Le risque accru de guerre commerciale et les niveaux de volatilité financière accrus qui en résultent obligent les investisseurs à rechercher des segments du marché où ils peuvent protéger leur capital. Bien que cela ne semble pas évident pour le moment, l'un des segments de marché qui mérite un examen plus approfondi est celui des services financiers américains.
La taille, l'échelle et l'importance globale des entreprises de ce secteur signifient qu'elles sont essentielles au succès à long terme de l'économie mondiale. À ce jour, ils ont montré la prouesse de relever les défis en cours de route, et le récent plongeon pourrait être le moment idéal pour augmenter l'exposition.
Fonds SPDR du secteur Select financier (XLV)
Une méthode que de nombreuses personnes utilisent pour obtenir un aperçu de larges segments du marché consiste à analyser les produits négociés en bourse populaires tels que le Fonds SPDR Financial Select Sector (XLF). Comme vous pouvez le voir sur le graphique ci-dessous, les récents discours sur la manipulation de la monnaie chinoise et le risque accru de guerre commerciale ont coïncidé avec un rebond d'une ligne de tendance influente. La baisse au cours des deux dernières séances de négociation a envoyé le prix près du support de la ligne de tendance inférieure et de la moyenne mobile à 200 jours.
Ces niveaux ont toujours agi comme des guides solides pour déterminer le placement hors achat, vente et arrêt des ordres au cours des derniers mois. Les adeptes de l'analyse technique garderont probablement une perspective haussière sur le secteur financier et utiliseront le récent retracement comme une opportunité d'entrer avec l'une des meilleures configurations risque-récompense de l'année. Les ordres stop loss seront très probablement placés en dessous de 26 $ au cas où la faiblesse serait suffisante pour inverser la direction de la tendance à long terme.
Bank of America Corporation (BAC)
Bank of America Corporation (BAC) est l'un des mastodontes du secteur financier américain et est un stock «incontournable» pour de nombreux traders actifs à long terme. En regardant le graphique ci-dessous, vous pouvez voir que le prix se négocie près du support à long terme de la moyenne mobile à 200 jours (indiquée par la ligne rouge). Les chandeliers de style doji qui se sont formés au cours des deux dernières sessions illustrent que les taureaux contrôlent toujours la tendance et qu'un rebond plus élevé pourrait être dans les cartes.
Les traders haussiers voudront saisir une position aussi proche que possible des niveaux actuels et chercher un rebond vers la ligne de tendance près de 31 $. En plaçant un ordre stop-loss sous le plus bas récent, cette configuration signifie essentiellement que les traders risquent des sous pour gagner des dollars si l'élan se déplace en leur faveur.
The Goldman Sachs Group, Inc. (GS)
La nature mondiale des activités de The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) signifie que la société est fortement exposée au risque géopolitique. Cependant, cela dit, la nature de Goldman Sachs signifie également qu'il est fortement exposé aux entreprises en cours, établies et prometteuses du monde entier, qui agissent comme une couverture naturelle. Dans une perspective à long terme, entrer dans une position dans une entreprise comme Goldman Sachs pendant les périodes de faiblesse du marché est ce dont de nombreux traders rêvent souvent.
Comme vous pouvez le voir sur le graphique, l'évolution récente vers le support à long terme de la moyenne mobile de 50 jours et de 200 jours a également coïncidé avec un croisement haussier entre ces deux indicateurs communs (comme indiqué par le cercle bleu). Cette configuration sera d'un intérêt particulier pour les traders actifs car elle est souvent utilisée pour marquer le début d'une tendance haussière majeure. Les niveaux actuels suggèrent également que le risque / récompense est clairement en faveur des taureaux, et beaucoup placeront probablement des ordres stop-loss en dessous de 196, 80 $ ou 182 $, selon la tolérance au risque.
The Bottom Line
La faiblesse récente du marché a propulsé le prix des principales financières américaines vers des niveaux de soutien à long terme importants. Comme le montrent les graphiques ci-dessus, les traders actifs considéreront probablement la récente faiblesse comme une opportunité d'achat. Dans la plupart des cas, les traders tenteront de faire fonctionner les configurations risque / récompense en leur faveur en plaçant des ordres stop-loss en dessous des niveaux de support identifiés au cas où la peur d'une guerre commerciale continuerait de s'intensifier.
