Un gain d'environ 163% en 2018 pour les actions de Square, Inc. (SQ) n'aurait probablement pas été possible sans une forte demande institutionnelle pour le titre. En fait, Square est un nom courant pour Mapsignals, et j'ai même suggéré le stock comme une opportunité d'achat dans un article de mars. Depuis que j'ai écrit cet article le 8 mars, l'action Square a gagné 82, 5%. La chose qui m'a attiré à Square se produit maintenant… une activité commerciale inhabituelle.
Ce n'est un secret pour personne que la technologie de paiement se développe à un rythme rapide à l'échelle mondiale. Le marché des points de vente (POS) est dominé par Square, mais même avec une image fondamentale formidable (j'y reviendrai plus tard), le vrai dire sur la trajectoire à court terme du stock réside dans l'activité de trading. À de nombreux moments en 2018, les actions Square ont augmenté de prix parallèlement à une augmentation de volume. Cela peut indiquer que l'argent intelligent accumule des actions. L'essentiel ici est que la manière dont une opération sur actions peut souvent vous alerter sur le tableau fondamental prospectif plus que de simplement regarder les données financières d'une entreprise seule.
Pour Mapsignals, l'indicateur le plus fort d'une dynamique positive des prix est obtenu en mesurant les achats institutionnels potentiels des actions. En 2018, Square a enregistré 18 de ces signaux rares (voir graphique). Nous aimons voir l'activité haussière des actions aux côtés de solides fondamentaux à terme, car cela indique que la demande pour les actions devrait augmenter au fil du temps.
Dans le graphique ci-dessous, l'action Square a atteint de nouveaux sommets sur 52 semaines sur de gros volumes. Je signale également la première alerte de trading inhabituelle en mars. Les actions devraient poursuivre leur trajectoire haussière:
L'objectif de Mapsignals est d'identifier aujourd'hui les meilleurs stocks de demain. Nous recherchons essentiellement des sociétés aberrantes avec des fondamentaux sains accompagnés d'une activité commerciale institutionnelle hors normes et inhabituelle. En étudiant ces points de données, nous pouvons faire une supposition éclairée quant aux institutions boursières qui trafiquent et marier ces informations avec des sociétés fondamentalement saines. Nous voulons les chances de notre côté lorsque nous recherchons des actions de la plus haute qualité.
Lorsque nous décidons du candidat le plus fort pour une croissance à long terme, nous considérons de nombreux domaines techniques importants pour le succès. En voici quelques-uns pour Square:
- Surperformance depuis le début de l'année (YTD) par rapport au marché: + 154% par rapport à SPDR S&P 500 ETF (SPY) Surperformance par rapport à YTD par rapport au secteur: + 146% par rapport à Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) Signaux de trading inhabituels haussiers
Juste pour vous donner une idée de ce à quoi ressemblent nos signaux inhabituels d'activité de trading, jetez un œil à tous les signaux d'interface utilisateur que l'action Square a émis au cours de la dernière année:
Maintenant, nous allons plus loin et notons les meilleurs titres montrant cette activité. Ci-dessous, vous pouvez voir les moments historiques où Square a fait acheter des signaux pour Mapsignals. Ce sont les signaux les mieux notés de notre univers boursier:
En plus d'une grande image technique, il faut aussi regarder sous le capot pour voir si l'image fondamentale soutient un investissement à long terme. Comme vous pouvez le voir, Square a des taux de croissance solides en termes de revenus et de volume de paiement brut (GPV):
- Taux de croissance du chiffre d'affaires T2: + 48% Taux de croissance GPV T2: + 30% Augmentation des prévisions de chiffre d'affaires 2018 le 1er août
Square vérifie la solidité des caractéristiques techniques et des fondamentaux tout en affichant une dynamique institutionnelle haussière en 2018. Nous pensons que le niveau actuel des actions est en position de continuer à augmenter. Tout cela indique une nouvelle action haussière à long terme pour l'action. (Pour plus d'informations, voir: Square to Rally 20% on Expanding Ecosystem .)
The Bottom Line
Square représente une opportunité d'achat potentielle pour l'investisseur à long terme. Compte tenu de la croissance solide des revenus et des multiples signaux d'accumulation inhabituels, ce titre pourrait valoir une place dans un portefeuille axé sur la croissance.
