Tesla a deux événements critiques à court terme: les totaux de livraison pour le modèle 3 et les résultats trimestriels. La Model 3 est la toute nouvelle berline 4 portes de Tesla qui est en production pour le marché de masse. C'est la clé de la capacité de Tesla à générer des revenus futurs et à réaliser des bénéfices.
Données TSLA par YCharts
Volatilité croissante
La stratégie d'options à long terme - achat d'un put et d'un call - qui expire le 16 novembre implique que les actions peuvent augmenter ou baisser jusqu'à 20% par rapport au prix d'exercice de 310 $. Il place le stock dans une fourchette de négociation massive de 250 $ et 370 $, près de 120 $ de large. Il suggère que le stock plonge aux plus bas de l'année ou se rapproche de ses plus hauts.
La volatilité implicite sur ces mêmes options est extrêmement élevée à 64%. Elle est près de 6, 5 fois supérieure à la volatilité implicite du S&P 500.
Livraisons modèle 3
Les investisseurs et les vendeurs à découvert attendent les données de livraison de Tesla au troisième trimestre début octobre. La société a guidé les investisseurs à prévoir entre 50 000 et 55 000 livraisons de modèle 3 pour le trimestre. Certains analystes pensent que Tesla atteindra probablement cette indication pour le troisième trimestre. (Pour plus d'informations, voir également: Tesla atteindra l'objectif du modèle 3, acheter avant les résultats du troisième trimestre: Oppenheimer .)
Augmentation des estimations
TSLA EPS Estimates for Current Quarter data by YCharts
Les résultats trimestriels seront publiés un mois plus tard début novembre. Les analystes sont devenus plus optimistes sur le prochain trimestre. Au cours des deux derniers mois, les analystes ont réduit leur prévision à une perte de 0, 30 $, ce qui est meilleur que les prévisions d'une perte de plus de 1, 00 $ à la fin de juillet. Les analystes ont également augmenté leurs perspectives de revenus et prévoient désormais une augmentation des revenus de plus de 100% à 6, 2 milliards de dollars.
Pourtant, de nombreuses questions tournent autour de Tesla et si elle peut répondre à ses directives. La société a une histoire de décevoir les investisseurs dans le passé. Cette fois, le marché semble préparé, quel que soit le résultat. (Pour plus d'informations, voir également: Tesla a manqué l'objectif de production pour le modèle 3 en août .)
