Mouvements majeurs
Les prix du pétrole brut ont bondi aujourd'hui alors que les tensions entre les États-Unis et l'Iran se sont aggravées. Cela a commencé lorsque le Corps des gardiens de la révolution islamique (IRGC) a abattu un drone américain sans pilote le long du détroit d'Ormuz avec un missile sol-air. Les responsables iraniens affirment que le drone a violé l'espace aérien iranien, mais les responsables américains nient cette affirmation.
Les tensions se sont encore aggravées lorsque le président Trump a répondu en tweetant: "L'Iran a fait une très grosse erreur!" Les commerçants commencent maintenant à se demander si le conflit entre les États-Unis et l'Iran pourrait entraîner des perturbations de l'approvisionnement en pétrole brut.
Le prix du pétrole brut, comme tous les produits de base, est déterminé par les forces de l'offre et de la demande. Au cours des deux derniers mois, les commerçants se sont principalement concentrés sur les préoccupations concernant la demande de pétrole brut. Ils craignent qu'un ralentissement de l'économie mondiale - déclenché par la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, le «Brexit» ou l'administration Trump prélevant des droits de douane sur le Mexique ou un autre pays - puisse réduire la demande de pétrole brut.
Maintenant, les commerçants semblent se concentrer moins sur les problèmes de demande alors qu'ils tournent leur regard vers des problèmes d'approvisionnement potentiels - comme les pétroliers attaqués ou une escalade du conflit militaire - qui pourraient limiter la quantité de pétrole brut sortant du Moyen-Orient vers la Chine., aux États-Unis et dans le reste du monde.
Lorsque les commerçants craignent que l'offre ne soit réduite, ils font monter le prix du pétrole brut, ce qui est exactement ce que nous avons vu aujourd'hui. Le prix du pétrole brut a connu sa meilleure journée de 2019 aujourd'hui, alors qu'il a bondi de 5, 69% pour clôturer à 57, 22 $ le baril.
L'augmentation des prix du brut a envoyé des actions telles que Noble Energy, Inc. (NBL), Halliburton Company (HAL) et Schlumberger Limited (SLB), qui grimpent en flèche, car la hausse des prix du pétrole entraîne généralement des marges plus importantes et une production et une expansion accrues pour les sociétés pétrolières américaines..
S&P 500
Le S&P 500 a poursuivi sa séquence haussière cette semaine et a clôturé à un nouveau record historique de 2 954, 18, ce qui était juste en deçà du sommet intra-journalier de 2 958, 06. Bien que le gain de 0, 95% du S&P 500 n'ait peut-être pas été la plus forte augmentation que nous ayons connue cette année, il est certainement l'un des plus importants.
Lorsque l'indice a terminé sa tendance tête et épaules fin mai, beaucoup se demandaient si les différends commerciaux et les tarifs allaient faire dérailler l'économie mondiale et le marché boursier américain. Voir la cassure du S&P 500 au-dessus du précédent record de 2 954, 13, qui avait été établi le 1er mai, devrait donner aux traders la certitude que Wall Street n'a pas encore épuisé ses réserves haussières.
Slack Technologies, Inc. (WORK) a profité de l'humeur haussière des marchés aujourd'hui en bondissant plus haut lors de ses débuts commerciaux. La société avait fixé le prix du premier appel public à l'épargne (IPO) à 26 $, mais le titre a ouvert à 38, 50 $ et a clôturé la journée à 38, 62 $.
En regardant le reste du marché boursier, je serai intéressé de voir combien de prises de bénéfices nous voyons demain alors que nous nous dirigeons vers le week-end. Quoi qu'il en soit, ce fut une semaine fantastique à Wall Street.
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Indicateurs de risque - Or
L'or a connu aujourd'hui son plus gros gain sur une journée de 2019 alors que les traders se sont efforcés d'ajouter l'actif refuge à leurs portefeuilles. Les traders ont été inquiets toute l'année à propos de la stabilité des marchés financiers. Ils ont répondu à ces préoccupations en s'éloignant des actifs les plus risqués - comme les actions à petite capitalisation - pour se tourner vers des actifs plus conservateurs.
Jusqu'à présent, le principal bénéficiaire de cette décision a été les bons du Trésor. Cependant, dans le sillage du Federal Open Market Committee (FOMC) laissant entendre qu'il est disposé à réduire les taux d'intérêt, les traders commencent à se demander si les bons du Trésor continueront de voir leurs rendements baisser. Par exemple, le rendement du Trésor à 10 ans (TNX) est tombé en dessous de 2% aujourd'hui.
Plus les rendements du Trésor diminuent, plus l'or devient attractif - qui est un actif non productif -. L'or a bondi de 3, 57% aujourd'hui pour clôturer à 1 396, 90 $. Le mouvement haussier a réduit en un rien de temps le niveau de résistance - initialement établi à la mi-février - que le métal précieux frappe depuis deux semaines.
Je ne serais pas surpris de voir cette tendance se poursuivre la semaine prochaine alors que le monde attend de voir ce qui va se passer entre le président Trump et le président Xi Jinping lors de leur rencontre face à face lors du sommet du G20 la semaine prochaine au Japon..
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Conclusion - Lire les feuilles de thé mixtes
Je sais qu'il semble étrange de voir le S&P 500 clôturer à un nouveau sommet sans précédent alors que le prix de l'or décolle comme une fusée, mais c'est l'illustration parfaite du sentiment actuel à Wall Street.
Tout le monde veut surfer sur le marché haussier des actions, mais ils veulent s'assurer d'avoir une protection suffisante dans leurs portefeuilles en cas de problème.
