Le scalping est un style de trading qui se spécialise dans le profit de petites variations de prix, généralement après qu'une transaction soit exécutée et devienne rentable. Cela nécessite qu'un trader ait une stratégie de sortie stricte car une grosse perte pourrait éliminer les nombreux petits gains que le trader a cherché à obtenir. Avoir les bons outils tels qu'un flux en direct, un courtier à accès direct et l'endurance nécessaire pour placer de nombreux métiers est nécessaire pour que cette stratégie soit réussie.
Lisez la suite pour en savoir plus sur cette stratégie, les différents types de scalping et pour obtenir des conseils sur la façon d'utiliser ce style de trading.
Fonctionnement du scalping
Le scalping est basé sur l'hypothèse que la plupart des actions achèveront la première étape d'un mouvement. Mais où cela va, il est incertain. Après cette étape initiale, certains stocks cessent de progresser tandis que d'autres continuent.
Un scalper a l'intention de prendre autant de petits profits que possible, sans les laisser s'évaporer. C'est l'opposé de l'état d'esprit "laissez courir vos bénéfices", qui tente d'optimiser les résultats commerciaux positifs en augmentant la taille des transactions gagnantes tout en laissant les autres inverser. Le scalping atteint des résultats en augmentant le nombre de gagnants et en sacrifiant la taille des victoires. Il n'est pas rare pour un trader avec un délai plus long d'obtenir des résultats positifs en remportant seulement la moitié ou même moins de ses trades - c'est juste que les gains sont beaucoup plus importants que les pertes. Un scalper réussi, cependant, aura un ratio beaucoup plus élevé de transactions gagnantes que de pertes, tout en maintenant des bénéfices à peu près égaux ou légèrement supérieurs aux pertes.
Scalping: de petits bénéfices rapides peuvent s'additionner
Les prémisses principales du scalping sont:
- Une exposition réduite limite le risque: une brève exposition au marché diminue la probabilité de se heurter à un événement indésirable. De plus petits mouvements sont plus faciles à obtenir: un plus grand déséquilibre de l'offre et de la demande est nécessaire pour justifier des changements de prix plus importants. Par exemple, il est plus facile pour un stock de faire un mouvement de 10 cents que de faire un mouvement de 1 $. Les petits mouvements sont plus fréquents que les plus grands: même pendant des marchés relativement calmes, il existe de nombreux petits mouvements qu'un scalpeur peut exploiter.
Le scalping peut être adopté comme un style de trading principal ou supplémentaire.
Écarts entre le scalper et la stratégie de trading normale
Lorsque les scalpers négocient, ils veulent profiter des changements dans l'écart bid-ask d'un titre. C'est la différence entre le prix qu'un courtier achètera un titre à un commerçant (l'offre) et le prix que le courtier le vendra (la demande). Par conséquent, ils recherchent une diffusion plus large.
Mais dans des circonstances normales, les échanges sont assez constants et peuvent permettre des bénéfices stables. En effet, l'écart entre l'offre et la demande est également stable, l'offre et la demande de titres étant équilibrées.
Scalping comme style principal
Un scalper pur fera un certain nombre de transactions chaque jour - peut-être par centaines. Un scalper utilisera principalement des graphiques d'une minute, car le délai est court, et il ou elle doit voir les configurations au fur et à mesure qu'elles se forment le plus près possible du temps réel. Les systèmes de support tels que le Direct Access Trading (DAT) et les cotations de niveau 2 sont essentiels pour ce type de trading. L'exécution instantanée automatique des ordres est cruciale pour un scalper, donc un courtier à accès direct est l'arme préférée de choix.
Scalping comme style supplémentaire
Les traders avec des délais plus longs peuvent utiliser le scalping comme approche supplémentaire. Le moyen le plus évident est de l'utiliser lorsque le marché est saccadé ou verrouillé dans une plage étroite. Lorsqu'il n'y a pas de tendances dans un laps de temps plus long, le passage à une période plus courte peut révéler des tendances visibles et exploitables, ce qui peut conduire un trader au scalp.
Une autre façon d'ajouter du scalping à des transactions à plus long terme est d'utiliser le concept dit "parapluie". Cette approche permet à un commerçant d'améliorer sa base de coûts et de maximiser un profit. Les transactions parapluie se font de la manière suivante:
- Un commerçant prend une position pour un commerce à plus long terme.Tandis que le commerce principal se développe, un commerçant identifie de nouvelles configurations dans un délai plus court en direction du commerce principal, en les entrant et en les sortant par les principes du scalping.
Sur la base de configurations particulières, tout système de trading peut être utilisé à des fins de scalping. À cet égard, le scalping peut être considéré comme une sorte de méthode de gestion des risques. Fondamentalement, tout commerce peut être transformé en cuir chevelu en prenant un profit proche du rapport risque / récompense de 1: 1. Cela signifie que la taille du profit pris est égale à la taille d'un arrêt dicté par la configuration. Si, par exemple, un trader entre dans sa position pour un commerce du cuir chevelu à 20 $ avec un arrêt initial à 19, 90 $, le risque est de 10 cents. Cela signifie qu'un rapport risque / récompense de 1: 1 sera atteint à 20, 10 $.
Les métiers du cuir chevelu peuvent être exécutés sur les côtés longs et courts. Ils peuvent être effectués sur des cassures ou dans des transactions liées à une fourchette. De nombreuses formations graphiques traditionnelles, telles que les tasses et les poignées ou les triangles, peuvent être utilisées pour le scalping. La même chose peut être dite à propos des indicateurs techniques si un commerçant base ses décisions sur eux.
Trois types de scalping
Le premier type de scalping est appelé «tenue de marché», par lequel un scalper essaie de capitaliser sur l'écart en affichant simultanément une offre et une offre pour un stock spécifique. De toute évidence, cette stratégie ne peut réussir que sur des actions pour la plupart immobiles qui s'échangent de gros volumes sans aucun changement de prix réel. Ce type de scalping est extrêmement difficile à réaliser avec succès, car un commerçant doit rivaliser avec les teneurs de marché pour les actions sur les offres et les offres. En outre, le profit est si faible que tout mouvement de stock contre la position du trader justifie une perte dépassant son objectif de profit initial.
Les deux autres styles sont basés sur une approche plus traditionnelle et nécessitent un stock en mouvement où les prix changent rapidement. Ces deux styles nécessitent également une bonne stratégie et une bonne méthode de lecture du mouvement.
Le deuxième type de scalping se fait en achetant un grand nombre d'actions qui sont vendues pour un gain sur un mouvement de prix très faible. Un trader de ce style prendra des positions pour plusieurs milliers d'actions et attendra un petit mouvement, qui est généralement mesuré en cents. Une telle approche nécessite des actions hautement liquides pour permettre l'entrée et la sortie de 3 000 à 10 000 actions facilement.
Le troisième type de scalping est considéré comme plus proche des méthodes traditionnelles de trading. Un trader entre un nombre d'actions sur n'importe quelle configuration ou signal de son système et ferme la position dès que le premier signal de sortie est généré près du rapport risque / récompense 1: 1, calculé comme décrit précédemment.
Conseils pour les scalpers novices
Avec de faibles barrières à l'entrée dans le monde du commerce, le nombre de personnes s'essayant au day trading et à d'autres stratégies telles que le scalping a augmenté. Les nouveaux venus dans le scalping doivent s'assurer que le style de trading convient à leur personnalité car il nécessite une approche disciplinée. Les traders doivent prendre des décisions rapides, repérer les opportunités et surveiller constamment l'écran. Ceux qui sont impatients et se sentent satisfaits de choisir de petits métiers réussis sont parfaits pour le scalping.
Cela dit, le scalping n'est pas la meilleure stratégie de trading pour les débutants, car il implique une prise de décision rapide, un suivi constant des positions et un roulement fréquent. Pourtant, il existe quelques conseils qui peuvent aider les scalpeurs débutants.
- Exécution des ordres: un novice doit maîtriser l'art de l'exécution efficace des ordres. Une commande retardée ou mauvaise peut effacer le peu de profit réalisé et même entraîner une perte. Étant donné que la marge bénéficiaire par transaction est limitée, l'exécution de l'ordre doit être précise. Comme mentionné ci-dessus, cela nécessite des systèmes de support tels que le trading par accès direct et les cotations de niveau 2. Fréquence et coûts: Un scalper débutant doit s'assurer de garder à l'esprit les coûts lors des transactions. Le scalping implique de nombreux métiers - jusqu'à des centaines au cours d'une session de trading. Les achats et les ventes fréquents sont nécessairement coûteux en termes de commissions, ce qui peut réduire les bénéfices. Il est donc crucial de choisir le bon courtier en ligne. Le courtier ne doit pas seulement fournir des conditions telles qu'un accès direct aux marchés, mais également des commissions compétitives. Et rappelez-vous, tous les courtiers ne permettent pas le scalping. Trading: Repérer la tendance et l'élan est pratique pour un scalper qui peut même entrer et sortir brièvement pour répéter un modèle. Un novice doit comprendre l'impulsion du marché, et une fois que le scalper l'a identifié, le trading de tendance et le trading de momentum peuvent aider à réaliser des transactions plus rentables. Une autre stratégie utilisée par les scalpeurs est une contre-tendance. Mais les débutants devraient éviter d'utiliser cette stratégie et s'en tenir à la négociation avec la tendance. Côté trading: les débutants sont généralement plus à l'aise avec le trading côté achat et doivent s'y tenir avant de gagner suffisamment de confiance et d'expertise pour gérer le côté court. Cependant, les scalpers doivent éventuellement équilibrer les transactions longues et courtes pour obtenir les meilleurs résultats. Analyse technique: les novices devraient se doter des bases de l'analyse technique pour lutter contre la concurrence croissante dans le monde intra-journalier. Cela est particulièrement pertinent dans les marchés d'aujourd'hui dominés par le trading à haute fréquence, ainsi que l'utilisation croissante des pools sombres. Volume: En tant que technique, le scalping nécessite des décisions d'entrée et de sortie fréquentes dans un court laps de temps. Une telle stratégie ne peut être mise en œuvre avec succès que lorsque les ordres peuvent être exécutés, et cela dépend des niveaux de liquidité. Les transactions à volume élevé offrent des liquidités indispensables. Discipline: En règle générale, il est préférable de fermer toutes les positions au cours d'une séance de négociation d'une journée et de ne pas les reporter au lendemain. Le scalper est basé sur les petites opportunités qui existent sur le marché, et un scalper ne doit pas s'écarter du principe de base de la détention d'une position pendant une courte période.
The Bottom Line
Le scalping peut être très rentable pour les traders qui décident de l'utiliser comme stratégie principale, ou même pour ceux qui l'utilisent pour compléter d'autres types de trading. L'adhésion à une stratégie de sortie stricte est la clé pour que les petits profits se transforment en gains importants. La brève exposition au marché et la fréquence des petits mouvements sont des attributs clés qui expliquent pourquoi cette stratégie est populaire auprès de nombreux types de commerçants.
