Le marché mondial de l'énergie est responsable d'au moins 10% du produit intérieur brut (PIB) annuel mondial. Apprenez-en davantage sur trois des fonds communs de placement axés sur l'énergie les plus élevés qui versent des dividendes et qui ne sont associés à aucune charge de vente: les actions d'investisseurs du Vanguard Energy Fund (VGENX), le Fidelity Select Natural Gas Fund (FSNGX) et le Guinness Atkinson. Fonds mondial pour l'énergie (GAGEX). Toutes les informations fournies ici étaient exactes au 14 octobre 2018.
Actions d'investisseurs du Vanguard Energy Fund
Les actions d'investisseur du Vanguard Energy Fund sont des fonds communs de placement gérés activement qui offrent aux investisseurs une exposition à faible coût aux sociétés américaines et non américaines engagées dans divers aspects des activités énergétiques. Alors que de nombreux fonds énergétiques investissent dans un large éventail d'entreprises qui explorent, produisent et distribuent de nombreux types d'énergie, le Vanguard Energy Fund se concentre uniquement sur le charbon, le gaz naturel et le pétrole. Le fonds peut également investir jusqu'à 100% de ses actifs dans des avoirs étrangers.
Le Vanguard Energy Fund investit dans 125 titres différents et une capitalisation boursière médiane de 52, 30 milliards de dollars. Le fonds détient 32, 4% de son actif en titres étrangers. Le secteur le plus investi dans le fonds est le pétrole et le gaz intégrés avec 40, 70%, et le deuxième secteur pondéré du portefeuille est l'exploration et la production de pétrole et de gaz avec 33, 80%. Le fonds commun de placement a un ratio de frais de 0, 38%, soit 72% de moins que le ratio de frais moyen des fonds ayant des avoirs similaires. L'investissement minimum pour ce fonds est de 3 000 $.
Portefeuille Fidelity Sélect Gaz naturel
Le portefeuille Fidelity Sélect Gaz naturel est un fonds commun de placement en énergie qui recherche l'appréciation du capital en investissant principalement dans des sociétés actives dans les secteurs suivants de l'industrie du gaz naturel: distribution, exploration, production et transport. Le fonds investit également dans des sociétés qui fournissent des services et des équipements aux producteurs de gaz naturel, aux raffineries, aux installations de cogénération, aux convertisseurs et aux distributeurs. Dans des circonstances normales, le fonds investit au moins 80% de ses actifs dans les actions ordinaires de ces types de sociétés.
La répartition de l'actif du fonds est la suivante: exploration et production de pétrole et de gaz à 46, 11%, services d'équipement pétrolier et gazier à 17, 78%, stockage et transport de pétrole et de gaz à 16, 25%, services publics de gaz à 6, 58%, pétrole et gaz intégrés à 5, 81%, forage pétrolier et gazier à 4, 62% et multi-utilités à 2, 70%. Le portefeuille a une allocation de 83, 55% aux sociétés aux États-Unis, le reste étant en actions internationales. Le fonds a un actif net de 268, 78 millions de dollars et un ratio de frais de 0, 89%.
Fonds mondial de l'énergie Guinness Atkinson
Le Guinness Atkinson Global Energy Fund recherche une appréciation du capital à long terme en investissant dans des actions cotées de sociétés engagées dans l'exploration, la production et la distribution de pétrole, de gaz et d'autres sources d'énergie. Une analyse approfondie des indicateurs économiques, le large marché et les prix des matières premières déterminent l'allocation sectorielle du fonds, tandis qu'un outil de filtrage priorise la sélection de chaque entreprise en filtrant sur la valorisation, la qualité, le sentiment et l'élan.
Le Guinness Atkinson Global Energy Fund détient 47, 39% de ses actifs investis aux États-Unis, tandis que le reste du portefeuille est attribué à des sociétés en Chine, au Canada, au Royaume-Uni, en Autriche, en Norvège, en France, en Russie et en Italie. Par rapport à l'indice MSCI World Energy, le fonds affiche une hausse de 114, 77%. Le ratio de frais du fonds est de 1, 45% et l'investissement minimum varie en fonction du type de compte dans lequel il est détenu.
