Au 31 août 2018, le SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) a généré un rendement annuel de 19, 47%. Sur la base de données de suivi sur 10 ans, le fonds a généré un rendement annuel moyen de 10, 74%. Depuis la création du SPDR S&P 500 ETF Trust, le fonds a réalisé un rendement annuel moyen de 9, 7%.
Le SPY vise à reproduire l'indice Standard & Poor's 500, qui comprend 500 actions américaines à grande et moyenne capitalisation. Ces actions sont sélectionnées par un comité en fonction de la taille du marché, de la liquidité et de l'industrie. Le S&P 500 est l'un des principaux indices de référence du marché boursier américain et indique la santé financière et la stabilité de l'économie.
Le SPY est un panier d'actifs bien diversifié, qui répartit son fonds dans plusieurs secteurs, tels que 26, 2% des technologies de l'information, 15% des soins de santé, 13, 46% des finances, 13, 12% des biens de consommation discrétionnaire, 9, 72% des produits industriels, 6, 69% des biens de consommation de base, 6, 01 % énergie, 2, 78% services publics, 2, 61% immobilier, 2, 44% matériaux et 1, 97% services de télécommunications.
Le SPDR S&P 500 ETF Trust alloue la quasi-totalité de son fonds en actions ordinaires, qui sont incluses dans l'indice S&P 500. Ses 10 principaux titres actuels sont 4, 19% Apple Incorporated (AAPL), 3, 57% Microsoft Corporation (MSFT), 3, 35% Amazon (AMZN), 1, 72% Berkshire Hathaway Incorporated - Classe B (BRK-B), 1, 66% Facebook (FB), 1, 56% JPMorgan Chase & Company (JPM), 1, 51% Johnson & Johnson (JNJ), 1, 50% Alphabet Inc. Classe C (GOOG), 1, 48% Exxon Mobil Corporation (XOM) et 1, 47% Alphabet Inc. Classe A (GOOGL).
Caractéristiques
Le SPDR S&P 500 ETF Trust est structuré comme une fiducie de placement unitaire, qui est un titre conçu pour acheter un portefeuille fixe d'actifs. SPY est coté à l'Arca Exchange de la Bourse de New York, et les investisseurs peuvent négocier cet ETF sur plusieurs plateformes. Le fiduciaire du SPDR S&P 500 ETF Trust est State Street Bank and Trust Company, et son distributeur est ALPS Distributors Incorporated.
Le fonds a un ratio de frais brut de 0, 0945%. Bien que ce ratio soit faible, il n'est pas le plus bas parmi les autres FNB qui suivent l'indice S&P 500. Le ratio des frais de SPY est presque le double du taux de frais du Vanguard S&P 500 ETF de 0, 04%. Ces frais n'incluent pas les frais de courtage.
Adéquation et recommandations
La reprise de l'économie américaine après la crise financière de 2007-2008 a permis aux investisseurs de générer des rendements substantiels en investissant à long terme dans SPY. Depuis le creux de 67, 10 $ du SPDR S&P 500 ETF Trust le 6 mars 2009, SPY a rebondi à un sommet de 293, 94 $ le 20 septembre 2018, soit un rendement de 438%.
Le SPDR S&P 500 ETF Trust offre aux investisseurs un moyen efficace de diversifier leur exposition au marché boursier américain, sans avoir à investir dans plusieurs actions. Par conséquent, SPY convient à tout investisseur qui souhaite inclure des actions américaines dans son portefeuille tout en ne prenant qu'un niveau de risque modéré. Cependant, puisque le SPDR S&P 500 ETF Trust suit 500 actions de grandes et moyennes capitalisations aux États-Unis, il comporte une multitude de risques, tels que le risque de marché, le risque pays, le risque de change, le risque économique et le risque de taux d'intérêt. Les investisseurs doivent être conscients des données économiques mondiales et américaines, qui pourraient affecter la performance du fonds.
