Comme je l'ai évoqué récemment sur la chaîne YouTube de Peter Leeds, je pense que 2020 sera l'année où la dette recommencera à compter. En d'autres termes, alors que les niveaux d'endettement continuent d'augmenter et que les taux d'intérêt deviennent trop élevés pour être couverts, nous assisterons à une vague de faillites non seulement parmi les consommateurs, mais aussi au niveau des entreprises et des municipalités.
À mon avis, cela déclenchera une réaction en chaîne mondiale aboutissant à une récession mondiale. Lire: des taux de chômage bien plus élevés, une vente massive sur le marché et des changements économiques massifs à venir - et aucun dumping monétaire de la part de la Fed ou une pensée délirante parmi les investisseurs ne peuvent balayer ce gâchis sous le tapis.
Mon équipe et moi sommes constamment à la recherche de stocks de penny capables de résister aux montagnes russes qui nous attendent. Bien qu'ils puissent prendre un certain temps pour démarrer, les actions suivantes sont celles qui, je crois, ont un potentiel substantiel à long terme et sont, pour une raison quelconque, négligées par la plupart des investisseurs.
Mises à jour
En raison des contraintes de temps inhérentes à l'analyse technique, certains des modèles, signaux et configurations que je décris ci-dessous peuvent ne plus être pertinents ou intacts au moment où vous lisez cet article. Veuillez vous assurer de faire preuve de diligence raisonnable lorsque vous consultez les graphiques de négociation et les données pour les actions suivantes.
Bon nombre des actions mentionnées ici ont également été profilées, échangées ou autrement discutées dans le Peter Leeds Newsletter. Peter peut en outre détenir des actions dans certains des investissements mentionnés, auquel cas ce fait sera clairement indiqué. (Voir ci-dessous pour un avertissement supplémentaire concernant les stocks de penny.)
Barnes & Noble Education, Inc. (BNED)
Mon équipe et moi avons inclus le détaillant de livres éducatifs Barnes & Noble Education, Inc. (BNED) dans notre liste Penny Stocks à surveiller pour août 2019. Depuis lors, il a été un gagnant quelque peu improbable pour nous, laissant le territoire du stock de penny derrière lorsqu'il a déménagé tout le chemin jusqu'à un peu plus de 5 $ en novembre et un gain global de 30% au cours du dernier trimestre.
Cela va juste vous montrer que même les actions les moins «bourdonnantes» (dans ce cas, dans le secteur de la librairie / de l'impression) peuvent toujours être les plus rentables, tandis qu'un stock de pot ou de crypto-monnaie hyper excité peut vous amener au bord de la faillite..
L'action Barnes & Noble Education a redonné une partie de ses gains depuis novembre et se négocie désormais à 4, 08 $. Son ratio rapide de 0, 30 me donne une pause, très franchement, car il indique que l'entreprise est à peine en mesure de respecter ses engagements financiers.
Cela dit, la nouvelle du 4 décembre 2019 selon laquelle Barnes & Noble Education revoit ses "options stratégiques" signifie que l'action pourrait de nouveau monter en flèche si des nouvelles positives sur les fusions / acquisitions sortaient. En attendant, je garderai un œil attentif sur celui-ci.
Rekor Systems, Inc. (REKR)
Rekor Systems, Inc. (REKR) a été un sujet de conversation fréquent dans les bureaux de Peter Leeds et dans cette colonne, après avoir grimpé de 688% étonnamment plus tôt en 2019 depuis le moment où je l'ai sélectionné pour la Hot List de notre newsletter - puis perdre une part substantielle une partie de cette augmentation.
Maintenant, avec une hausse de 31% au cours du mois dernier, il semble que les cours de l'action de Rekor Systems se dirigent à nouveau vers le nord. C'est une très bonne nouvelle pour les investisseurs qui sont restés fidèles à l'entreprise lors de tous ses déplacements en montagnes russes.
Et après? Je n'ai aucune idée. Et ne croyez personne qui vous dit le contraire; c'est un stock qui a fait deviner tout le monde. Pour ma part, je soupçonne que la tendance à la hausse se poursuivra au cours de 2020, mais non sans quelques montées et explosions plus explosives de Rekor Systems qui ébranleront les investisseurs plus hésitants.
Polar Power, Inc. (POLA)
Polar Power, Inc. (POLA) est une toute nouvelle arrivée dans cette colonne. Je l'ai présenté pour la première fois dans cette chronique au début du mois dernier, et depuis lors, il n'a pas vraiment eu la chance de réaliser son plein potentiel. Exemple concret: au moment où j'écrivais cette mise à jour, les prix n'avaient grimpé que d'environ 7%.
À mon avis, Polar Power n'est peut-être pas pour les investisseurs impatients. Mais il y a pas mal de choses à aimer sur le titre, y compris son solide bilan, son rapport prix / vente de 0, 77 et sa croissance de 106% du BPA depuis le dernier trimestre.
Au cours de 2020, je pense que nous pourrions voir l'action Polar Power remonter plus près des niveaux de 5 $ auxquels elle s'est historiquement négociée. La prochaine série de résultats du groupe devrait fournir une indication de ces progrès. Si les revenus de l'entreprise ne voient aucune amélioration, je pourrais envisager de quitter le commerce.
Nouveaux stocks de penny à surveiller
Les actions de Penny sont notoirement volatiles.
BOS Better Online Solutions Ltd. (BOSC)
Mon équipe et moi avons présenté BOS Better Online Solutions Ltd. (BOSC) en tant que choix de liste de choix dans l'une de nos newsletters de décembre, qui n'était disponible que pour nos abonnés. Très peu de temps après, le titre a grimpé à 2, 25 $ dans un rallye de courte durée avant de retomber à 1, 97 $ actuellement.
Je pense que cette entreprise israélienne de technologie des communications devrait connaître une nouvelle hausse abrupte au cours des prochains mois. Le récent Boxing Day selon lequel l'un des co-PDG de BOS Better Online Solutions démissionne a été bien accueilli par le marché, avec une hausse de 7% de la valeur au cours de la semaine dernière.
J'espère également que ce changement de gestion attirera l'attention sur le stock et fera grimper non seulement les prix mais aussi le volume des échanges. Espérons voir plus d'annonces de nouvelles commandes et de partenariats au cours de 2020, ce qui pourrait faire en sorte que les actions de BOS Better Online Solutions se négocient autour des niveaux de 2, 60 $ si tout se passe bien.
GenMark Diagnostics, Inc. (GNMK)
Je l'ai déjà dit, et je le répète: au cours de mes décennies d'expérience dans l'étude des actions penny, j'ai appris que les investisseurs avisés devraient largement éviter les actions biotechnologiques. À moins qu'ils aiment les niveaux de risque incroyablement élevés, bien sûr.
Cependant, mon attention a été attirée par le faible indice de résistance relative de GenMark Diagnostics de 25, 18, ce qui suggère que le stock est très survendu. J'aime aussi l'apparence de l'augmentation trimestrielle des ventes de l'entreprise de 32% et la croissance prévue du BPA de 26% l'an prochain.
Cependant, c'est un titre avec lequel vous voudrez maintenir des niveaux de stop loss serrés. Si les actions de GenMark baissaient beaucoup plus bas (disons, 5% à 10% ou plus) que son prix actuel de 4, 82 $, je réduirais mes pertes et quitterais le commerce.
Smith Micro Software, Inc. (SMSI)
Cette société de logiciels d'application me semble être d'une qualité considérablement supérieure à 99% des stocks de penny là-bas. D'une part, les ratios P / E et P / E à terme de 13, 44 et 12, 90 suggèrent que Smith Micro Software, Inc. (SMSI) est une bonne valeur et continuera de l'être à l'avenir. Un indice de force relative de 28, 51 suggère, en outre, que le stock est surventé et dû à un revirement de fortune.
J'aime aussi beaucoup la hausse de 81% des revenus sur une base trimestrielle, à partir du dernier ensemble de résultats publié, et une marge brute spectaculaire de 90%. Sans parler d'une croissance du BPA de 317% au cours du dernier trimestre.
La société devrait publier son prochain rapport sur les résultats le 26 janvier 2020. Si la direction est en mesure de maintenir l'élan positif, nous pourrions voir Smith Micro Software quitter à nouveau la zone de stock de penny en 2020.
The Bottom Line
Je m'attends à de grands changements à venir en 2020 alors que le rideau se lève sur un marché boursier délirant et que ses problèmes - y compris la manie qui l'a guidé à des niveaux vertigineux - sont finalement devenus impossibles à ignorer.
La bonne nouvelle, c'est que vous vous préparez déjà à la récession en lisant cet article. Ne sous-estimez pas les avantages qu'une bonne diligence raisonnable, combinée à un équilibre judicieux de prudence et de prise de risques, peuvent avoir sur votre portefeuille de placements.
Oui, même lorsque vous négociez des actions de penny très volatiles et même lorsque la récession s'installe. Continuez à regarder cet espace pour obtenir des conseils sur la navigation dans cette économie de plus en plus délicate.
