Vous débutez dans le jeu de trading? Il est important de rechercher les meilleurs indicateurs techniques pour suivre l'action. Cela affecte la façon dont vous interpréterez les tendances, à la fois sur les positions et dans les moyennes générales, ainsi que le type d'opportunités qui apparaissent dans vos recherches nocturnes. Choisissez judicieusement et vous avez construit une base solide pour réussir dans la spéculation. Choisissez mal et les prédateurs feront la queue, prêts à choisir votre poche à chaque tour.
La plupart des novices suivent le troupeau lors de la construction de leurs premiers écrans de négociation, saisissant une pile d'indicateurs en conserve et en fourrant autant que possible sous les barres de prix de leurs titres préférés. Cette approche "plus c'est mieux" produit des courts-circuits car elle considère le marché sous trop d'angles à la fois. C'est ironique, car les indicateurs fonctionnent mieux lorsqu'ils simplifient l'analyse, coupent le bruit et fournissent une sortie utilisable sur la tendance, l'élan et le timing.
Au lieu de cela, adoptez une approche différente et décomposez les types d'informations que vous souhaitez suivre pendant le jour, la semaine ou le mois de marché. En vérité, presque tous les indicateurs techniques entrent dans cinq catégories de recherche. Chaque catégorie peut être subdivisée en premier ou en retard. Les indicateurs avancés prédisent où le prix se dirige tandis que les indicateurs à la traîne signalent les conditions de fond lorsque le prix est déjà en mouvement:
- Les indicateurs de tendance (à la traîne) analysent si un marché évolue à la hausse, à la baisse ou latéralement au fil du temps. Les indicateurs de réversion moyenne (en retard) mesurent dans quelle mesure une variation des prix va s'étirer avant qu'une contre-impulsion ne déclenche un retracement. Les indicateurs de force relative (avancés) mesurent les oscillations de la pression d'achat et de vente. Les indicateurs de momentum (avancés) évaluent la vitesse de variation des prix au fil du temps. Les indicateurs de volume (en avance ou en retard) font le point sur les échanges et quantifient si les taureaux ou les ours sont en contrôle.
Alors, comment un débutant peut-il choisir le bon réglage au début et éviter des mois de production de signaux inefficaces? Dans la plupart des cas, la meilleure approche consiste à commencer par les chiffres les plus populaires tout en ajustant un indicateur à la fois et en voyant si la sortie aide ou nuit à vos performances. En utilisant cette méthode, vous comprendrez rapidement les besoins spécifiques de votre niveau.
Maintenant que vous comprenez les cinq façons dont les indicateurs disséquent l'action du marché, identifions les meilleurs dans chaque catégorie pour les traders débutants.
Points clés à retenir
- Un indicateur avancé est censé indiquer où va le prix, tandis que les indicateurs à la traîne signalent les conditions de fond lorsque le prix est déjà en mouvement.Régler les indicateurs techniques sur les entrées numériques les plus applicables pour un style de trading spécifique nécessite un ensemble de compétences et une expérience spécifiques.
Tendance: EMA 50 et 200 jours
Nous commencerons par deux indicateurs intégrés dans le même panneau que les barres de prix quotidiennes, hebdomadaires ou intrajournalières. Les moyennes mobiles reviennent sur l'action des prix sur des périodes spécifiques, en subdivisant le total pour créer une moyenne mobile mise à jour à chaque nouvelle barre. Les moyennes mobiles exponentielles (EMA) sur 50 et 200 jours sont des versions plus réactives de leurs cousins les plus connus, les moyennes mobiles simples (SMA). En bref, l'EMA à 50 jours mesure le prix intermédiaire moyen d'un titre, tandis que l'EMA à 200 jours mesure le prix moyen à long terme.
Les EMA de 50 et 200 jours du US Oil Fund (USO) ont augmenté de manière constante au cours de l'été 2014, tandis que l'instrument a atteint un sommet de 9 mois. L'EMA de 50 jours a baissé en août, avec l'EMA de 200 jours suivant un mois plus tard. La moyenne à court terme a ensuite dépassé la moyenne à plus long terme (indiquée par le cercle rouge), ce qui signifie un changement baissier de tendance qui a précédé une rupture historique.
Réversion moyenne: bandes de Bollinger (20, 2 )
Les impulsions d'achat et de vente de l'USO s'étendent dans des niveaux apparemment cachés qui obligent les contre-vagues ou les retracements à se mettre en mouvement. Les bandes de Bollinger (20, 2) tentent d'identifier ces points tournants en mesurant jusqu'où le prix peut voyager à partir d'un pivot de tendance central, le SMA à 20 jours dans ce cas, avant de déclencher une impulsion de réversion. Les bandes se contractent et s'étendent également en réaction aux fluctuations de la volatilité, montrant des commerçants attentifs lorsque cette force cachée n'est plus un obstacle à une évolution rapide des prix.
Force relative: stochastique (14, 7, 3)
Le mouvement du marché évolue à travers des cycles d'achat et de vente qui peuvent être identifiés grâce à la stochastique (14, 7, 3) et à d'autres indicateurs de force relative. Ces cycles atteignent souvent un pic à des niveaux de surachat ou de survente, puis se déplacent dans la direction opposée, les deux lignes indicatrices se croisant. Les alternances de cycle ne se traduisent pas automatiquement par des prix de sécurité plus élevés ou plus bas comme vous pouvez vous y attendre. Au contraire, les virages haussiers ou baissiers signifient des périodes pendant lesquelles les acheteurs ou les vendeurs contrôlent la bande de téléscripteur. Il faut encore du volume, de l'élan et d'autres forces du marché pour générer un changement de prix.
SPDR S&P Trust (SPY) oscille à travers une série de cycles d'achat et de vente sur une période de 5 mois. Recherchez les signaux où (a) un croisement s'est produit au niveau ou à proximité d'un niveau de surachat ou de survente et (b) des lignes d'indication puis poussée vers le centre du panneau. Cette confirmation à deux niveaux est nécessaire car la stochastique peut osciller près de niveaux extrêmes pendant de longues périodes sur des marchés à tendance forte. Et, alors que 14, 7, 3 est un cadre idéal pour les traders débutants, envisagez de passer à des entrées 5, 3, 3 plus rapides une fois que vous aurez acquis une expérience du marché.
Momentum: MACD (12.26.9)
L'indicateur mobile de convergence-divergence (MACD), fixé à 12, 26, 9, donne aux traders débutants un outil puissant pour examiner l'évolution rapide des prix. Cet outil d'élan classique mesure la vitesse à laquelle un marché particulier évolue, tout en essayant de repérer les points de retournement naturels. Les signaux d'achat ou de vente s'éteignent lorsque l'histogramme atteint un pic et se propage dans la direction opposée à travers la ligne zéro. La hauteur ou la profondeur de l'histogramme, ainsi que la vitesse du changement, interagissent pour générer une variété de données de marché utiles.
SPY montre quatre signaux MACD notables sur une période de 5 mois. Le premier signal marque un déclin de l'élan, tandis que le second capte une poussée directionnelle qui se déroule juste après la coupure du signal. Le troisième signal ressemble à une fausse lecture mais prédit avec précision la fin de l'impulsion d'achat de février à mars. Le quatrième déclenche une scie fouet qui est évidente lorsque l'histogramme ne parvient pas à pénétrer la ligne zéro.
Volume: volume à l'équilibre (OBV)
Gardez les histogrammes de volume sous vos barres de prix pour examiner les niveaux d'intérêt actuels pour un titre ou un marché particulier. La pente de la participation au fil du temps révèle de nouvelles tendances, souvent avant que la structure des prix n'achève les cassures ou les pannes. Vous pouvez également placer une moyenne de 50 jours de volume sur l'indicateur pour voir comment la session en cours se compare à l'activité historique.
Ajoutez maintenant le volume en solde (OBV), un indicateur d'accumulation-distribution, pour compléter votre instantané du flux de transactions. L'indicateur additionne l'activité d'achat et de vente, établissant si les taureaux ou les ours gagnent la bataille pour des prix plus élevés ou plus bas. Vous pouvez tracer des lignes de tendance sur OBV, ainsi que suivre la séquence des hauts et des bas. Il fonctionne extrêmement bien comme outil de convergence-divergence, comme le prouve Bank of America (BAC) entre janvier et avril lorsque les prix ont atteint un plus haut, tandis que l'OBV a atteint un plus bas, signalant une divergence baissière précédant une forte baisse.
The Bottom Line
Choisir les bons indicateurs techniques est intimidant mais peut être géré si les traders débutants concentrent les effets sur cinq catégories d'études de marché: tendance, réversion moyenne, force relative, élan et volume. Une fois qu'ils ont ajouté des indicateurs efficaces pour chaque catégorie, ils peuvent commencer le processus long mais satisfaisant de peaufiner les entrées pour correspondre à leurs styles de négociation et à leur tolérance au risque.
