyons fermement que le véritable révélateur de la trajectoire à court terme de l'action réside dans l'activité de négociation.
À de nombreux moments en 2018, les actions Mastercard ont augmenté de prix parallèlement à une augmentation de volume. Cela peut indiquer que l'argent intelligent accumule des actions. L'essentiel ici est que la manière dont une opération sur actions peut souvent vous alerter sur le tableau fondamental prospectif plus que de simplement regarder les données financières d'une entreprise seule.
Pour Mapsignals, l'indicateur le plus fort de la dynamique positive des prix est obtenu en mesurant les achats institutionnels potentiels. En 2018, le stock Mastercard a enregistré 17 de ces signaux rares. Nous aimons voir l'activité haussière des actions aux côtés de solides fondamentaux à terme, car cela indique que la demande pour le titre devrait augmenter au fil du temps, augmentant ainsi son prix. (Pour plus d'informations, voir: Le stock de Mastercard peut avoir de gros gains à venir .)
Dans le graphique ci-dessous, Mastercard a atteint de nouveaux sommets sur 52 semaines sur de gros volumes. Les actions devraient poursuivre sur leur lancée à la hausse:
L'objectif de Mapsignals est d'identifier aujourd'hui les meilleurs stocks de demain. Nous recherchons essentiellement des sociétés aberrantes avec des fondamentaux sains accompagnés d'une activité commerciale institutionnelle hors normes et inhabituelle. En étudiant ces points de données, nous pouvons faire une supposition éclairée quant aux institutions boursières qui trafiquent et marier ces informations avec des sociétés fondamentalement saines. Nous voulons les chances de notre côté lorsque nous recherchons des actions de la plus haute qualité.
Lorsque nous décidons du candidat le plus fort pour une croissance à long terme, nous considérons de nombreux domaines techniques importants pour le succès. Quelques-uns de ces facteurs pour Mastercard sont les suivants:
- Surperformance depuis le début de l'année (YTD) par rapport au marché: + 36, 32% par rapport à SPDR S&P 500 ETF (SPY) Surperformance par rapport à YTD par rapport au secteur: + 29, 68% par rapport à Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) Signaux d'accumulation potentiels haussiers
Dans le graphique ci-dessous, vous pouvez voir tous les signaux d'activité inhabituelle émis par les actions Mastercard au cours des 52 dernières semaines:
En plus d'une grande image technique, il faut aussi regarder sous le capot pour voir si l'image fondamentale soutient un investissement à long terme. Comme vous pouvez le voir, Mastercard a de solides taux de croissance des revenus et des revenus:
- Taux de croissance du BPA du T2 2018: + 36% Taux de croissance du chiffre d'affaires du T2 2018: + 20% Taux de croissance du dividende sur trois ans: + 10, 4%
Mastercard vérifie la solidité des caractéristiques techniques et des fondamentaux tout en affichant une dynamique institutionnelle haussière en 2018. Nous pensons que le niveau actuel des actions est positionné pour une nouvelle hausse. Tout cela indique une nouvelle action haussière à long terme pour l'action.
The Bottom Line
Les actions Mastercard représentent une opportunité d'achat potentielle pour l'investisseur à long terme. Étant donné la solide croissance des bénéfices, la croissance des revenus et les multiples signaux d'accumulation inhabituels, ce titre pourrait valoir une place dans un portefeuille axé sur la croissance.
