Apple Inc. (AAPL) est l'une des plus grandes sociétés technologiques au monde et la première entreprise américaine à atteindre une valorisation de 1 billion de dollars. Au 1er novembre 2018, la capitalisation boursière de la société était de 1, 06 billion de dollars.
Voici les quatre plus grands fonds communs de placement misant sur Apple, Inc.
Indice boursier total Vanguard (VTSMX)
Le Vanguard Total Stock Market Index Fund est connu à Wall Street comme un guichet unique pour une grande variété de titres de petites et grandes capitalisations. Le fonds cherche à capter les rendements de l'ensemble du marché boursier et détient plus de 3 680 actions. Bien que la composition de VTSMX ne soit pas très différente de celle des ETF S&P 500, son investissement dans de nombreuses actions à petite capitalisation l'a maintenu au-dessus des autres pendant plusieurs années. Environ 20, 1% des actifs du fonds sont investis dans des valeurs technologiques, Apple étant le plus important de ses actifs. En novembre 2018, le fonds détenait plus de 110, 5 millions d'actions d'Apple, soit 2, 29% des actions en circulation de la société. Les actions Apple représentent 3, 28% du portefeuille de 756, 6 milliards de dollars du fonds.
Le ratio de frais du fonds est de 0, 14%, juste quelques points en dessous de la moyenne de la catégorie. Le rendement annualisé sur trois ans du fonds est de 11, 15%.
Fonds indiciel Vanguard 500 (VFINX)
Un autre fonds qui suit le S&P 500, le Vanguard 500 Index Fund accorde différents niveaux de pondération aux actions dans lesquelles il investit en fonction de leur position dans la liste S&P. Avec un actif net de 459, 3 milliards de dollars en novembre 2018, l'allocation d'actifs du fonds est biaisée en faveur des technologies de l'information et de la finance, formant respectivement 21% et 13, 3% de son portefeuille. La société détient 85, 4 millions d'actions d'Apple, soit 1, 77% de la société, ce qui en fait le deuxième investisseur de fonds communs de placement d'Apple. Les actions d'Apple représentent 4, 19% de l'actif total du fonds.
Le ratio de frais pour VFINX est de 0, 14%. Le fonds affiche un rendement annualisé sur trois ans de 11, 37%.
FNB SPDR S&P 500 (SPY)
Les certificats de dépôt Standard and Poor's, également appelés SPDR ou «araignée», ont été mis sur le marché en 1993 par State Street Global Advisors. La fonction principale de l'ETF est de reproduire la performance du S&P 500. Chaque action de SPY possède une petite partie des 500 actions du S&P 500. SPY est acheté et vendu un peu comme les actions, mais au lieu de faire un pari sur une entreprise en particulier, vous faites un pari sur le marché dans son ensemble. SPY est fortement investi dans la technologie, avec 22, 47% de ses avoirs dédiés au secteur en novembre 2018. Le fonds détient 51, 1 millions d'actions, soit environ 1, 06%, de toutes les actions Apple, ce qui en fait le troisième plus grand détenteur de fonds communs de placement de la société. Les actions Apple représentent 4, 22% du portefeuille de 258, 17 milliards de dollars du fonds.
Le ratio de frais pour SPY est de 0, 09%, bien en dessous de la moyenne de la catégorie pour les autres fonds.
Fonds indiciel institutionnel Vanguard I (VINIX)
Lancé en 1990, ce fonds du groupe Vanguard à large capitalisation est actuellement géré par Donald Butler. Le fonds recherche une plus-value du capital et un revenu de dividendes en investissant dans les 500 actions qui composent l'indice de référence S&P 500. VINIX reste à tout moment pleinement investi en actions. Les deux principaux secteurs du marché représentés dans l'indice sous-jacent et dans les avoirs du fonds sont la finance et la technologie, les secteurs représentant respectivement 13, 3% et 21% de son portefeuille. Avec 43, 7 millions d'actions d'Apple en novembre 2018, le fonds est le quatrième détenteur de fonds communs de placement de la société. Le pari de VINIX sur Apple représente 4, 20% du portefeuille de 235, 2 milliards de dollars du fonds.
Le ratio de frais du fonds est très faible, à 0, 04%. Le rendement annualisé sur trois ans est de 11, 49%.
